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CAPITALAND INVESTMENT LIMITED (9CI)

Takani Score ?
35.5

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 13.12.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (13.12.2024)52W Hoch52W Tief
2,65 Dollar (Singapur)3,2 Dollar (Singapur)2,326 Dollar (Singapur)
Analysten Konsens
3,588 Dollar (Singapur)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
4.992.419.840

Überblick
Finanzdaten
Rechner
Marktvergleich
Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,00 %–
Seit Jahresbeginn −12,02 %–
1 Jahr −7,32 %−7,32 %
3 Jahre −13,57 %−4,75 %

Über CAPITALAND INVESTMENT LIMITED

(automatisch übersetzt)

CapitaLand Investment Limited (CLI), mit Hauptsitz und Börsennotierung in Singapur, ist ein führender globaler Verwalter von Immobilienvermögen mit einem starken Standbein in Asien. Zum 31. Dezember 2023 verfügte CLI über ein verwaltetes Vermögen von 134 Mrd. S$ und ein verwaltetes Vermögen (FUM) von fast 100 Mrd. S$, das über sechs börsennotierte Real Estate Investment Trusts und Business Trusts sowie mehr als 30 private Vehikel im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und den USA gehalten wird. Die diversifizierten Immobilien-Asset-Klassen umfassen Einzelhandel, Büros, Unterkünfte, Gewerbeparks, Industrie, Logistik, Self-Storage und Datenzentren. CLI ist bestrebt, sein FUM und seine gebührenabhängigen Erträge durch Fondsmanagement, Wohnungsverwaltung und kommerzielles Management zu steigern und ein effektives Kapitalmanagement zu betreiben. Als der Investment-Management-Arm der CapitaLand-Gruppe hat CLI Zugang zu den Entwicklungskapazitäten und Investitionsmöglichkeiten des CapitaLand-Entwicklungsarms. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen stellt CLI die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt seines Handelns und hat sich verpflichtet, bis 2050 einen Netto-Null-Ausstoß für Scope 1 und 2 zu erreichen. CLI trägt zum ökologischen und sozialen Wohlergehen der Gemeinden bei, in denen es tätig ist, und liefert seinen Stakeholdern einen langfristigen wirtschaftlichen Wert.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Immobilien (Entwicklung)Operative Marge [%] ?44,82
Marktkapitalisierung ?13.229.913.088 SGDROIC [%] ?4,98
Enterprise Value ?23.688.905.553 SGDROIC/WACC ?0,78
Bewertung
KGV [TTM] ?88,33EV/FCFF [TTM] ?30,48
KGV [Forward] ?13,95EV/Sales [TTM] ?8,45
KUV [TTM] ?4,72EV/EBITDA [TTM] ?18,52
KBV [TTM] ?0,96PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,48
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,79Cash Ratio - L1 ?0,69
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,89Quick Ratio - L2 ?0,77
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,97Current Ratio - L3 ?1,25
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,12 SGDAusschüttungsquote ?387,1 %
Erwartete Jahresdividende ?0,12 SGDErwartete Dividendenrendite ?4,53 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?241.000.000 SGDEffektive Ausschüttungsquote ?119,16 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?785.000.000 SGDEffektive Auszahlungsrendite ?7,76 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.026.000.000 SGD

Kennzahlen von CAPITALAND INVESTMENT LIMITED

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte CAPITALAND INVESTMENT LIMITED einen Umsatz von 2,8 Mrd. SGD (−3,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 181,0 Mio. SGD, das entspricht einer Nettomarge von 6,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl
Umsatz2,8 Mrd.2,9 Mrd.2,3 Mrd.2,0 Mrd.2,5 Mrd.
Brutto Gewinn1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,1 Mrd.872,0 Mio.1,2 Mrd.
Operativer Gewinn261,0 Mio.1,3 Mrd.339,0 Mio.−414,0 Mio.711,0 Mio.
Netto Gewinn181,0 Mio.861,0 Mio.1,3 Mrd.−559,0 Mio.1,4 Mrd.
Brutto Marge45,3 %44,9 %46,1 %44,0 %47,1 %
Operative Marge9,4 %44,8 %14,8 %−20,9 %28,6 %
Netto Marge6,5 %29,9 %58,8 %−28,2 %58,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von CAPITALAND INVESTMENT LIMITED

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von CAPITALAND INVESTMENT LIMITED bei 682,0 Mio. SGD, die Investitionsausgaben bei 23,0 Mio. SGD und der Free Cashflow bei 659,0 Mio. SGD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl
Operativer Cash Flow682,0 Mio.735,0 Mio.667,0 Mio.183,0 Mio.317,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)23,0 Mio.156,0 Mio.42,0 Mio.44,0 Mio.73,0 Mio.
Free Cash Flow659,0 Mio.579,0 Mio.625,0 Mio.139,0 Mio.244,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge24,5 %25,6 %29,1 %9,2 %12,7 %
CapEx/Umsatz0,8 %5,4 %1,8 %2,2 %2,9 %
Free Cash Flow Marge23,7 %20,1 %27,3 %7,0 %9,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von CAPITALAND INVESTMENT LIMITED

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte CAPITALAND INVESTMENT LIMITED Dividenden in Höhe von 615,0 Mio. SGD. Für Aktienrückkäufe wendete CAPITALAND INVESTMENT LIMITED im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 64,0 Mio. SGD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl
Dividenden615,0 Mio.785,0 Mio.14,0 Mio.720,0 Mio.454,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe64,0 Mio.135,0 Mio.208,0 Mio.00
Gesamtausschüttung679,0 Mio.920,0 Mio.222,0 Mio.720,0 Mio.454,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF103,0 %158,9 %35,5 %518,0 %186,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies CAPITALAND INVESTMENT LIMITED eine Bilanzsumme von 30,3 Mrd. SGD und ein Eigenkapital von 14,4 Mrd. SGD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl
Bilanzsumme30,3 Mrd.31,7 Mrd.34,0 Mrd.34,8 Mrd.35,3 Mrd.
Verbindlichkeiten15,9 Mrd.16,2 Mrd.17,5 Mrd.22,5 Mrd.22,3 Mrd.
Eigenkapital14,4 Mrd.15,5 Mrd.16,4 Mrd.12,3 Mrd.13,0 Mrd.
Investiertes Kapital24,7 Mrd.25,6 Mrd.25,8 Mrd.29,8 Mrd.30,6 Mrd.
Eigenkapitalquote47,5 %49,0 %48,4 %35,3 %36,9 %
Vollständige Bilanz von CAPITALAND INVESTMENT LIMITED

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