Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd (6125)
| Preis (21.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 47,85 Dollar (TWD) | 78,6 Dollar (TWD) | 41,968 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens |
| 80 Dollar (TWD) |
| #Shares |
| 259.011.150 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,38 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −33,63 % | – |
| 1 Jahr | −35,07 % | −35,07 % |
| 3 Jahre | −12,36 % | −4,30 % |
| 5 Jahre | +96,20 % | +14,43 % |
| 10 Jahre | +457,07 % | +18,74 % |
| 20 Jahre | +221,79 % | +6,02 % |
Über Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Kenmec Mechanical Engineering Co., Ltd. ist ein taiwanesisches Unternehmen, das technische und industrielle Ausrüstungen anbietet. Das Unternehmen ist in den Bereichen Automatisierung, Herstellung von Solarenergiesystemen, Teilen und Komponenten, elektronische Teile und Komponenten sowie in anderen Segmenten tätig. Das Unternehmen bietet intelligente Automatisierungssysteme an, darunter intelligente Fertigungssysteme, Roboter und selbstfahrende Fahrzeuge. Es bietet auch intelligente Logistik, Logistik für Dritte, automatische Lagerung, automatische Palettierung, intelligente Managementanalyse, Indoor-Zirkulation und Strom-/Energiespeichersysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für die Kühlung und Meerwasserentsalzung, Geräte für die Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung sowie Maschinen und Geräte für die Kabel- und drahtlose Kommunikation, elektronische Bauteile und Komponenten, solare Warmwasserbereiter, Anlagen für die Halbleiterherstellung und industrielle Förderanlagen, Parkhäuser und mechanische Parkeinrichtungen, Verbrennungsanlagen und andere Umwelteinrichtungen sowie elektronische antistatische Produkte. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Immobiliengeschäft tätig, in der Produktion, dem Verkauf, der Installation und der Vermietung von Fensterreinigungsgeräten und Hängebühnen, in der Forschung, dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von Solarzellen, Modulen und zugehörigen Systemen, in der Herstellung, dem Verkauf und der Wartung von Automatisierungsgeräten und -komponenten, im Groß- und Einzelhandel mit Kontaktlinsen und in der Produktion neuer elektronischer Komponenten wie Chipkomponenten, digitalen Sounds usw. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lagerhaltungsdienste an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Logistik, Lebensmittel, Elektrik und Elektronik, Halbleiter, TFT, Solar, Petrochemie, öffentliches Bauwesen und Kühllösungen tätig. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | -9,97 |
| Marktkapitalisierung ? | 12.393.682.944 TWD | ROIC [%] ? | -3,55 |
| Enterprise Value ? | 12.914.579.890 TWD | ROIC/WACC ? | -0,41 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 165 | EV/FCFF [TTM] ? | -39,32 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 3,34 |
| KUV [TTM] ? | 3,21 | EV/EBITDA [TTM] ? | 81,9 |
| KBV [TTM] ? | 2,7 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -3,12 | Cash Ratio - L1 ? | 0,77 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,69 | Quick Ratio - L2 ? | 0,91 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,25 | Current Ratio - L3 ? | 1,49 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,5 TWD | Ausschüttungsquote ? | 3,85 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,5 TWD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,06 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 TWD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 TWD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 TWD | ||
Kennzahlen von Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd einen Umsatz von 3,3 Mrd. TWD (+23,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 26,2 Mio. TWD, das entspricht einer Nettomarge von 0,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −4,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,3 Mrd. | 2,7 Mrd. | 5,6 Mrd. | 5,4 Mrd. | 4,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 595,0 Mio. | 476,6 Mio. | 1,1 Mrd. | 998,1 Mio. | 168,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | −487,1 Mio. | −708,4 Mio. | 885,6 Mio. | 470,4 Mio. | −821,6 Mio. |
| Netto Gewinn | 26,2 Mio. | −143,2 Mio. | 796,0 Mio. | 470,1 Mio. | −282,9 Mio. |
| Brutto Marge | 17,8 % | 17,7 % | 20,7 % | 18,6 % | 4,2 % |
| Operative Marge | −14,6 % | −26,3 % | 16,0 % | 8,8 % | −20,3 % |
| Netto Marge | 0,8 % | −5,3 % | 14,3 % | 8,8 % | −7,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd bei 278,6 Mio. TWD, die Investitionsausgaben bei 341,7 Mio. TWD und der Free Cashflow bei −63,1 Mio. TWD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 278,6 Mio. | −196,9 Mio. | −858,7 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 341,7 Mio. | 261,4 Mio. | 2,2 Mrd. | 273,1 Mio. | 1,2 Mrd. |
| Free Cash Flow | −63,1 Mio. | −458,2 Mio. | −3,0 Mrd. | 945,8 Mio. | 344,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 8,4 % | −7,3 % | −15,5 % | 22,7 % | 37,9 % |
| CapEx/Umsatz | 10,2 % | 9,7 % | 38,9 % | 5,1 % | 29,4 % |
| Free Cash Flow Marge | −1,9 % | −17,0 % | −54,4 % | 17,6 % | 8,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd Dividenden in Höhe von 181,3 Mio. TWD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 181,3 Mio. | 423,3 Mio. | 401,9 Mio. | 395,2 Mio. | 370,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 61,0 Tsd. | 48,3 Mio. | 49,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 181,3 Mio. | 423,3 Mio. | 401,9 Mio. | 443,5 Mio. | 420,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | – | 46,9 % | 122,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd eine Bilanzsumme von 10,4 Mrd. TWD und ein Eigenkapital von 4,4 Mrd. TWD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 10,4 Mrd. | 10,6 Mrd. | 9,9 Mrd. | 9,2 Mrd. | 9,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 6,0 Mrd. | 6,1 Mrd. | 5,9 Mrd. | 5,6 Mrd. | 5,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,4 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 4,8 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,2 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 42,6 % | 42,8 % | 40,6 % | 39,3 % | 37,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Microloops Corp. | 57,03 | 344.527.309,797 USD | Maschinenbau | Taiwan | 44.84 | - | |
| All Ring Tech Co Ltd | 83,33 | 3.944.920.032,953 USD | Maschinenbau | Taiwan | 68.15 | - | |
| Fittech Co Ltd | 10,15 | 337.546.297,912 USD | Maschinenbau | Taiwan | - | - | |
| Tong-Tai Machine Tool Co Ltd | 18,97 | 249.872.826,778 USD | Maschinenbau | Taiwan | - | 8.74 | |
| Rechi Precision Co Ltd | 48,61 | 362.478.761,351 USD | Maschinenbau | Taiwan | 13.06 | 10.3 | |
| G-Shank Enterprise Co Ltd | 66,46 | 816.998.842,501 USD | Maschinenbau | Taiwan | 20.22 | 14.39 | |
| Mirle Automation Corp | 15,12 | 1.157.585.929,286 USD | Maschinenbau | Taiwan | 427.5 | 13.93 | |
| Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 71,53 | 1.404.782.350,925 USD | Maschinenbau | Taiwan | 17.17 | 9.28 | |
| C Sun Manufacturing Ltd | 60,17 | 2.342.403.929,597 USD | Maschinenbau | Taiwan | 95.08 | 12.56 | |
| Kaori Heat Treatment Co Ltd | 74,22 | 4.410.451.407,05 USD | Maschinenbau | Taiwan | 104.18 | 17.61 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital