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ADEIA CORP (ADEA)

Takani Score ?
49.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
22,48 US Dollar34,214 US Dollar11,494 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
43 US Dollar2 2 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
110.280.15011,23 6,03

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,19 %–
Seit Jahresbeginn +31,09 %–
1 Jahr +29,02 %+29,02 %
3 Jahre +183,62 %+41,55 %
5 Jahre +216,41 %+25,91 %
10 Jahre +116,82 %+8,05 %
20 Jahre +231,59 %+6,18 %

Über ADEIA CORP

(automatisch übersetzt)

Adeia Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Unternehmen, das als Plattform für Lizenzierung von Medien- und Halbleiter-Geistigem Eigentum tätig ist, in den Vereinigten Staaten, Asien, Kanada, Europa, dem Nahen Osten und international. Das Unternehmen lizenziert seine Patentportfolios in verschiedenen Märkten, einschließlich Multikanal-Video-Programmdienstanbieter, zu denen Kabel-, Satelliten- und Telekommunikationstv-Anbieter gehören, die lineares Content über Netzwerke aggregieren und verbreiten, sowie TV-Anbietern, die lineares Content über Breitbandnetze aggregieren und streamen; Over-the-top-Video-Serviceanbieter, wie abonnementbasierte Video-on-Demand- und Free Advertising-supported Streaming-Serviceanbieter, Anbieter, die Online-Dienste und Geräte anbieten, die Internet-Streaming und das Herunterladen von Filmen, Fernsehshows, Musik und anderen Arten von Medieninhalten ermöglichen, sowie Inhaltsanbieter, Netzwerke und Medienunternehmen. Es lizenziert auch Hersteller von Unterhaltungselektronik, zu denen Produzenten von Smart-TVs, Streaming-Mediapreisen, Spielkonsolen, mobilen Geräten, Speichermedien und anderen vernetzten Mediengeräten gehören; Halbleiter, einschließlich Anbieter von Speicher-, Logik-, Sensor- und Hochfrequenzgeräten; und Social-Media-Unternehmen, die Nutzern das Streaming und Hochladen von nutzergenerierten Inhalten ermöglichen. Das Unternehmen lizenziert seine geistigen Eigentumsrechte unter der Marke Adeia. Das Unternehmen war früher als Xperi Holding Corporation bekannt und änderte seinen Namen in Adeia Inc. Das Unternehmen wurde im Jahr 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Software (System & Anwendung)Operative Marge [%] ?45,68
Marktkapitalisierung ?2.479.097.856 USDROIC [%] ?20,3
Enterprise Value ?2.767.054.412 USDROIC/WACC ?2,03
Bewertung
KGV [TTM] ?20,62EV/FCFF [TTM] ?13,28
KGV [Forward] ?14,16EV/Sales [TTM] ?5,88
KUV [TTM] ?5,26EV/EBITDA [TTM] ?10,45
KBV [TTM] ?5,26PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,51
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,49Cash Ratio - L1 ?1,71
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,89Quick Ratio - L2 ?3,7
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,17Current Ratio - L3 ?3,81
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,2 USDAusschüttungsquote ?11,17 %
Erwartete Jahresdividende ?0,2 USDErwartete Dividendenrendite ?0,88 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?32.771.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?44,61 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?21.951.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,21 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?54.722.000 USD

Kennzahlen von ADEIA CORP

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte ADEIA CORP einen Umsatz von 443,4 Mio. USD (+17,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 111,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 25,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −3,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz443,4 Mio.376,0 Mio.388,8 Mio.438,9 Mio.877,7 Mio.
Brutto Gewinn386,8 Mio.303,2 Mio.293,5 Mio.324,7 Mio.523,7 Mio.
Operativer Gewinn209,1 Mio.128,6 Mio.136,2 Mio.161,6 Mio.25,5 Mio.
Netto Gewinn111,1 Mio.64,6 Mio.67,4 Mio.−295,9 Mio.−55,5 Mio.
Brutto Marge87,2 %80,6 %75,5 %74,0 %59,7 %
Operative Marge47,2 %34,2 %35,0 %36,8 %2,9 %
Netto Marge25,1 %17,2 %17,3 %−67,4 %−6,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von ADEIA CORP

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von ADEIA CORP bei 158,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 8,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 149,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow158,1 Mio.212,5 Mio.152,8 Mio.183,0 Mio.234,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)8,8 Mio.22,3 Mio.6,3 Mio.12,9 Mio.14,1 Mio.
Free Cash Flow149,3 Mio.190,2 Mio.146,4 Mio.170,2 Mio.220,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge35,7 %56,5 %39,3 %41,7 %26,8 %
CapEx/Umsatz2,0 %5,9 %1,6 %2,9 %1,6 %
Free Cash Flow Marge33,7 %50,6 %37,7 %38,8 %25,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von ADEIA CORP

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte ADEIA CORP Dividenden in Höhe von 21,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete ADEIA CORP im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 43,8 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden21,8 Mio.21,8 Mio.21,3 Mio.203,8 Mio.21,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe43,8 Mio.31,5 Mio.11,3 Mio.33,2 Mio.100,8 Mio.
Gesamtausschüttung65,6 Mio.53,3 Mio.32,6 Mio.237,0 Mio.121,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF43,9 %28,0 %22,3 %139,3 %55,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies ADEIA CORP eine Bilanzsumme von 1,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 480,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,0 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.2,5 Mrd.
Verbindlichkeiten558,8 Mio.701,4 Mio.748,9 Mio.909,1 Mio.1,1 Mrd.
Eigenkapital480,5 Mio.396,6 Mio.356,6 Mio.301,4 Mio.1,3 Mrd.
Investiertes Kapital771,6 Mio.771,6 Mio.869,0 Mio.923,2 Mio.2,0 Mrd.
Eigenkapitalquote46,2 %36,1 %32,3 %24,9 %54,4 %
Vollständige Bilanz von ADEIA CORP

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Blackbaud Inc logoBlackbaud Inc
58,91
2.437.448.192 USDSoftware (System & Anwendung) USA16.789.85
nCino Inc logonCino Inc
36,41
2.423.473.152 USDSoftware (System & Anwendung) USA71.6324.81
Vertex logoVertex
33,28
2.394.890.496 USDSoftware (System & Anwendung) USA148012.95
Amplitude Inc logoAmplitude Inc
41,63
2.289.008.128 USDSoftware (System & Anwendung) USA-69.44
SPS Commerce Inc logoSPS Commerce Inc
61,99
3.104.655.104 USDSoftware (System & Anwendung) USA41.6668.03
Blackline Inc logoBlackline Inc
41,81
1.981.490.560 USDSoftware (System & Anwendung) USA59.8148.54
Alarm.com Holdings Inc logoAlarm.com Holdings Inc
57,04
3.181.292.288 USDSoftware (System & Anwendung) USA28.6726.25
SoundHound AI Inc logoSoundHound AI Inc
44,31
1.940.770.048 USDSoftware (System & Anwendung) USA-227.27
Agilysys Inc logoAgilysys Inc
58,73
3.266.512.128 USDSoftware (System & Anwendung) USA73.7655.56
Intapp Inc logoIntapp Inc
41,5
3.294.041.088 USDSoftware (System & Anwendung) USA-29.5

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