CompX International Inc (CIX)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,75 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +58,53 % | – |
| 1 Jahr | +64,41 % | +64,41 % |
| 3 Jahre | +152,38 % | +36,15 % |
| 5 Jahre | +144,24 % | +19,55 % |
| 10 Jahre | +440,46 % | +18,38 % |
| 20 Jahre | +403,96 % | +8,42 % |
Über CompX International Inc
(automatisch übersetzt)
CompX International Inc. stellt Sicherheitsprodukte und Komponenten für Freizeit-Marinen vorwiegend in Nordamerika her und vertreibt sie. Es betreibt zwei Segmente, Sicherheitsprodukte und Marine-Komponenten. Die Sparte Sicherheitsprodukte produziert mechanische und elektrische Schrank- bzw. Tresorschlösser sowie andere Verriegelungsmechanismen, die in verschiedenen Anwendungen verwendet werden, einschließlich Zündsystemen, Briefkästen, Aktenschränken, Schreibtischschubladen, Werkzeugaufbewahrungsschränken, medizinischer Hochsicherheitsschränke, integrierter Bestands- und Zugangssteuerung gesicherter Drogenkästen, elektrischer Schalttafel, Aufbewahrungsfächern, Tankstellen-Sicherheit und Verkaufs- und Bargeldverwahrungsmaschinen. Diese Sparte bietet außerdem Disc- und Stiftzylinder-Schlösser; sowie CompX eLock und StealthLock elektronische Schlösser für Medikamentenlagerung und andere Wertgegenstände. Die Sparte Marine Components produziert und vertreibt Wake-Verstärkungssysteme, Edelstahl-Auspuffkomponenten, Messgeräte, Gas-/Drosselregler und zugehörige Hardware und Zubehör; Trim-Tab-Bleche, Lenkräder und Aluminium-Zubehörteile; Erstausrüster- und Nachrüst-Edelstahl-Auspuffkatalysatoren, Auspuffrohre, Schalldämpfer und andere Auspuffkomponenten; GPS-Geschwindigkeitsmesser und Tachometer; mechanische und elektronische Steuerungen und Drosseln; Armaturenbretter, LED-Anzeigen und Kabelbäume; Griffe, Pin-Cleats und weiteres Zubehör; hergestellte Metallprodukte; und zugehörige Hardware und Zubehör für Ski-/Wakeboard-Boote und Hochleistungsboote sowie für die Freizeitmarine- und anderen Branchen. Das Unternehmen bietet seine Produkte den Bereichen Freizeitransport, Post-, Büro- und Institutsmöbel, Schränke, Werkzeugaufbewahrung, Gesundheitswesen und anderen Branchen an. Es vertreibt seine Produkte direkt an Originalgerätehersteller (OEMs) sowie über Distributor(en). Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas. CompX International Inc. operiert als Tochtergesellschaft der NL Industries, Inc.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Büroausstattung & -dienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 16,3 |
| Marktkapitalisierung ? | 443.013.920 USD | ROIC [%] ? | 23,86 |
| Enterprise Value ? | 396.769.748 USD | ROIC/WACC ? | 3,13 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 20,2 | EV/FCFF [TTM] ? | 21,47 |
| KGV [Forward] ? | 20,62 | EV/Sales [TTM] ? | 2,45 |
| KUV [TTM] ? | 2,74 | EV/EBITDA [TTM] ? | 13,27 |
| KBV [TTM] ? | 3,1 | PEG [Trailing] ? | 1,49 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 3,17 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | 3,98 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 5,87 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,2 USD | Ausschüttungsquote ? | 67,26 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,3 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 140 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 30.812.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,96 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 30.812.000 USD | ||
Kennzahlen von CompX International Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CompX International Inc einen Umsatz von 158,3 Mio. USD (+8,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 19,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 12,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 158,3 Mio. | 145,9 Mio. | 161,3 Mio. | 166,6 Mio. | 140,8 Mio. |
| Brutto Gewinn | 48,2 Mio. | 41,4 Mio. | 49,2 Mio. | 48,8 Mio. | 42,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 22,6 Mio. | 17,0 Mio. | 25,4 Mio. | 25,4 Mio. | 20,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 19,5 Mio. | 16,6 Mio. | 22,6 Mio. | 20,9 Mio. | 16,6 Mio. |
| Brutto Marge | 30,4 % | 28,3 % | 30,5 % | 29,3 % | 30,3 % |
| Operative Marge | 14,3 % | 11,7 % | 15,8 % | 15,2 % | 14,6 % |
| Netto Marge | 12,3 % | 11,4 % | 14,0 % | 12,5 % | 11,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CompX International Inc bei 22,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 3,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 19,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 22,9 Mio. | 22,9 Mio. | 25,8 Mio. | 16,9 Mio. | 10,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,7 Mio. | 1,4 Mio. | 1,1 Mio. | 3,7 Mio. | 4,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 19,1 Mio. | 21,5 Mio. | 24,7 Mio. | 13,2 Mio. | 6,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 14,4 % | 15,7 % | 16,0 % | 10,1 % | 7,4 % |
| CapEx/Umsatz | 2,4 % | 1,0 % | 0,7 % | 2,2 % | 2,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 12,1 % | 14,7 % | 15,3 % | 7,9 % | 4,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte CompX International Inc Dividenden in Höhe von 27,1 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 27,1 Mio. | 39,4 Mio. | 12,3 Mio. | 33,9 Mio. | 9,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 1,7 Mio. | 1,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 27,1 Mio. | 39,4 Mio. | 12,3 Mio. | 35,6 Mio. | 11,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 141,8 % | 183,3 % | 49,9 % | 270,0 % | 176,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies CompX International Inc eine Bilanzsumme von 156,2 Mio. USD und ein Eigenkapital von 138,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 88,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 156,2 Mio. | 163,0 Mio. | 187,6 Mio. | 177,4 Mio. | 192,5 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 17,6 Mio. | 16,9 Mio. | 18,8 Mio. | 19,0 Mio. | 19,4 Mio. |
| Eigenkapital | 138,6 Mio. | 146,1 Mio. | 168,8 Mio. | 158,4 Mio. | 173,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 84,5 Mio. | 85,4 Mio. | 92,1 Mio. | 98,5 Mio. | 96,5 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 88,8 % | 89,6 % | 90,0 % | 89,3 % | 89,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | NL Industries Inc | 37,5 | 332.511.424 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 26.25 |
 | Mistras Group Inc | 34,88 | 652.318.976 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 24.66 | 16.16 |
| Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. Common Stock | 55,82 | 106.629.632 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | - | 10.96 |
 | Evolv Technologies Holdings Inc | 43,28 | 823.811.008 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | - | 43.29 |
 | NAPCO Security Technologies Inc | 78,02 | 1.421.079.936 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 33.11 | 24.69 |
 | Knightscope Inc | 24,89 | 25.014.914 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | - | - |
 | CoreCivic Inc | 39,87 | 3.045.919.232 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 24.64 | 11.67 |
 | Geo Group Inc | 39,01 | 3.720.885.760 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 13.27 | 16.13 |
 | Brady Corporation | 75,53 | 3.873.405.952 USD | Verlagswesen & Zeitungen | USA | 19.21 | 15.36 |
 | Brinks Company | 70,49 | 4.411.723.264 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 24.86 | 17.27 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital