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Applied Opt (AAOI)

Takani Score ?
18.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
79,19 US Dollar233,67 US Dollar18,5 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
156 US Dollar1 2 3 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
84.906.28919,88 1,65

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −3,69 %–
Seit Jahresbeginn +127,17 %–
1 Jahr +123,20 %+123,20 %
3 Jahre +1.024,86 %+124,06 %
5 Jahre +935,16 %+59,59 %
10 Jahre +302,18 %+14,93 %

Über Applied Opt

(automatisch übersetzt)

Applied Optoelectronics, Inc. ist tätig in der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Glasfaser-Netzwerkprodukten in den Vereinigten Staaten, Taiwan und China. Das Unternehmen bietet optische Module, optische Filter, Laser, Laserteilkomponenten, Baugruppen, Sender und Transceiver, schlüsselfertige Ausrüstung, Headend, Knoten- und Verteilungsgeräte sowie Verstärker. Es verkauft seine Produkte an Betreiber von Internet-Datenzentren, Kabel-TV, Hersteller von Telekom-Ausrüstung, Fiber-to-the-Home und Internetdienstanbieter über seine direkten und indirekten Vertriebskanäle. Applied Optoelectronics, Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sugar Land, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?TelekommunikationsausrüstungOperative Marge [%] ?-11,31
Marktkapitalisierung ?6.723.729.408 USDROIC [%] ?-3,79
Enterprise Value ?6.781.398.081 USDROIC/WACC ?-0,38
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?-10,95
KGV [Forward] ?84,03EV/Sales [TTM] ?11,38
KUV [TTM] ?11,28EV/EBITDA [TTM] ?38,41
KBV [TTM] ?4,19PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,78
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-12,36Cash Ratio - L1 ?0,84
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,27Quick Ratio - L2 ?1,79
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,03Current Ratio - L3 ?2,63
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.360.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-2,39 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,02 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.360.000 USD

Kennzahlen von Applied Opt

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Applied Opt einen Umsatz von 455,7 Mio. USD (+82,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −38,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −8,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz455,7 Mio.249,4 Mio.217,6 Mio.222,8 Mio.211,6 Mio.
Brutto Gewinn136,9 Mio.61,8 Mio.58,9 Mio.33,6 Mio.37,7 Mio.
Operativer Gewinn−54,6 Mio.−70,9 Mio.−41,3 Mio.−59,0 Mio.−56,8 Mio.
Netto Gewinn−38,2 Mio.−186,7 Mio.−56,0 Mio.−66,4 Mio.−54,2 Mio.
Brutto Marge30,0 %24,8 %27,1 %15,1 %17,8 %
Operative Marge−12,0 %−28,4 %−19,0 %−26,5 %−26,8 %
Netto Marge−8,4 %−74,9 %−25,8 %−29,8 %−25,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Applied Opt

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Applied Opt bei −174,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 179,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei −353,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow−174,4 Mio.−69,5 Mio.−7,9 Mio.−14,0 Mio.−11,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)179,1 Mio.43,4 Mio.9,7 Mio.4,2 Mio.10,7 Mio.
Free Cash Flow−353,6 Mio.−112,9 Mio.−17,6 Mio.−18,3 Mio.−22,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge−38,3 %−27,9 %−3,6 %−6,3 %−5,5 %
CapEx/Umsatz39,3 %17,4 %4,4 %1,9 %5,0 %
Free Cash Flow Marge−77,6 %−45,3 %−8,1 %−8,2 %−10,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Applied Opt

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Applied Opt keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden000453,0 Tsd.961,0 Tsd.
Netto-Aktienrückkäufe00956,0 Tsd.453,0 Tsd.961,0 Tsd.
Gesamtausschüttung00956,0 Tsd.906,0 Tsd.1,9 Mio.

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Applied Opt eine Bilanzsumme von 1,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 733,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 62,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,2 Mrd.547,0 Mio.389,2 Mio.408,3 Mio.454,5 Mio.
Verbindlichkeiten434,5 Mio.317,9 Mio.174,3 Mio.223,6 Mio.199,9 Mio.
Eigenkapital733,9 Mio.229,1 Mio.214,9 Mio.184,7 Mio.254,6 Mio.
Investiertes Kapital715,1 Mio.352,5 Mio.290,6 Mio.315,5 Mio.369,8 Mio.
Eigenkapitalquote62,8 %41,9 %55,2 %45,2 %56,0 %
Vollständige Bilanz von Applied Opt

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44,24		3.994.596.864 USDTelekommunikationsausrüstung USA-45.05
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54,16		3.152.271.104 USDTelekommunikationsausrüstung USA72.2716.81
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21,5		635.989.056 USDTelekommunikationsausrüstung USA-222.22

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