ADT Inc (ADT): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5.164.954 | 5.128.607 | 4.898.446 | 4.652.824 | 6.395.310 | 5.307.111 | 5.314.787 | 5.125.657 | 4.581.673 | 4.315.502 | 2.949.766 | 549.276 | 466.557 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 2.158.869 | 1.885.000 | 1.884.899 | 1.657.726 | 1.888.000 | 1.650.000 | 1.367.000 | 1.873.000 | 1.788.000 | 1.592.000 | 617.523 | 36.310 | 60.825 |
▸ Operative Cashflow Marge | 41,8% | 36,75% | 38,48% | 35,63% | 29,52% | 31,09% | 25,72% | 36,54% | 39,03% | 36,89% | 20,93% | 6,61% | 13,04% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 277.124 | 572.000 | 686.951 | 806.888 | 912.000 | 863.000 | 575.000 | 701.000 | 703.000 | 714.000 | 547.093 | 64.668 | 57.912 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -1.162.302 | -1.118.000 | -1.295.428 | 242.493 | -1.533.000 | -1.695.745 | -1.137.477 | -978.177 | -1.738.000 | -1.402.000 | -9.384.869 | -2.101.660 | -58.219 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -1.120.507 | -862.000 | -515.356 | -2.143.849 | -15.000 | -128.000 | -70.000 | -1.214.000 | 193.000 | -143.000 | 8.828.775 | 2.069.815 | 83.863 |
Freier Cashflow | 1.881.745 | 1.313.000 | 1.197.948 | 850.838 | 976.000 | 787.000 | 792.000 | 1.172.000 | 1.085.000 | 878.000 | 70.430 | -28.358 | 2.913 |
▸ Freie Cashflow Marge | 36,43% | 25,6% | 24,46% | 18,29% | 15,26% | 14,83% | 14,9% | 22,87% | 23,68% | 20,35% | 2,39% | -5,16% | 0,62% |
Ausgeschüttete Dividenden | -180.910 | -187.000 | -182.266 | -128.587 | -127.000 | -116.000 | -109.000 | -565.000 | -79.439 | -750.000 | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -711.898 | -607.000 | -240.556 | -1.200.000 | -1.200.000 | - | 2.723.000 | -150.000 | -853.000 | - | 4.320.752 | - | - |
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