Sunshine Ins Grp Co Ltd (6963)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 3,43 Hongkong Dollar | 4,247 Hongkong Dollar | 3,12 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens |
| 4,568 Hongkong Dollar |
| #Shares |
| 3.478.768.513 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,78 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −5,51 % | – |
| 1 Jahr | −5,75 % | −5,75 % |
| 3 Jahre | +7,27 % | +2,37 % |
Über Sunshine Ins Grp Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Sunshine Insurance Group Company Limited bietet in der Volksrepublik China verschiedene Versicherungsprodukte und zugehörige Dienstleistungen an. Das Unternehmen operiert über drei Geschäftssegmente: Lebensversicherung, Schaden- und Unfallversicherung sowie Sonstige Geschäftssegmente. Das Unternehmen bietet Lebens-, Gesundheits- und Unfallversicherungsprodukte; Schaden- und Unfallversicherungsprodukte, die Automobile-, Unfall-, Kurzzeitgesundheits-, Garantie-, Haftpflicht-, Landwirtschafts-, Fracht- und gewerbliche Immobilienversicherungsprodukte umfassen. Es bietet auch Kredit- und Garantieversicherung sowie Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen vertreibt sich durch Privatversicherung, Bancassurance, Gruppenversicherung, Telemarketing, Online-Verkauf und Versicherungsmakler. Das Unternehmen war früher bekannt als Sunshine Insurance Holdings Co., Ltd. und änderte seinen Namen 2007 in Sunshine Insurance Group Company Limited. Sunshine Insurance Group Company Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versicherung (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 8,6 |
| Marktkapitalisierung ? | 39.450.222.592 HKD | ROIC [%] ? | -2,81 |
| Enterprise Value ? | 47.075.502.235 HKD | ROIC/WACC ? | 0,33 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 4,51 | EV/FCFF [TTM] ? | 0,44 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 0,43 |
| KUV [TTM] ? | 0,5 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,6 | PEG [Trailing] ? | 2,5 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 7,43 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,82 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,43 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,19 HKD | Ausschüttungsquote ? | 29,08 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,22 HKD | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,37 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 27,19 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 2.038.942.000 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,09 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.038.942.000 CNY | ||
Kennzahlen von Sunshine Ins Grp Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Sunshine Ins Grp Co Ltd einen Umsatz von 88,3 Mrd. CNY (+17,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 6,1 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 7,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −5,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 88,3 Mrd. | 75,2 Mrd. | 72,0 Mrd. | 66,6 Mrd. | 119,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 85,5 Mrd. | 78,7 Mrd. | 63,4 Mrd. | 70,3 Mrd. | 119,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 6,9 Mrd. | 10,0 Mrd. | 7,9 Mrd. | 61,9 Mrd. | 102,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | 6,1 Mrd. | 5,4 Mrd. | 3,7 Mrd. | 4,5 Mrd. | 5,9 Mrd. |
| Brutto Marge | 96,9 % | 104,6 % | 88,0 % | 105,6 % | 100,0 % |
| Operative Marge | 7,8 % | 13,3 % | 11,0 % | 93,0 % | 85,3 % |
| Netto Marge | 7,0 % | 7,2 % | 5,2 % | 6,7 % | 4,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Sunshine Ins Grp Co Ltd bei 81,2 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 618,6 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 80,6 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 81,2 Mrd. | 32,6 Mrd. | 20,3 Mrd. | 25,9 Mrd. | 44,6 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 618,6 Mio. | 602,0 Mio. | 2,1 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Free Cash Flow | 80,6 Mrd. | 32,0 Mrd. | 18,3 Mrd. | 24,5 Mrd. | 42,9 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 92,0 % | 43,3 % | 28,2 % | 38,9 % | 37,3 % |
| CapEx/Umsatz | 0,7 % | 0,8 % | 2,8 % | 2,2 % | 1,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 91,3 % | 42,5 % | 25,4 % | 36,8 % | 35,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Sunshine Ins Grp Co Ltd Dividenden in Höhe von 1,9 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | −5,8 Mrd. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,0 Mrd. | −4,1 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 2,4 % | 6,0 % | 11,1 % | −16,6 % | 3,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Sunshine Ins Grp Co Ltd eine Bilanzsumme von 667,1 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 58,2 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 8,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 667,1 Mrd. | 580,5 Mrd. | 512,3 Mrd. | 452,3 Mrd. | 411,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 608,9 Mrd. | 518,4 Mrd. | 451,9 Mrd. | 394,2 Mrd. | 360,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 58,2 Mrd. | 62,1 Mrd. | 60,4 Mrd. | 58,1 Mrd. | 50,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −299,4 Mrd. | −284,5 Mrd. | −225,5 Mrd. | −116,0 Mrd. | −101,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 8,7 % | 10,7 % | 11,8 % | 12,8 % | 12,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd | 41,81 | 1.927.498.988,728 USD | Versicherung (Allgemein) | China | 6.85 | 8.54 |
 | PICC Property & Casualty-H | 68,08 | 44.258.803.143,475 USD | Versicherung (Allgemein) | China | 6.45 | 6.61 |
 | Kinsale Capital Group Inc | 75,58 | 8.118.436.352 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 15.72 | 16.64 |
| DB Insurance Co Ltd | 38,7 | 8.195.247.375,961 USD | Versicherung (Allgemein) | Südkorea | 5.98 | 5.61 |
 | The Hanover Insurance Group Inc | 70,09 | 8.212.000.768 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 11.44 | 12.25 |
 | Hagerty Inc | 54,43 | 5.350.204.928 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 141.55 | 27.32 |
 | White Mountains Insurance Group Ltd | 73,9 | 5.271.264.256 USD | Versicherung (Allgemein) | Bermuda | 5.07 | 13.87 |
 | Samsung Fire And Marine Ins Pref | 44,27 | 13.109.923.589,368 USD | Versicherung (Allgemein) | Südkorea | - | 7.36 |
| Gjensidige Forsikring ASA | 59,07 | 14.237.064.836,383 USD | Versicherung (Allgemein) | Norwegen | 19.05 | 14.75 |
 | Admiral Group PLC | 50,22 | 15.210.016.651,366 USD | Versicherung (Allgemein) | Vereinigtes Königreich - UK | 17.42 | 15.02 |
China
USA
Südkorea
Bermuda
Norwegen
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital