Mistras Group Inc (MG)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 23 US Dollar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 31.867.074 | 5,92 | 1,43 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,32 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +59,68 % | – |
| 1 Jahr | +108,89 % | +108,89 % |
| 3 Jahre | +272,69 % | +55,04 % |
| 5 Jahre | +105,70 % | +15,52 % |
| 10 Jahre | −4,04 % | −0,41 % |
Über Mistras Group Inc
(automatisch übersetzt)
Mistras Group, Inc. bietet technologiegestützte industrielle Asset-Integritäts- und Laborprüflösungen in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Südamerika. Das Unternehmen bietet zerstörungsfreie Prüfungen (NDT); Rohrleitungsinspektionen; Plant Condition Management Software; Instandhaltungsplanung; und spezialisierte Ingenieurslösungen. Es bietet außerdem Instandhaltungs- und Leichtbau-Mechanik-Dienstleistungen wie Korrosionsentfernung, Minderung und Prävention, Isolationsinstallation und -entfernung, Elektrikerdienstleistungen, Heißverfolgung, industrielle Reinigung, Rohrverbindungen und Schweißen; Ingenieurberatungsleistungen, einschließlich Betrieb und Managementunterstützung von Anlagen, Turnaround-/Shutdown-Planung, Profitabilitätsverbesserung, Anlagenauslegungsstudien, Engineering-Design, Prozesssicherheitsbewertungen, Energieoptimierungsbewertungen, Benchmarking/Key-Performance-Indicator-Entwicklung sowie technische Schulungen. Zusätzlich bietet das Unternehmen Gerüstbau und Seilzugang für Arbeiten in Höhe und an eingeschrankten Anlagen; zertifizierte Taucher für Unterwasserinspektion und -instandhaltung; unbemannte Luft-, boden- und Unterwasser-Systeme für Inspektionsanwendungen; tragbare, handgehaltene, kabellose und schlüsselfertige NDT-Ausrüstung; Akustikemissionsprodukte und Sensoren, Instrumente und schlüsselfertige Systeme zur Überwachung und Prüfung von Materialien, Druckkomponenten, Prozessen und Strukturen; sowie Ultraschallprüfgeräte. Ferner bietet es Asset-Protection-Lösungen zur Erkennung, Minderung und Prävention von Abbauprozessen wie Korrosion, Rissbildung, Lecks und Herstellungsfehlern; Inspektions-, Instandhaltungs- und Überwachungs- sowie Datenservices; sowie Qualitätsnachweis- und Qualitätskontrolllösungen für neue und bestehende Metall- und Legierungskomponenten, Materialien und Verbundstoffe. Es bedient Branchen wie erneuerbare Energien, alternative Stromerzeugung, Transport von Erdgas, Rechenzentren, Pipeline-Integrität und additiv hergestellte Fertigung. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Princeton Junction, New Jersey."
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 7,5 |
| Marktkapitalisierung ? | 643.714.944 USD | ROIC [%] ? | 9 |
| Enterprise Value ? | 840.936.004 USD | ROIC/WACC ? | 1,02 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 24,34 | EV/FCFF [TTM] ? | 22,62 |
| KGV [Forward] ? | 16,18 | EV/Sales [TTM] ? | 1,14 |
| KUV [TTM] ? | 0,87 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,37 |
| KBV [TTM] ? | 2,72 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,01 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,54 | Cash Ratio - L1 ? | 0,23 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,03 | Quick Ratio - L2 ? | 1,47 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,38 | Current Ratio - L3 ? | 1,47 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 USD | ||
Kennzahlen von Mistras Group Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Mistras Group Inc einen Umsatz von 724,0 Mio. USD (−0,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 16,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 724,0 Mio. | 729,6 Mio. | 705,5 Mio. | 687,4 Mio. | 677,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 194,1 Mio. | 213,1 Mio. | 203,8 Mio. | 198,2 Mio. | 197,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 53,2 Mio. | 39,8 Mio. | −1,9 Mio. | 19,8 Mio. | 18,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 16,8 Mio. | 19,0 Mio. | −17,5 Mio. | 6,5 Mio. | 3,9 Mio. |
| Brutto Marge | 26,8 % | 29,2 % | 28,9 % | 28,8 % | 29,1 % |
| Operative Marge | 7,4 % | 5,5 % | −0,3 % | 2,9 % | 2,7 % |
| Netto Marge | 2,3 % | 2,6 % | −2,5 % | 0,9 % | 0,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Mistras Group Inc bei 33,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 24,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 8,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 33,0 Mio. | 50,1 Mio. | 26,7 Mio. | 26,4 Mio. | 42,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 24,7 Mio. | 23,0 Mio. | 23,6 Mio. | 13,4 Mio. | 19,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 8,3 Mio. | 27,1 Mio. | 3,1 Mio. | 13,0 Mio. | 23,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 4,6 % | 6,9 % | 3,8 % | 3,8 % | 6,2 % |
| CapEx/Umsatz | 3,4 % | 3,2 % | 3,4 % | 2,0 % | 2,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,1 % | 3,7 % | 0,4 % | 1,9 % | 3,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Mistras Group Inc keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 1,3 Mio. | 1,6 Mio. | 977,0 Tsd. | 1,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 0 | 1,3 Mio. | 1,6 Mio. | 977,0 Tsd. | 1,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | 4,8 % | 50,7 % | 7,5 % | 6,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Mistras Group Inc eine Bilanzsumme von 578,8 Mio. USD und ein Eigenkapital von 235,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 578,8 Mio. | 522,7 Mio. | 534,5 Mio. | 534,6 Mio. | 562,0 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 343,1 Mio. | 324,1 Mio. | 344,3 Mio. | 336,2 Mio. | 361,3 Mio. |
| Eigenkapital | 235,6 Mio. | 198,6 Mio. | 190,2 Mio. | 198,5 Mio. | 200,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 450,3 Mio. | 381,8 Mio. | 390,1 Mio. | 393,8 Mio. | 402,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 40,7 % | 38,0 % | 35,6 % | 37,1 % | 35,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NL Industries Inc | 37,5 | 332.511.424 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 26.25 |
![]() | CoreCivic Inc | 39,87 | 3.045.919.232 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 24.64 | 11.67 |
![]() | Geo Group Inc | 39,01 | 3.720.885.760 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 13.27 | 16.13 |
![]() | Brinks Company | 70,49 | 4.411.723.264 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 24.86 | 17.27 |
| ADT Inc | 57,54 | 5.018.941.952 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 9.41 | 6.81 | |
![]() | MSA Safety | 72,15 | 6.912.071.680 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 22.15 | 19.61 |
| Brady Corporation | 75,53 | 3.873.405.952 USD | Verlagswesen & Zeitungen | USA | 19.21 | 15.36 | |
| CompX International Inc | 57,43 | 448.190.784 USD | Büroausstattung & -dienstleistungen | USA | 20.41 | 20.62 | |
![]() | Evolv Technologies Holdings Inc | 43,28 | 823.811.008 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | - | 43.29 |
![]() | NAPCO Security Technologies Inc | 78,02 | 1.421.079.936 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 33.11 | 24.69 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital






