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Allegion PLC (ALLE)

Takani Score ?
75.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
187,06 US Dollar187,57 US Dollar124,046 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
192,636 US Dollar5 1 5 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
85.036.7863,11 2,44

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +3,54 %–
Seit Jahresbeginn +18,84 %–
1 Jahr +14,62 %+14,62 %
3 Jahre +100,54 %+26,11 %
5 Jahre +57,06 %+9,45 %
10 Jahre +233,35 %+12,79 %

Über Allegion PLC

(automatisch übersetzt)

Allegion plc beschäftigt sich weltweit mit der Bereitstellung von Sicherheitsprodukten und -lösungen. Es operiert über zwei Geschäftsbereiche: Allegion Americas und Allegion International. Das Unternehmen bietet Türsteuerungen, Türsteuerungssysteme und Ausgangsgeräte; Türen, Glas- und Türsysteme sowie Zubehör; elektronische Sicherheitsprodukte und Zugangskontrollsysteme, einschließlich Zeit-, Anwesenheits- und Produktivitätslösungen für die Belegschaft; sowie Schlösser, Türbeschläge, tragbare Schlösser und Schlüsselsysteme. Es bietet auch Dienstleistungen und Software an, wie Inspektion, Wartung und Reparaturdienste für automatische Zutrittslösungen; Software as a Service, einschließlich Zugangskontrolle, Plattformintegration und Lösungen für das Arbeitskräfte-Management; sowie laufende Aftermarket-Dienstleistungen sowie Gestaltungs- und Installationsangebote. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen seine Produkte und Lösungen an Endanwender in kommerziellen, institutionellen und privaten Einrichtungen, einschließlich Bildung, Gesundheitswesen, Regierung, Gastgewerbe, Einzelhandel, Geschäftsflächen sowie Einzel- und Mehrfamilienwohnimmobilien unter den Marken CISA, Interflex, LCN, Schlage, SimonsVoss und Von Duprin. Es vertreibt seine Produkte und Lösungen über Vertriebs- und Einzelhandelskanäle, wie Fachhandel, E-Commerce und Großhändler, sowie über verschiedene Einzelhandelskanäle, zu denen DIY-Heimwerkerzentren, Online- und E-Commerce-Plattformen sowie kleine Fachausstellungs-Outlets gehören. Allegion plc wurde im Jahr 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Dublin, Irland.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?BaumaterialienOperative Marge [%] ?21,5
Marktkapitalisierung ?15.362.745.344 USDROIC [%] ?20,2
Enterprise Value ?17.006.645.758 USDROIC/WACC ?2,13
Bewertung
KGV [TTM] ?22,47EV/FCFF [TTM] ?20,61
KGV [Forward] ?18,28EV/Sales [TTM] ?3,87
KUV [TTM] ?3,5EV/EBITDA [TTM] ?15,57
KBV [TTM] ?7,07PEG [Trailing] ?1,46
PEG [Forward, 5J] ?2,03
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?8,61Cash Ratio - L1 ?0,47
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,1Quick Ratio - L2 ?1,09
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,15Current Ratio - L3 ?1,84
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,16 USDAusschüttungsquote ?19,57 %
Erwartete Jahresdividende ?2,2 USDErwartete Dividendenrendite ?1,23 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?118.519.797 USDEffektive Ausschüttungsquote ?43,71 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?183.536.742 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,97 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?302.056.539 USD

Kennzahlen von Allegion PLC

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Allegion PLC einen Umsatz von 4,1 Mrd. USD (+7,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 643,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 15,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz4,1 Mrd.3,8 Mrd.3,7 Mrd.3,3 Mrd.2,9 Mrd.
Brutto Gewinn1,8 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.
Operativer Gewinn859,5 Mio.780,7 Mio.708,4 Mio.586,4 Mio.530,2 Mio.
Netto Gewinn643,8 Mio.597,5 Mio.540,4 Mio.458,0 Mio.483,0 Mio.
Brutto Marge45,2 %44,2 %43,3 %40,4 %42,0 %
Operative Marge21,1 %20,7 %19,4 %17,9 %18,5 %
Netto Marge15,8 %15,8 %14,8 %14,0 %16,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Allegion PLC

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Allegion PLC bei 783,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 98,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 685,7 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow783,8 Mio.675,0 Mio.600,6 Mio.459,5 Mio.488,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)98,1 Mio.92,1 Mio.84,2 Mio.64,0 Mio.45,4 Mio.
Free Cash Flow685,7 Mio.582,9 Mio.516,4 Mio.395,5 Mio.443,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge19,3 %17,9 %16,5 %14,0 %17,0 %
CapEx/Umsatz2,4 %2,4 %2,3 %2,0 %1,6 %
Free Cash Flow Marge16,9 %15,5 %14,1 %12,1 %15,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Allegion PLC

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Allegion PLC Dividenden in Höhe von 175,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Allegion PLC im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 80,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden175,3 Mio.167,0 Mio.158,7 Mio.143,9 Mio.129,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe80,0 Mio.220,0 Mio.59,9 Mio.61,0 Mio.412,8 Mio.
Gesamtausschüttung255,3 Mio.387,0 Mio.218,6 Mio.204,9 Mio.541,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF37,2 %66,4 %42,3 %51,8 %122,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Allegion PLC eine Bilanzsumme von 5,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme5,2 Mrd.4,5 Mrd.4,3 Mrd.4,0 Mrd.3,0 Mrd.
Verbindlichkeiten3,2 Mrd.3,0 Mrd.3,0 Mrd.3,0 Mrd.2,3 Mrd.
Eigenkapital2,1 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.941,8 Mio.759,1 Mio.
Investiertes Kapital4,0 Mrd.3,1 Mrd.2,9 Mrd.2,7 Mrd.1,8 Mrd.
Eigenkapitalquote39,6 %33,4 %30,6 %23,6 %24,9 %
Vollständige Bilanz von Allegion PLC

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
MSA Safety logoMSA Safety
72,15
6.912.071.680 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA22.1519.61
ADT Inc logoADT Inc
57,54
5.018.941.952 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA9.416.81
Brinks Company logoBrinks Company
70,49
4.411.723.264 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA24.8617.27
Brady Corporation logoBrady Corporation
75,53
3.873.405.952 USDVerlagswesen & Zeitungen USA19.2115.36
Geo Group Inc logoGeo Group Inc
39,01
3.720.885.760 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA13.2716.13
CoreCivic Inc logoCoreCivic Inc
39,87
3.045.919.232 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA24.6411.67
Mistras Group Inc logoMistras Group Inc
34,88
652.318.976 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA24.6616.16
ASSA ABLOY AB (publ) logoASSA ABLOY AB (publ)
60,32
42.286.776.739,43 USDHaushaltsprodukte Schweden25.0520.66
SECOM CO. LTD logoSECOM CO. LTD
64,18
17.390.415.872 USDElektronik (Allgemein) Japan25.0314.37
Verisure Plc logoVerisure Plc
17,5
11.306.086.438,052 USDElektronik (Allgemein) Vereinigtes Königreich - UK--

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