Lumentum Holdings Inc (LITE)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 1.166,28 US Dollar | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 90.582.856 | 8,57 | 1,55 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,61 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +149,47 % | – |
| 1 Jahr | +329,13 % | +329,13 % |
| 3 Jahre | +2.449,29 % | +194,31 % |
| 5 Jahre | +1.013,50 % | +61,93 % |
| 10 Jahre | +2.355,35 % | +37,72 % |
Über Lumentum Holdings Inc
(automatisch übersetzt)
Lumentum Holdings Inc. stellt optische und photonische Produkte her und verkauft sie in den Amerikas, dem Asia-Pazifik, Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Es gliedert sich in zwei Segmente, Cloud & Networking und Industrial Tech. Das Cloud & Networking-Segment bietet optische und photonische Chips, Komponenten, Module und Subsysteme, die an Cloud-Data-Center-Betreiber, AI/ML-Infrastruktur-Anbieter und Kunden von Netzwerkausrüstungsherstellern geliefert werden, die Cloud-Data-Center und Netzwerkinfrastrukturen aufbauen. Das Industrial Tech-Segment bietet Kurzpulslaser aus Festkörpern, Kilowattklasse-Faserlaser, Diodenlaser und Gaslaser, die die Halbleiterbauelemente-, Solarzellen-, Display- sowie Elektrofahrzeug- und Batteriefertigungsindustrien bedienen. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San José, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Telekommunikationsausrüstung | Operative Marge [%] ? | 17,41 |
| Marktkapitalisierung ? | 82.788.204.544 USD | ROIC [%] ? | -193,31 |
| Enterprise Value ? | 77.393.858.210 USD | ROIC/WACC ? | -19,48 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 244,67 |
| KGV [Forward] ? | 40,65 | EV/Sales [TTM] ? | 25,68 |
| KUV [TTM] ? | 27,47 | EV/EBITDA [TTM] ? | 114,87 |
| KBV [TTM] ? | 16,9 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,63 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -328,03 | Cash Ratio - L1 ? | 1,1 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,36 | Quick Ratio - L2 ? | 1,31 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | 1,68 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -843.100.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 12,16 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -1,02 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -843.100.000 USD | ||
Kennzahlen von Lumentum Holdings Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Lumentum Holdings Inc einen Umsatz von 3,0 Mrd. USD (+83,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −6,9 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von −230,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,0 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,3 Mrd. | 459,9 Mio. | 251,5 Mio. | 569,0 Mio. | 788,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 524,8 Mio. | −192,2 Mio. | −361,4 Mio. | −87,6 Mio. | 302,2 Mio. |
| Netto Gewinn | −6,9 Mrd. | 25,9 Mio. | −546,5 Mio. | −131,6 Mio. | 198,9 Mio. |
| Brutto Marge | 41,7 % | 28,0 % | 18,5 % | 32,2 % | 46,0 % |
| Operative Marge | 17,4 % | −11,7 % | −26,6 % | −5,0 % | 17,6 % |
| Netto Marge | −230,1 % | 1,6 % | −40,2 % | −7,4 % | 11,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Lumentum Holdings Inc bei 751,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 451,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 300,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 751,4 Mio. | 126,3 Mio. | 24,7 Mio. | 179,8 Mio. | 459,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 451,3 Mio. | 231,0 Mio. | 136,0 Mio. | 128,5 Mio. | 91,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 300,1 Mio. | −104,7 Mio. | −111,3 Mio. | 51,3 Mio. | 368,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 24,9 % | 7,7 % | 1,8 % | 10,2 % | 26,8 % |
| CapEx/Umsatz | 15,0 % | 14,0 % | 10,0 % | 7,3 % | 5,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 10,0 % | −6,4 % | −8,2 % | 2,9 % | 21,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.06.2026 weist Lumentum Holdings Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Lumentum Holdings Inc im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 102,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 102,0 Mio. | 41,7 Mio. | 24,0 Mio. | 175,6 Mio. | 543,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 102,0 Mio. | 41,7 Mio. | 24,0 Mio. | 175,6 Mio. | 543,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 34,0 % | – | – | 342,3 % | 147,8 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Lumentum Holdings Inc eine Bilanzsumme von 7,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 4,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 7,3 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,9 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,7 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,6 Mrd. | 1,1 Mrd. | 957,3 Mio. | 1,4 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,6 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 63,5 % | 26,9 % | 24,3 % | 29,3 % | 45,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Cisco Systems Inc | 68,91 | 439.125.311.488 USD | Telekommunikationsausrüstung | USA | 33.45 | 20.53 |
 | ViaSat Inc | 39,74 | 9.684.233.216 USD | Telekommunikationsausrüstung | USA | - | 144.93 |
 | Viavi Solutions Inc | 23,33 | 8.189.206.528 USD | Telekommunikationsausrüstung | USA | - | 19.16 |
 | Applied Opt | 18,62 | 6.533.538.816 USD | Telekommunikationsausrüstung | USA | - | 84.03 |
 | CommScope Holding Co Inc | 20,77 | 4.337.923.584 USD | Telekommunikationsausrüstung | USA | 16.74 | 3.72 |
 | Ondas Holdings Inc. | 44,24 | 3.994.596.864 USD | Telekommunikationsausrüstung | USA | - | 45.05 |
 | Extreme Networks Inc | 54,16 | 3.152.271.104 USD | Telekommunikationsausrüstung | USA | 72.27 | 16.81 |
 | Digi International Inc | 60,32 | 2.992.209.408 USD | Telekommunikationsausrüstung | USA | 62.58 | 24.15 |
 | Ciena Corp | 27,92 | 49.796.063.232 USD | Telekommunikationsausrüstung | USA | 78.56 | 32.79 |
 | Ubiquiti Networks Inc | 83,85 | 36.272.615.424 USD | Telekommunikationsausrüstung | USA | 37.99 | 29.07 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital