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CoreCivic Inc (CXW)

Takani Score ?
39.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
31,08 US Dollar36,55 US Dollar15,74 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
41,8 US Dollar4 0 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
98.893.48916,14 5,87

Überblick
Finanzdaten
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Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,47 %–
Seit Jahresbeginn +62,64 %–
1 Jahr +66,56 %+66,56 %
3 Jahre +151,46 %+35,98 %
5 Jahre +260,98 %+29,27 %
10 Jahre +216,82 %+12,22 %
20 Jahre +188,67 %+5,44 %

Über CoreCivic Inc

(automatisch übersetzt)

CoreCivic, Inc. besitzt und betreibt Partnerschafts-Korrekturvollzugs-, Haft- und Wieder-eingliederungs-Einrichtungen in den Vereinigten Staaten. Es betreibt drei Segmente: CoreCivic Safety, CoreCivic Community und CoreCivic Properties. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Lösungen für Regierungspartner, die dem Gemeinwohl durch Strafvollzug und Haftverwaltung dienen, ein Netzwerk von Residential Reentry Centers zur Bewältigung der Rückfallkrise und Lösungen im Bereich staatlicher Immobilien. Ihre Korrekturvollzugs-, Haft- und Wiedereingliederungseinrichtungen bieten Rehabilitations- und Bildungsprogramme, einschließlich Grundbildung, Glaubensbasierte Dienste, Lebenskompetenz- und Beschäftigungstraining sowie Behandlung von Substanzmissbrauch; Verpflegungsdienste; und Arbeits- und Freizeitprogramme sowie Gesundheitsdienstleistungen, einschließlich medizinischer, zahnärztlicher und psychischer Gesundheitsdienste. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Brentwood, Tennessee.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Geschäfts- und VerbraucherdienstleistungenOperative Marge [%] ?12,65
Marktkapitalisierung ?3.029.107.456 USDROIC [%] ?6,84
Enterprise Value ?4.284.005.461 USDROIC/WACC ?0,78
Bewertung
KGV [TTM] ?24,7EV/FCFF [TTM] ?38,01
KGV [Forward] ?12,03EV/Sales [TTM] ?1,72
KUV [TTM] ?1,22EV/EBITDA [TTM] ?11,17
KBV [TTM] ?2,12PEG [Trailing] ?1,54
PEG [Forward, 5J] ?1,06
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,53Cash Ratio - L1 ?0,3
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,87Quick Ratio - L2 ?1,51
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,4Current Ratio - L3 ?1,66
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?190.235.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?148,9 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?210.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?6,29 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?190.445.000 USD

Kennzahlen von CoreCivic Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CoreCivic Inc einen Umsatz von 2,2 Mrd. USD (+12,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 116,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 5,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz2,2 Mrd.2,0 Mrd.1,9 Mrd.1,8 Mrd.1,9 Mrd.
Brutto Gewinn518,7 Mio.468,3 Mio.306,9 Mio.431,5 Mio.525,6 Mio.
Operativer Gewinn349,1 Mio.188,2 Mio.170,8 Mio.175,9 Mio.189,4 Mio.
Netto Gewinn116,5 Mio.68,9 Mio.67,6 Mio.122,3 Mio.−51,9 Mio.
Brutto Marge23,5 %23,9 %16,2 %23,4 %28,2 %
Operative Marge15,8 %9,6 %9,0 %9,5 %10,2 %
Netto Marge5,3 %3,5 %3,6 %6,6 %−2,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von CoreCivic Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CoreCivic Inc bei 194,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 140,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 54,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow194,6 Mio.269,2 Mio.231,9 Mio.153,6 Mio.263,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)140,6 Mio.71,2 Mio.70,3 Mio.81,4 Mio.80,9 Mio.
Free Cash Flow54,0 Mio.198,0 Mio.161,6 Mio.72,2 Mio.182,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge8,8 %13,7 %12,2 %8,3 %14,1 %
CapEx/Umsatz6,4 %3,6 %3,7 %4,4 %4,3 %
Free Cash Flow Marge2,4 %10,1 %8,5 %3,9 %9,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von CoreCivic Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte CoreCivic Inc Dividenden in Höhe von 45,0 Tsd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete CoreCivic Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 229,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden45,0 Tsd.136,0 Tsd.131,0 Tsd.886,0 Tsd.2,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe229,0 Mio.77,2 Mio.43,0 Mio.79,9 Mio.1,6 Mio.
Gesamtausschüttung229,0 Mio.77,3 Mio.43,2 Mio.80,8 Mio.4,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF424,4 %39,0 %26,7 %111,9 %2,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies CoreCivic Inc eine Bilanzsumme von 3,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme3,3 Mrd.2,9 Mrd.3,1 Mrd.3,2 Mrd.3,5 Mrd.
Verbindlichkeiten1,9 Mrd.1,4 Mrd.1,6 Mrd.1,8 Mrd.2,1 Mrd.
Eigenkapital1,4 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.
Investiertes Kapital2,5 Mrd.2,4 Mrd.2,6 Mrd.2,7 Mrd.2,8 Mrd.
Eigenkapitalquote43,1 %50,9 %47,6 %44,1 %39,2 %
Vollständige Bilanz von CoreCivic Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Geo Group Inc logoGeo Group Inc
39,01		3.720.885.760 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA13.2716.13
Brinks Company logoBrinks Company
70,49		4.411.723.264 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA24.8617.27
ADT Inc logoADT Inc
57,54		5.018.941.952 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA9.416.81
MSA Safety logoMSA Safety
72,15		6.912.071.680 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA22.1519.61
Mistras Group Inc logoMistras Group Inc
34,88		652.318.976 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA24.6616.16
NL Industries Inc logoNL Industries Inc
37,5		332.511.424 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA-26.25
Brady Corporation logoBrady Corporation
75,53		3.873.405.952 USDVerlagswesen & Zeitungen USA19.2115.36
S-1 Corp logoS-1 Corp
61,02		2.409.966.942,427 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen Südkorea21.116.58
Securitas AB logoSecuritas AB
47,79		8.981.595.425,178 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen Schweden12.611.15
Taiwan Secom Co Ltd logoTaiwan Secom Co Ltd
68,6		1.544.362.508,004 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen Taiwan16.7216.58

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