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ADT Inc (ADT)

Takani Score ?
57.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
9,87 US Dollar9,995 US Dollar6,03 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
8,13 US Dollar2 0 3 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
675.814.7235,66 2,94

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +33,20 %–
Seit Jahresbeginn +25,34 %–
1 Jahr +18,56 %+18,56 %
3 Jahre +89,49 %+23,75 %
5 Jahre +34,24 %+6,07 %

Über ADT Inc

(automatisch übersetzt)

ADT Inc. bietet Sicherheits-, Interaktions- und Smart-Home-Lösungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Einbruch- und Lebenssicherheitsalarme, intelligente Sicherheitskameras, Smart-Home-Automatisierungssysteme und Videoüberwachungssysteme zur Erkennung von Eindringlingen; zur Steuerung des Zugangs; zur Erfassung von Bewegungen, Rauch, Feuer, Kohlenmonoxid, Lecks, Temperatur sowie anderer Umweltbedingungen und Gefahren; und zur Bewältigung persönlicher medizinischerNotfälle, wie Verletzungen oder unerwartete Stürze. Es bietet auch routinemäßige Wartungs- und Installationsdienste für aufgerüstete oder zusätzliche Geräte; sowie Produkte und Dienstleistungen für persönliche Notrufsysteme, um ein selbstständiges Leben zu unterstützen, einen Sturz zu erkennen und unterwegs mit Geolokalisierung Fähigkeit Schutz zu bieten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die ADT+-App, eine interaktive Technologieplattform; Trusted Neighbor, über den Kunden den Zugang zu ihren Häusern durch besitzer-autorisierten Anmeldedaten und die ADT+-App gewähren können; Automatisierungs- und Smart-Home-Lösungen, die die Fernüberwachung und Verwaltung von Räumen über Smartphone-Apps, maßgeschneiderte WebPortale und Touchscreen-Panels ermöglichen; sowie professionell installierte und DIY-Sicherheits- und Smart-Home-Lösungen. Weiter betreibt es Überwachungszentren, die professionelle und ausgelagerte Überwachungsdienste anbieten; sowie Feld- und Call-Center. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken ADT, ADT Pulse und ADT+. Es bedient die Marktsegmente für Sicherheits- und Automatisierungslösungen im privaten Wohnen und bei kleinen Unternehmen, zu denen Eigentümer und Mieter von Einfamilienhäusern, Wohnungen und Kleinunternehmer gehören, durch Kundenempfehlungen, Haustür-zu-Haustür-Aktivitäten, Lead-Generierungspartner, Einzelhandel- und E-Commerce-Kanäle, ein Netzwerk von Außendienst- und Servicestellen, Drittanbieter-Unabhängige Händler und autorisierte Händler. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Prime Security Services Parent, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im September 2017 in ADT Inc. ADT Inc. wurde 1874 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boca Raton, Florida.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Geschäfts- und VerbraucherdienstleistungenOperative Marge [%] ?24,96
Marktkapitalisierung ?5.413.443.584 USDROIC [%] ?8,29
Enterprise Value ?12.702.654.033 USDROIC/WACC ?1,03
Bewertung
KGV [TTM] ?9,38EV/FCFF [TTM] ?5,78
KGV [Forward] ?6,8EV/Sales [TTM] ?2,46
KUV [TTM] ?1,05EV/EBITDA [TTM] ?4,77
KBV [TTM] ?1,44PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?1,3
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,82Cash Ratio - L1 ?0,08
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,03Quick Ratio - L2 ?0,46
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,42Current Ratio - L3 ?0,93
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,22 USDAusschüttungsquote ?24,44 %
Erwartete Jahresdividende ?0,22 USDErwartete Dividendenrendite ?3,2 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?711.898.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?144,11 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?180.910.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?16,49 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?892.808.000 USD

Kennzahlen von ADT Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte ADT Inc einen Umsatz von 5,1 Mrd. USD (+4,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 596,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 11,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −0,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz5,1 Mrd.4,9 Mrd.4,7 Mrd.6,4 Mrd.5,3 Mrd.
Brutto Gewinn2,5 Mrd.2,5 Mrd.2,4 Mrd.3,5 Mrd.1,7 Mrd.
Operativer Gewinn1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.560,2 Mio.53,2 Mio.
Netto Gewinn596,0 Mio.501,1 Mio.463,0 Mio.300,0 Mio.−340,8 Mio.
Brutto Marge49,3 %50,7 %51,1 %54,8 %32,3 %
Operative Marge26,0 %25,2 %26,2 %8,8 %1,0 %
Netto Marge11,6 %10,2 %10,0 %4,7 %−6,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von ADT Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von ADT Inc bei 1,9 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 572,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,3 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,9 Mrd.1,9 Mrd.1,7 Mrd.1,9 Mrd.1,7 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)572,0 Mio.687,0 Mio.806,9 Mio.912,0 Mio.863,0 Mio.
Free Cash Flow1,3 Mrd.1,2 Mrd.850,8 Mio.976,0 Mio.787,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge36,8 %38,5 %35,6 %29,5 %31,1 %
CapEx/Umsatz11,2 %14,0 %17,3 %14,3 %16,3 %
Free Cash Flow Marge25,6 %24,5 %18,3 %15,3 %14,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von ADT Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte ADT Inc Dividenden in Höhe von 187,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete ADT Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 607,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden187,0 Mio.182,3 Mio.128,6 Mio.127,0 Mio.116,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe607,0 Mio.240,6 Mio.1,2 Mrd.1,2 Mrd.0
Gesamtausschüttung794,0 Mio.422,8 Mio.1,3 Mrd.1,3 Mrd.116,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF60,5 %35,3 %156,2 %136,0 %14,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies ADT Inc eine Bilanzsumme von 15,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 23,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme15,8 Mrd.16,1 Mrd.16,0 Mrd.17,9 Mrd.16,9 Mrd.
Verbindlichkeiten12,0 Mrd.12,3 Mrd.12,2 Mrd.14,4 Mrd.13,6 Mrd.
Eigenkapital3,8 Mrd.3,8 Mrd.3,8 Mrd.3,4 Mrd.3,2 Mrd.
Investiertes Kapital11,4 Mrd.11,4 Mrd.11,7 Mrd.12,9 Mrd.12,9 Mrd.
Eigenkapitalquote23,9 %23,7 %23,7 %19,2 %19,2 %
Vollständige Bilanz von ADT Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Brinks Company logoBrinks Company
70,49
4.411.723.264 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA24.8617.27
Geo Group Inc logoGeo Group Inc
39,01
3.720.885.760 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA13.2716.13
MSA Safety logoMSA Safety
72,15
6.912.071.680 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA22.1519.61
CoreCivic Inc logoCoreCivic Inc
39,87
3.045.919.232 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA24.6411.67
Mistras Group Inc logoMistras Group Inc
34,88
652.318.976 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA24.6616.16
NL Industries Inc logoNL Industries Inc
37,5
332.511.424 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA-26.25
Brady Corporation logoBrady Corporation
75,53
3.873.405.952 USDVerlagswesen & Zeitungen USA19.2115.36
Securitas AB logoSecuritas AB
47,79
8.981.595.425,178 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen Schweden12.611.15
Allegion PLC logoAllegion PLC
75,17
15.353.391.104 USDBaumaterialien Irland22.4618.05
S-1 Corp logoS-1 Corp
61,02
2.409.966.942,427 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen Südkorea21.116.58

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