ADEIA CORP (ADEA)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 43 US Dollar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 110.280.150 | 11,23 | 6,03 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,19 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +31,09 % | – |
| 1 Jahr | +29,02 % | +29,02 % |
| 3 Jahre | +183,62 % | +41,55 % |
| 5 Jahre | +216,41 % | +25,91 % |
| 10 Jahre | +116,82 % | +8,05 % |
| 20 Jahre | +231,59 % | +6,18 % |
Über ADEIA CORP
(automatisch übersetzt)
Adeia Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Unternehmen, das als Plattform für Lizenzierung von Medien- und Halbleiter-Geistigem Eigentum tätig ist, in den Vereinigten Staaten, Asien, Kanada, Europa, dem Nahen Osten und international. Das Unternehmen lizenziert seine Patentportfolios in verschiedenen Märkten, einschließlich Multikanal-Video-Programmdienstanbieter, zu denen Kabel-, Satelliten- und Telekommunikationstv-Anbieter gehören, die lineares Content über Netzwerke aggregieren und verbreiten, sowie TV-Anbietern, die lineares Content über Breitbandnetze aggregieren und streamen; Over-the-top-Video-Serviceanbieter, wie abonnementbasierte Video-on-Demand- und Free Advertising-supported Streaming-Serviceanbieter, Anbieter, die Online-Dienste und Geräte anbieten, die Internet-Streaming und das Herunterladen von Filmen, Fernsehshows, Musik und anderen Arten von Medieninhalten ermöglichen, sowie Inhaltsanbieter, Netzwerke und Medienunternehmen. Es lizenziert auch Hersteller von Unterhaltungselektronik, zu denen Produzenten von Smart-TVs, Streaming-Mediapreisen, Spielkonsolen, mobilen Geräten, Speichermedien und anderen vernetzten Mediengeräten gehören; Halbleiter, einschließlich Anbieter von Speicher-, Logik-, Sensor- und Hochfrequenzgeräten; und Social-Media-Unternehmen, die Nutzern das Streaming und Hochladen von nutzergenerierten Inhalten ermöglichen. Das Unternehmen lizenziert seine geistigen Eigentumsrechte unter der Marke Adeia. Das Unternehmen war früher als Xperi Holding Corporation bekannt und änderte seinen Namen in Adeia Inc. Das Unternehmen wurde im Jahr 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (System & Anwendung) | Operative Marge [%] ? | 45,68 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.479.097.856 USD | ROIC [%] ? | 20,3 |
| Enterprise Value ? | 2.767.054.412 USD | ROIC/WACC ? | 2,03 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 20,62 | EV/FCFF [TTM] ? | 13,28 |
| KGV [Forward] ? | 14,16 | EV/Sales [TTM] ? | 5,88 |
| KUV [TTM] ? | 5,26 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,45 |
| KBV [TTM] ? | 5,26 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,51 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,49 | Cash Ratio - L1 ? | 1,71 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,89 | Quick Ratio - L2 ? | 3,7 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,17 | Current Ratio - L3 ? | 3,81 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,2 USD | Ausschüttungsquote ? | 11,17 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,88 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 32.771.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 44,61 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 21.951.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,21 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 54.722.000 USD | ||
Kennzahlen von ADEIA CORP
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte ADEIA CORP einen Umsatz von 443,4 Mio. USD (+17,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 111,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 25,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −3,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 443,4 Mio. | 376,0 Mio. | 388,8 Mio. | 438,9 Mio. | 877,7 Mio. |
| Brutto Gewinn | 386,8 Mio. | 303,2 Mio. | 293,5 Mio. | 324,7 Mio. | 523,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 209,1 Mio. | 128,6 Mio. | 136,2 Mio. | 161,6 Mio. | 25,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 111,1 Mio. | 64,6 Mio. | 67,4 Mio. | −295,9 Mio. | −55,5 Mio. |
| Brutto Marge | 87,2 % | 80,6 % | 75,5 % | 74,0 % | 59,7 % |
| Operative Marge | 47,2 % | 34,2 % | 35,0 % | 36,8 % | 2,9 % |
| Netto Marge | 25,1 % | 17,2 % | 17,3 % | −67,4 % | −6,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von ADEIA CORP bei 158,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 8,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 149,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 158,1 Mio. | 212,5 Mio. | 152,8 Mio. | 183,0 Mio. | 234,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 8,8 Mio. | 22,3 Mio. | 6,3 Mio. | 12,9 Mio. | 14,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 149,3 Mio. | 190,2 Mio. | 146,4 Mio. | 170,2 Mio. | 220,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 35,7 % | 56,5 % | 39,3 % | 41,7 % | 26,8 % |
| CapEx/Umsatz | 2,0 % | 5,9 % | 1,6 % | 2,9 % | 1,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 33,7 % | 50,6 % | 37,7 % | 38,8 % | 25,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte ADEIA CORP Dividenden in Höhe von 21,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete ADEIA CORP im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 43,8 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 21,8 Mio. | 21,8 Mio. | 21,3 Mio. | 203,8 Mio. | 21,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 43,8 Mio. | 31,5 Mio. | 11,3 Mio. | 33,2 Mio. | 100,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 65,6 Mio. | 53,3 Mio. | 32,6 Mio. | 237,0 Mio. | 121,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 43,9 % | 28,0 % | 22,3 % | 139,3 % | 55,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies ADEIA CORP eine Bilanzsumme von 1,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 480,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 558,8 Mio. | 701,4 Mio. | 748,9 Mio. | 909,1 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 480,5 Mio. | 396,6 Mio. | 356,6 Mio. | 301,4 Mio. | 1,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 771,6 Mio. | 771,6 Mio. | 869,0 Mio. | 923,2 Mio. | 2,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 46,2 % | 36,1 % | 32,3 % | 24,9 % | 54,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blackbaud Inc | 58,91 | 2.437.448.192 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 16.78 | 9.85 |
![]() | nCino Inc | 36,41 | 2.423.473.152 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 71.63 | 24.81 |
![]() | Vertex | 33,28 | 2.394.890.496 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 1480 | 12.95 |
![]() | Amplitude Inc | 41,63 | 2.289.008.128 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 69.44 |
![]() | SPS Commerce Inc | 61,99 | 3.104.655.104 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 41.66 | 68.03 |
![]() | Blackline Inc | 41,81 | 1.981.490.560 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 59.81 | 48.54 |
![]() | Alarm.com Holdings Inc | 57,04 | 3.181.292.288 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 28.67 | 26.25 |
![]() | SoundHound AI Inc | 44,31 | 1.940.770.048 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 227.27 |
![]() | Agilysys Inc | 58,73 | 3.266.512.128 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 73.76 | 55.56 |
| Intapp Inc | 41,5 | 3.294.041.088 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 29.5 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








