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SPS Commerce Inc (SPSC)

Takani Score ?
62.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
85,78 US Dollar96,54 US Dollar49,04 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
81,546 US Dollar2 1 8 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
36.000.1749,45 5,89

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,22 %–
Seit Jahresbeginn −3,76 %–
1 Jahr −18,44 %−18,44 %
3 Jahre −44,38 %−17,76 %
5 Jahre −43,84 %−10,90 %
10 Jahre +172,88 %+10,56 %

Über SPS Commerce Inc

(automatisch übersetzt)

SPS Commerce, Inc. bietet cloud-basierte Lösungen für das Lieferkettenmanagement in den Vereinigten Staaten. Es bietet Lösungen über SPS Commerce, eine cloud-basierte Plattform, die Einzelhändler, Marken, Händler, Hersteller und Logistikdienstleister verbindet und die Komplexität moderner Handelsbetriebe bewältigt. Das Unternehmen bietet auch Fulfillment, eine umfassende Lösung zur Straffung der Lieferkettenprozesse, die Bestell- und Empfangsdaten sendet und empfängt und eine präzise Umsetzung der erforderlichen Prozesse von Bestellung bis Rechnungsstellung und Umsatzrückführung durch vollständig automatisierte Abläufe sicherstellt; sowie das Analytics-Produkt, das die Verwaltung von Verkaufsauslastungsdaten von Geschäftspartnern der Kunden vereinfacht und die Datenakquise, Bereinigung, Normalisierung und Bereitstellung übernimmt. Darüber hinaus bietet es verschiedene ergänzende Produkte an, wie das Sortimentsprodukt, das die Kommunikation robuster, genauer Artikeldaten erleichtert, indem Attribute und Hierarchien automatisch übersetzt werden, und eine einzige Verbindung über alle Vertriebskanäle hinweg ermöglicht; und das Beziehungsmanagement-Produkt, das Organisationen ermöglicht, die Digitalisierung ihrer Lieferkette zu beschleunigen und die Zusammenarbeit mit Lieferanten durch Change Management, Onboarding-Programme und Lieferantenscorecarding zu verbessern. Das Unternehmen war früher unter dem Namen St. Paul Software, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2001 in SPS Commerce, Inc. SPS Commerce, Inc. wurde im Jahr 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Software (System & Anwendung)Operative Marge [%] ?15,83
Marktkapitalisierung ?3.081.254.912 USDROIC [%] ?10,11
Enterprise Value ?2.937.794.005 USDROIC/WACC ?0,99
Bewertung
KGV [TTM] ?41,75EV/FCFF [TTM] ?14,79
KGV [Forward] ?68,03EV/Sales [TTM] ?3,8
KUV [TTM] ?3,99EV/EBITDA [TTM] ?16,04
KBV [TTM] ?3,31PEG [Trailing] ?2,71
PEG [Forward, 5J] ?4,71
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?0,98
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,01Quick Ratio - L2 ?1,42
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?2,17
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?153.077.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?196,25 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?4,97 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?153.077.000 USD

Kennzahlen von SPS Commerce Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte SPS Commerce Inc einen Umsatz von 751,5 Mio. USD (+17,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 93,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 12,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +19,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz751,5 Mio.637,8 Mio.536,9 Mio.450,9 Mio.385,3 Mio.
Brutto Gewinn519,9 Mio.427,1 Mio.354,8 Mio.297,8 Mio.253,6 Mio.
Operativer Gewinn118,3 Mio.88,9 Mio.77,2 Mio.71,2 Mio.55,1 Mio.
Netto Gewinn93,3 Mio.77,1 Mio.65,8 Mio.55,1 Mio.44,6 Mio.
Brutto Marge69,2 %67,0 %66,1 %66,1 %65,8 %
Operative Marge15,7 %13,9 %14,4 %15,8 %14,3 %
Netto Marge12,4 %12,1 %12,3 %12,2 %11,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von SPS Commerce Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von SPS Commerce Inc bei 178,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 26,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 152,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow178,8 Mio.157,4 Mio.132,3 Mio.100,1 Mio.112,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)26,5 Mio.20,0 Mio.19,8 Mio.19,9 Mio.19,6 Mio.
Free Cash Flow152,3 Mio.137,4 Mio.112,5 Mio.80,2 Mio.93,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge23,8 %24,7 %24,6 %22,2 %29,3 %
CapEx/Umsatz3,5 %3,1 %3,7 %4,4 %5,1 %
Free Cash Flow Marge20,3 %21,5 %21,0 %17,8 %24,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von SPS Commerce Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist SPS Commerce Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete SPS Commerce Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 114,3 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe114,3 Mio.37,6 Mio.515,0 Tsd.43,2 Mio.20,4 Mio.
Gesamtausschüttung114,3 Mio.37,6 Mio.515,0 Tsd.43,2 Mio.20,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF75,1 %27,4 %0,5 %53,9 %21,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies SPS Commerce Inc eine Bilanzsumme von 1,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 973,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 83,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,2 Mrd.1,0 Mrd.823,8 Mio.672,9 Mio.615,8 Mio.
Verbindlichkeiten196,0 Mio.176,5 Mio.156,4 Mio.135,8 Mio.131,6 Mio.
Eigenkapital973,9 Mio.854,7 Mio.667,5 Mio.537,1 Mio.484,3 Mio.
Investiertes Kapital829,7 Mio.626,1 Mio.406,1 Mio.340,1 Mio.247,5 Mio.
Eigenkapitalquote83,2 %82,9 %81,0 %79,8 %78,6 %
Vollständige Bilanz von SPS Commerce Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Alarm.com Holdings Inc logoAlarm.com Holdings Inc
57,04
3.181.292.288 USDSoftware (System & Anwendung) USA28.6726.25
Agilysys Inc logoAgilysys Inc
58,73
3.266.512.128 USDSoftware (System & Anwendung) USA73.7655.56
Intapp Inc logoIntapp Inc
41,5
3.294.041.088 USDSoftware (System & Anwendung) USA-29.5
ADEIA CORP logoADEIA CORP
49,34
2.508.873.472 USDSoftware (System & Anwendung) USA20.8714.12
Freshworks Inc logoFreshworks Inc
69,06
3.887.719.424 USDSoftware (System & Anwendung) USA23.6518.73
Blackbaud Inc logoBlackbaud Inc
58,91
2.437.448.192 USDSoftware (System & Anwendung) USA16.789.85
nCino Inc logonCino Inc
36,41
2.423.473.152 USDSoftware (System & Anwendung) USA71.6324.81
Vertex logoVertex
33,28
2.394.890.496 USDSoftware (System & Anwendung) USA148012.95
Amplitude Inc logoAmplitude Inc
41,63
2.289.008.128 USDSoftware (System & Anwendung) USA-69.44
Blackline Inc logoBlackline Inc
41,81
1.981.490.560 USDSoftware (System & Anwendung) USA59.8148.54

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