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Mistras Group Inc (MG)

Takani Score ?
34.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
20,2 US Dollar21,92 US Dollar9,45 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
23 US Dollar1 0 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
31.867.0745,92 1,43

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,32 %–
Seit Jahresbeginn +59,68 %–
1 Jahr +108,89 %+108,89 %
3 Jahre +272,69 %+55,04 %
5 Jahre +105,70 %+15,52 %
10 Jahre −4,04 %−0,41 %

Über Mistras Group Inc

(automatisch übersetzt)

Mistras Group, Inc. bietet technologiegestützte industrielle Asset-Integritäts- und Laborprüflösungen in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Südamerika. Das Unternehmen bietet zerstörungsfreie Prüfungen (NDT); Rohrleitungsinspektionen; Plant Condition Management Software; Instandhaltungsplanung; und spezialisierte Ingenieurslösungen. Es bietet außerdem Instandhaltungs- und Leichtbau-Mechanik-Dienstleistungen wie Korrosionsentfernung, Minderung und Prävention, Isolationsinstallation und -entfernung, Elektrikerdienstleistungen, Heißverfolgung, industrielle Reinigung, Rohrverbindungen und Schweißen; Ingenieurberatungsleistungen, einschließlich Betrieb und Managementunterstützung von Anlagen, Turnaround-/Shutdown-Planung, Profitabilitätsverbesserung, Anlagenauslegungsstudien, Engineering-Design, Prozesssicherheitsbewertungen, Energieoptimierungsbewertungen, Benchmarking/Key-Performance-Indicator-Entwicklung sowie technische Schulungen. Zusätzlich bietet das Unternehmen Gerüstbau und Seilzugang für Arbeiten in Höhe und an eingeschrankten Anlagen; zertifizierte Taucher für Unterwasserinspektion und -instandhaltung; unbemannte Luft-, boden- und Unterwasser-Systeme für Inspektionsanwendungen; tragbare, handgehaltene, kabellose und schlüsselfertige NDT-Ausrüstung; Akustikemissionsprodukte und Sensoren, Instrumente und schlüsselfertige Systeme zur Überwachung und Prüfung von Materialien, Druckkomponenten, Prozessen und Strukturen; sowie Ultraschallprüfgeräte. Ferner bietet es Asset-Protection-Lösungen zur Erkennung, Minderung und Prävention von Abbauprozessen wie Korrosion, Rissbildung, Lecks und Herstellungsfehlern; Inspektions-, Instandhaltungs- und Überwachungs- sowie Datenservices; sowie Qualitätsnachweis- und Qualitätskontrolllösungen für neue und bestehende Metall- und Legierungskomponenten, Materialien und Verbundstoffe. Es bedient Branchen wie erneuerbare Energien, alternative Stromerzeugung, Transport von Erdgas, Rechenzentren, Pipeline-Integrität und additiv hergestellte Fertigung. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Princeton Junction, New Jersey."

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Geschäfts- und VerbraucherdienstleistungenOperative Marge [%] ?7,5
Marktkapitalisierung ?643.714.944 USDROIC [%] ?9
Enterprise Value ?840.936.004 USDROIC/WACC ?1,02
Bewertung
KGV [TTM] ?24,34EV/FCFF [TTM] ?22,62
KGV [Forward] ?16,18EV/Sales [TTM] ?1,14
KUV [TTM] ?0,87EV/EBITDA [TTM] ?10,37
KBV [TTM] ?2,72PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,01
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,54Cash Ratio - L1 ?0,23
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,03Quick Ratio - L2 ?1,47
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,38Current Ratio - L3 ?1,47
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?0 USD

Kennzahlen von Mistras Group Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Mistras Group Inc einen Umsatz von 724,0 Mio. USD (−0,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 16,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz724,0 Mio.729,6 Mio.705,5 Mio.687,4 Mio.677,1 Mio.
Brutto Gewinn194,1 Mio.213,1 Mio.203,8 Mio.198,2 Mio.197,1 Mio.
Operativer Gewinn53,2 Mio.39,8 Mio.−1,9 Mio.19,8 Mio.18,2 Mio.
Netto Gewinn16,8 Mio.19,0 Mio.−17,5 Mio.6,5 Mio.3,9 Mio.
Brutto Marge26,8 %29,2 %28,9 %28,8 %29,1 %
Operative Marge7,4 %5,5 %−0,3 %2,9 %2,7 %
Netto Marge2,3 %2,6 %−2,5 %0,9 %0,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Mistras Group Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Mistras Group Inc bei 33,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 24,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 8,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow33,0 Mio.50,1 Mio.26,7 Mio.26,4 Mio.42,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)24,7 Mio.23,0 Mio.23,6 Mio.13,4 Mio.19,3 Mio.
Free Cash Flow8,3 Mio.27,1 Mio.3,1 Mio.13,0 Mio.23,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge4,6 %6,9 %3,8 %3,8 %6,2 %
CapEx/Umsatz3,4 %3,2 %3,4 %2,0 %2,8 %
Free Cash Flow Marge1,1 %3,7 %0,4 %1,9 %3,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Mistras Group Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Mistras Group Inc keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe01,3 Mio.1,6 Mio.977,0 Tsd.1,4 Mio.
Gesamtausschüttung01,3 Mio.1,6 Mio.977,0 Tsd.1,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF0,0 %4,8 %50,7 %7,5 %6,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Mistras Group Inc eine Bilanzsumme von 578,8 Mio. USD und ein Eigenkapital von 235,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme578,8 Mio.522,7 Mio.534,5 Mio.534,6 Mio.562,0 Mio.
Verbindlichkeiten343,1 Mio.324,1 Mio.344,3 Mio.336,2 Mio.361,3 Mio.
Eigenkapital235,6 Mio.198,6 Mio.190,2 Mio.198,5 Mio.200,7 Mio.
Investiertes Kapital450,3 Mio.381,8 Mio.390,1 Mio.393,8 Mio.402,7 Mio.
Eigenkapitalquote40,7 %38,0 %35,6 %37,1 %35,7 %
Vollständige Bilanz von Mistras Group Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
NL Industries Inc logoNL Industries Inc
37,5
332.511.424 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA-26.25
CoreCivic Inc logoCoreCivic Inc
39,87
3.045.919.232 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA24.6411.67
Geo Group Inc logoGeo Group Inc
39,01
3.720.885.760 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA13.2716.13
Brinks Company logoBrinks Company
70,49
4.411.723.264 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA24.8617.27
ADT Inc logoADT Inc
57,54
5.018.941.952 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA9.416.81
MSA Safety logoMSA Safety
72,15
6.912.071.680 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA22.1519.61
Brady Corporation logoBrady Corporation
75,53
3.873.405.952 USDVerlagswesen & Zeitungen USA19.2115.36
CompX International Inc logoCompX International Inc
57,43
448.190.784 USDBüroausstattung & -dienstleistungen USA20.4120.62
Evolv Technologies Holdings Inc logoEvolv Technologies Holdings Inc
43,28
823.811.008 USDElektronik (Allgemein) USA-43.29
NAPCO Security Technologies Inc logoNAPCO Security Technologies Inc
78,02
1.421.079.936 USDElektronik (Allgemein) USA33.1124.69

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