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Geo Group Inc (GEO)

Takani Score ?
39.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
28,54 US Dollar33,17 US Dollar12,51 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
39 US Dollar3 0 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
131.619.58410,79 3,64

Überblick
Finanzdaten
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Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +3,52 %–
Seit Jahresbeginn +77,05 %–
1 Jahr +71,10 %+71,10 %
3 Jahre +224,32 %+48,02 %
5 Jahre +248,90 %+28,39 %
10 Jahre +174,04 %+10,61 %
20 Jahre +469,68 %+9,09 %

Über Geo Group Inc

(automatisch übersetzt)

The GEO Group, Inc. ist ein führender, diversifizierter Dienstleister staatlicher Dienstleistungen, der sich auf Design, Finanzierung, Entwicklung und Unterstützungsdienste für sichere Einrichtungen, Verarbeitungszentren und Wiedereingliederungszentren für die Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten, Australien, Südafrika und dem Vereinigten Königreich spezialisiert hat. GEOs diversifizierte Dienstleistungen umfassen verbesserte Rehabilitationsmaßnahmen in Haft sowie Unterstützungsleistungen nach der Entlassung durch das preisgekrönte GEO Continuum of Care, sichere Beförderung, elektronische Überwachung, gemeinschaftsbasierte Programme sowie Gesundheits- und psychiatrische Versorgung im Strafvollzug. Die weltweiten Aktivitäten von GEO umfassen den Besitz und/oder die Bereitstellung von Unterstützungsdienstleistungen für 97 Einrichtungen mit insgesamt ca. 76.000 Betten, einschließlich leerstehender Einrichtungen und Projekte in Entwicklung, mit einer Belegschaft von bis zu ca. 20.000 Mitarbeitern. The GEO Group, Inc. wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Boca Raton, Vereinigte Staaten.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Geschäfts- und VerbraucherdienstleistungenOperative Marge [%] ?11,16
Marktkapitalisierung ?3.756.423.168 USDROIC [%] ?13,16
Enterprise Value ?5.180.915.930 USDROIC/WACC ?1,48
Bewertung
KGV [TTM] ?13,4EV/FCFF [TTM] ?18,83
KGV [Forward] ?16,13EV/Sales [TTM] ?1,83
KUV [TTM] ?1,33EV/EBITDA [TTM] ?7,57
KBV [TTM] ?2,39PEG [Trailing] ?0,76
PEG [Forward, 5J] ?1,15
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,12Cash Ratio - L1 ?0,19
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,15Quick Ratio - L2 ?1,86
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,46Current Ratio - L3 ?2,01
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?227.858.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?82,26 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?11.966.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?6,38 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?239.824.000 USD

Kennzahlen von Geo Group Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Geo Group Inc einen Umsatz von 2,6 Mrd. USD (+8,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 254,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 9,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz2,6 Mrd.2,4 Mrd.2,4 Mrd.2,4 Mrd.2,3 Mrd.
Brutto Gewinn663,1 Mio.2,4 Mrd.668,9 Mio.713,8 Mio.627,6 Mio.
Operativer Gewinn257,5 Mio.310,0 Mio.352,4 Mio.383,9 Mio.288,1 Mio.
Netto Gewinn254,4 Mio.32,0 Mio.107,3 Mio.171,8 Mio.77,4 Mio.
Brutto Marge25,2 %100,0 %27,7 %30,0 %27,8 %
Operative Marge9,8 %12,8 %14,6 %16,2 %12,8 %
Netto Marge9,7 %1,3 %4,4 %7,2 %3,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Geo Group Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Geo Group Inc bei 72,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 197,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei −124,9 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow72,6 Mio.242,2 Mio.284,9 Mio.296,4 Mio.282,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)197,5 Mio.78,7 Mio.73,0 Mio.90,0 Mio.69,4 Mio.
Free Cash Flow−124,9 Mio.163,5 Mio.211,9 Mio.206,4 Mio.213,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge2,8 %10,0 %11,8 %12,5 %12,5 %
CapEx/Umsatz7,5 %3,2 %3,0 %3,8 %3,1 %
Free Cash Flow Marge−4,7 %6,7 %8,8 %8,7 %9,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Geo Group Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Geo Group Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Geo Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 91,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden05,1 Mio.4,5 Mio.8,3 Mio.30,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe91,0 Mio.−8,4 Mio.3,4 Mio.−264,0 Tsd.−297,0 Tsd.
Gesamtausschüttung91,0 Mio.−3,3 Mio.7,9 Mio.8,0 Mio.30,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–−2,0 %3,7 %3,9 %14,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Geo Group Inc eine Bilanzsumme von 3,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme3,8 Mrd.3,6 Mrd.3,7 Mrd.3,8 Mrd.4,5 Mrd.
Verbindlichkeiten2,3 Mrd.2,3 Mrd.2,4 Mrd.2,6 Mrd.3,6 Mrd.
Eigenkapital1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.976,2 Mio.
Investiertes Kapital3,2 Mrd.3,1 Mrd.3,1 Mrd.3,1 Mrd.3,5 Mrd.
Eigenkapitalquote39,2 %36,7 %34,9 %31,0 %21,5 %
Vollständige Bilanz von Geo Group Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Brinks Company logoBrinks Company
70,49		4.411.723.264 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA24.8617.27
CoreCivic Inc logoCoreCivic Inc
39,87		3.045.919.232 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA24.6411.67
ADT Inc logoADT Inc
57,54		5.018.941.952 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA9.416.81
MSA Safety logoMSA Safety
72,15		6.912.071.680 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA22.1519.61
Mistras Group Inc logoMistras Group Inc
34,88		652.318.976 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA24.6616.16
NL Industries Inc logoNL Industries Inc
37,5		332.511.424 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA-26.25
Brady Corporation logoBrady Corporation
75,53		3.873.405.952 USDVerlagswesen & Zeitungen USA19.2115.36
Securitas AB logoSecuritas AB
47,79		8.981.595.425,178 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen Schweden12.611.15
S-1 Corp logoS-1 Corp
61,02		2.409.966.942,427 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen Südkorea21.116.58
Allegion PLC logoAllegion PLC
75,17		15.353.391.104 USDBaumaterialien Irland22.4618.05

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