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ADLER Real Estate AG (ADL)

Takani Score ?
33.5

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 19.10.2023. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (19.10.2023)52W Hoch52W Tief
8,96 Euro0 Euro0 Euro
Analysten Konsens
18,05 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
109.418.000

Überblick
Finanzdaten
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Marktvergleich
Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,00 %–
Seit Jahresbeginn +35,35 %–
1 Jahr +28,00 %+28,00 %
3 Jahre −30,33 %−11,35 %
5 Jahre −36,09 %−8,57 %
10 Jahre +199,43 %+11,59 %
20 Jahre +1.022,81 %+12,85 %

Über ADLER Real Estate AG

(automatisch übersetzt)

ADLER ist eines der führenden Wohnungsunternehmen in Deutschland mit Schwerpunkt auf bezahlbarem Wohnraum. Das Portfolio befindet sich hauptsächlich in " oder am Rande von " großen und wachsenden Ballungsräumen in Nord-, Ost- und Westdeutschland und bietet ein erhebliches Aufwertungspotenzial in Form von Aufwertungsgewinnen, Leerstandsabbau und Mietsteigerungen. Alle Immobilien und Geschäftstätigkeiten der Gruppe befinden sich in Deutschland. Das Wohnportfolio der Gruppe wurde in den vergangenen sechs Jahren durch den Erwerb einzelner Portfolios oder von Anteilen an Immobiliengesellschaften aufgebaut.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Immobilien (Entwicklung)Operative Marge [%] ?-111,61
Marktkapitalisierung ?980.385.280 EURROIC [%] ?-11,12
Enterprise Value ?2.112.748.032 EURROIC/WACC ?-0,97
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?23,77
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?0,84
KUV [TTM] ?0,29EV/EBITDA [TTM] ?-20,97
KBV [TTM] ?0,51PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-5,73Cash Ratio - L1 ?0,11
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,14Quick Ratio - L2 ?1,49
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,55Current Ratio - L3 ?1,51
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 EURAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 EURErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 EUREffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 EUREffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?0 EUR

Kennzahlen von ADLER Real Estate AG

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2022 erzielte ADLER Real Estate AG einen Umsatz von 1,5 Mrd. EUR (−14,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −351,5 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von −23,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2017 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +38,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz1,5 Mrd.1,8 Mrd.1,2 Mrd.904,2 Mio.424,7 Mio.
Brutto Gewinn95,6 Mio.191,4 Mio.223,3 Mio.219,8 Mio.211,8 Mio.
Operativer Gewinn−373,3 Mio.278,6 Mio.391,1 Mio.473,6 Mio.126,6 Mio.
Netto Gewinn−351,5 Mio.69,2 Mio.195,1 Mio.238,3 Mio.265,6 Mio.
Brutto Marge6,3 %10,8 %18,7 %24,3 %49,9 %
Operative Marge−24,6 %15,8 %32,8 %52,4 %29,8 %
Netto Marge−23,1 %3,9 %16,4 %26,4 %62,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von ADLER Real Estate AG

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2022 lag der operative Cashflow von ADLER Real Estate AG bei 31,1 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 835,0 Tsd. EUR und der Free Cashflow bei 30,2 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow31,1 Mio.18,8 Mio.149,2 Mio.94,4 Mio.131,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)835,0 Tsd.2,5 Mio.7,9 Mio.7,2 Mio.101,7 Mio.
Free Cash Flow30,2 Mio.16,3 Mio.141,2 Mio.87,2 Mio.29,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge2,0 %1,1 %12,5 %10,4 %30,8 %
CapEx/Umsatz0,1 %0,1 %0,7 %0,8 %23,9 %
Free Cash Flow Marge2,0 %0,9 %11,9 %9,6 %6,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von ADLER Real Estate AG

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2022 weist ADLER Real Estate AG keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden00002,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe000015,6 Mio.
Gesamtausschüttung000017,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %60,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2022 wies ADLER Real Estate AG eine Bilanzsumme von 3,8 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 1,3 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 35,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme3,8 Mrd.5,2 Mrd.5,8 Mrd.8,6 Mrd.5,5 Mrd.
Verbindlichkeiten2,5 Mrd.3,4 Mrd.4,7 Mrd.7,1 Mrd.4,3 Mrd.
Eigenkapital1,3 Mrd.1,7 Mrd.1,1 Mrd.1,4 Mrd.1,2 Mrd.
Investiertes Kapital2,7 Mrd.3,7 Mrd.4,6 Mrd.6,0 Mrd.4,9 Mrd.
Eigenkapitalquote35,0 %33,2 %19,1 %16,9 %22,2 %
Vollständige Bilanz von ADLER Real Estate AG

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