Allegion PLC (ALLE)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 192,636 US Dollar | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 85.036.786 | 3,11 | 2,44 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,54 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +18,84 % | – |
| 1 Jahr | +14,62 % | +14,62 % |
| 3 Jahre | +100,54 % | +26,11 % |
| 5 Jahre | +57,06 % | +9,45 % |
| 10 Jahre | +233,35 % | +12,79 % |
Über Allegion PLC
(automatisch übersetzt)
Allegion plc beschäftigt sich weltweit mit der Bereitstellung von Sicherheitsprodukten und -lösungen. Es operiert über zwei Geschäftsbereiche: Allegion Americas und Allegion International. Das Unternehmen bietet Türsteuerungen, Türsteuerungssysteme und Ausgangsgeräte; Türen, Glas- und Türsysteme sowie Zubehör; elektronische Sicherheitsprodukte und Zugangskontrollsysteme, einschließlich Zeit-, Anwesenheits- und Produktivitätslösungen für die Belegschaft; sowie Schlösser, Türbeschläge, tragbare Schlösser und Schlüsselsysteme. Es bietet auch Dienstleistungen und Software an, wie Inspektion, Wartung und Reparaturdienste für automatische Zutrittslösungen; Software as a Service, einschließlich Zugangskontrolle, Plattformintegration und Lösungen für das Arbeitskräfte-Management; sowie laufende Aftermarket-Dienstleistungen sowie Gestaltungs- und Installationsangebote. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen seine Produkte und Lösungen an Endanwender in kommerziellen, institutionellen und privaten Einrichtungen, einschließlich Bildung, Gesundheitswesen, Regierung, Gastgewerbe, Einzelhandel, Geschäftsflächen sowie Einzel- und Mehrfamilienwohnimmobilien unter den Marken CISA, Interflex, LCN, Schlage, SimonsVoss und Von Duprin. Es vertreibt seine Produkte und Lösungen über Vertriebs- und Einzelhandelskanäle, wie Fachhandel, E-Commerce und Großhändler, sowie über verschiedene Einzelhandelskanäle, zu denen DIY-Heimwerkerzentren, Online- und E-Commerce-Plattformen sowie kleine Fachausstellungs-Outlets gehören. Allegion plc wurde im Jahr 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Dublin, Irland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Baumaterialien | Operative Marge [%] ? | 21,5 |
| Marktkapitalisierung ? | 15.362.745.344 USD | ROIC [%] ? | 20,2 |
| Enterprise Value ? | 17.006.645.758 USD | ROIC/WACC ? | 2,13 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 22,47 | EV/FCFF [TTM] ? | 20,61 |
| KGV [Forward] ? | 18,28 | EV/Sales [TTM] ? | 3,87 |
| KUV [TTM] ? | 3,5 | EV/EBITDA [TTM] ? | 15,57 |
| KBV [TTM] ? | 7,07 | PEG [Trailing] ? | 1,46 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,03 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 8,61 | Cash Ratio - L1 ? | 0,47 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,1 | Quick Ratio - L2 ? | 1,09 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,15 | Current Ratio - L3 ? | 1,84 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,16 USD | Ausschüttungsquote ? | 19,57 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,23 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 118.519.797 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 43,71 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 183.536.742 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,97 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 302.056.539 USD | ||
Kennzahlen von Allegion PLC
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Allegion PLC einen Umsatz von 4,1 Mrd. USD (+7,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 643,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 15,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,1 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 859,5 Mio. | 780,7 Mio. | 708,4 Mio. | 586,4 Mio. | 530,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 643,8 Mio. | 597,5 Mio. | 540,4 Mio. | 458,0 Mio. | 483,0 Mio. |
| Brutto Marge | 45,2 % | 44,2 % | 43,3 % | 40,4 % | 42,0 % |
| Operative Marge | 21,1 % | 20,7 % | 19,4 % | 17,9 % | 18,5 % |
| Netto Marge | 15,8 % | 15,8 % | 14,8 % | 14,0 % | 16,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Allegion PLC bei 783,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 98,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 685,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 783,8 Mio. | 675,0 Mio. | 600,6 Mio. | 459,5 Mio. | 488,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 98,1 Mio. | 92,1 Mio. | 84,2 Mio. | 64,0 Mio. | 45,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 685,7 Mio. | 582,9 Mio. | 516,4 Mio. | 395,5 Mio. | 443,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 19,3 % | 17,9 % | 16,5 % | 14,0 % | 17,0 % |
| CapEx/Umsatz | 2,4 % | 2,4 % | 2,3 % | 2,0 % | 1,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 16,9 % | 15,5 % | 14,1 % | 12,1 % | 15,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Allegion PLC Dividenden in Höhe von 175,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Allegion PLC im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 80,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 175,3 Mio. | 167,0 Mio. | 158,7 Mio. | 143,9 Mio. | 129,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 80,0 Mio. | 220,0 Mio. | 59,9 Mio. | 61,0 Mio. | 412,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 255,3 Mio. | 387,0 Mio. | 218,6 Mio. | 204,9 Mio. | 541,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 37,2 % | 66,4 % | 42,3 % | 51,8 % | 122,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Allegion PLC eine Bilanzsumme von 5,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,2 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,2 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,1 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 941,8 Mio. | 759,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 4,0 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,7 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 39,6 % | 33,4 % | 30,6 % | 23,6 % | 24,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MSA Safety | 72,15 | 6.912.071.680 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 22.15 | 19.61 |
| ADT Inc | 57,54 | 5.018.941.952 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 9.41 | 6.81 | |
![]() | Brinks Company | 70,49 | 4.411.723.264 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 24.86 | 17.27 |
| Brady Corporation | 75,53 | 3.873.405.952 USD | Verlagswesen & Zeitungen | USA | 19.21 | 15.36 | |
![]() | Geo Group Inc | 39,01 | 3.720.885.760 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 13.27 | 16.13 |
![]() | CoreCivic Inc | 39,87 | 3.045.919.232 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 24.64 | 11.67 |
![]() | Mistras Group Inc | 34,88 | 652.318.976 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 24.66 | 16.16 |
![]() | ASSA ABLOY AB (publ) | 60,32 | 42.286.776.739,43 USD | Haushaltsprodukte | Schweden | 25.05 | 20.66 |
![]() | SECOM CO. LTD | 64,18 | 17.390.415.872 USD | Elektronik (Allgemein) | Japan | 25.03 | 14.37 |
| Verisure Plc | 17,5 | 11.306.086.438,052 USD | Elektronik (Allgemein) | Vereinigtes Königreich - UK | - | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital






