NL Industries Inc (NL)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,71 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +34,10 % | – |
| 1 Jahr | +26,46 % | +26,46 % |
| 3 Jahre | +92,74 % | +24,45 % |
| 5 Jahre | +76,94 % | +12,09 % |
| 10 Jahre | +230,86 % | +12,71 % |
| 20 Jahre | +40,34 % | +1,71 % |
Über NL Industries Inc
(automatisch übersetzt)
NLI Holdings, Inc., durch seine Tochtergesellschaften, ist in der Branche der Komponentenprodukte in Europa, Nordamerika, dem Asia-Pacific-Raum und international tätig. Das Unternehmen stellt mechanische und elektronische Schrankschlösser und andere Verriegelungssysteme her und vertreibt diese, einschließlich Disc-Tumbler-Schlösser; Pin-Tumbler-Verriegelungsmechanismen unter den Marken KeSet, System 64, TuBar und Turbine; und elektronische Schlösser unter den Marken CompX eLock und StealthLock für Anwendungen in verschiedenen Bereichen, wie Briefkästen, Zündungssysteme, Aktenschränke, Schreibtischschubladen, Werkzeugaufbewahrungsschränke, hochwertige sicherheitsrelevante medizinische Schränke, integrierte Bestands- und Zugriffssteuerung gesicherte Betäubungsmittelschachteln, elektronische Schalttafelplatten, Aufbewahrungsfächer, Tankstellensicherheit, Verkaufsautomaten und Bargeldsicherungsmaschinen. Es liefert außerdem Originalausrüstung und Aftermarket-Edelstahl-Auspuffkrümmer, Auspuffrohre, Schalldämpfer und weitere Auspuffkomponenten; Messinstrumente wie GPS-Geschwindigkeitsmesser und Tachometer; mechanische, elektronische Steuereinheiten und Drosseln; Wake-Enhancement-Geräte, Trim-Tabs, Lenkräder und Bißill-Aluminium-Zubehör; Armaturenbretter, LED-Anzeigen, Kabelbäume; sowie Grifflaschen, Pin-Cleats und weiteres Zubehör für Hochleistungs- und Ski-/Wakeboard- sowie Hochleistungsboote. Darüber hinaus produziert und vermarktet das Unternehmen wertsteigernde Titandioxid-Pigmente, ein Basistorprodukt, das dazu dient, Weißlicht, Helligkeit, Opazität und Haltbarkeit in eine Vielzahl von Kundenanwendungen und Endverwendungsbranchen zu verleihen, darunter Beschichtungen, Kunststoff, Papier, Tinten, Kosmetika, Arzneimittel und andere industrielle sowie Verbraucherprodukte. Das Unternehmen verkauft seine Komponentenprodukte direkt an Originalgerätehersteller (OEMs) sowie über Distributorennetze. Das Unternehmen war ehemals als NL Industries, Inc. bekannt und änderte im Mai 2026 seinen Namen in NLI Holdings, Inc. NL Holdings, Inc. wurde im Jahr 1891 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas. NLI Holdings, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Valhi, Inc.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 8,91 |
| Marktkapitalisierung ? | 332.511.424 USD | ROIC [%] ? | -8,81 |
| Enterprise Value ? | 226.931.391 USD | ROIC/WACC ? | -1,17 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 53,39 |
| KGV [Forward] ? | 26,25 | EV/Sales [TTM] ? | 1,4 |
| KUV [TTM] ? | 2,05 | EV/EBITDA [TTM] ? | 2,63 |
| KBV [TTM] ? | 0,92 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -66,05 | Cash Ratio - L1 ? | 5,53 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | 6,2 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 7,77 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,38 USD | Ausschüttungsquote ? | 175 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,4 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,88 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -131,97 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 33.718.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 10,14 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 33.718.000 USD | ||
Kennzahlen von NL Industries Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte NL Industries Inc einen Umsatz von 158,3 Mio. USD (+8,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −37,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −23,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 158,3 Mio. | 145,9 Mio. | 161,3 Mio. | 166,6 Mio. | 140,8 Mio. |
| Brutto Gewinn | 48,2 Mio. | 41,4 Mio. | 49,2 Mio. | 48,8 Mio. | 42,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 9,5 Mio. | 37,9 Mio. | 14,1 Mio. | 13,7 Mio. | 10,5 Mio. |
| Netto Gewinn | −37,8 Mio. | 67,2 Mio. | −2,3 Mio. | 33,8 Mio. | 51,2 Mio. |
| Brutto Marge | 30,4 % | 28,3 % | 30,5 % | 29,3 % | 30,4 % |
| Operative Marge | 6,0 % | 26,0 % | 8,8 % | 8,2 % | 7,5 % |
| Netto Marge | −23,9 % | 46,1 % | −1,4 % | 20,3 % | 36,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von NL Industries Inc bei −36,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 3,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei −40,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −36,4 Mio. | 25,6 Mio. | 37,0 Mio. | 26,9 Mio. | 17,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,7 Mio. | 1,4 Mio. | 1,1 Mio. | 3,7 Mio. | 4,1 Mio. |
| Free Cash Flow | −40,2 Mio. | 24,1 Mio. | 35,9 Mio. | 23,2 Mio. | 13,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −23,0 % | 17,5 % | 22,9 % | 16,2 % | 12,5 % |
| CapEx/Umsatz | 2,4 % | 1,0 % | 0,7 % | 2,2 % | 2,9 % |
| Free Cash Flow Marge | −25,4 % | 16,5 % | 22,2 % | 14,0 % | 9,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte NL Industries Inc Dividenden in Höhe von 27,9 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 27,9 Mio. | 36,6 Mio. | 13,7 Mio. | 30,8 Mio. | 11,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 1,7 Mio. | 1,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 27,9 Mio. | 36,6 Mio. | 13,7 Mio. | 32,5 Mio. | 13,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 151,7 % | 38,1 % | 139,9 % | 96,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies NL Industries Inc eine Bilanzsumme von 452,0 Mio. USD und ein Eigenkapital von 358,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 79,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 452,0 Mio. | 559,3 Mio. | 554,7 Mio. | 589,3 Mio. | 573,7 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 93,2 Mio. | 162,4 Mio. | 184,9 Mio. | 207,1 Mio. | 211,2 Mio. |
| Eigenkapital | 358,8 Mio. | 396,9 Mio. | 369,8 Mio. | 382,2 Mio. | 362,5 Mio. |
| Investiertes Kapital | 245,5 Mio. | 234,3 Mio. | 205,6 Mio. | 243,6 Mio. | 216,0 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 79,4 % | 71,0 % | 66,7 % | 64,9 % | 63,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mistras Group Inc | 34,88 | 652.318.976 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 24.66 | 16.16 |
![]() | CoreCivic Inc | 39,87 | 3.045.919.232 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 24.64 | 11.67 |
![]() | Geo Group Inc | 39,01 | 3.720.885.760 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 13.27 | 16.13 |
![]() | Brinks Company | 70,49 | 4.411.723.264 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 24.86 | 17.27 |
| ADT Inc | 57,54 | 5.018.941.952 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 9.41 | 6.81 | |
![]() | MSA Safety | 72,15 | 6.912.071.680 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 22.15 | 19.61 |
| Brady Corporation | 75,53 | 3.873.405.952 USD | Verlagswesen & Zeitungen | USA | 19.21 | 15.36 | |
| Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. Common Stock | 55,82 | 106.629.632 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | - | 10.96 | |
| CompX International Inc | 57,43 | 448.190.784 USD | Büroausstattung & -dienstleistungen | USA | 20.41 | 20.62 | |
![]() | Evolv Technologies Holdings Inc | 43,28 | 823.811.008 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | - | 43.29 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital





