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NL Industries Inc (NL)

Takani Score ?
37.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
6,99 US Dollar8,331 US Dollar4,803 US Dollar
Analysten Konsens
6 US Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
48.898.7341,41 5,77

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,71 %–
Seit Jahresbeginn +34,10 %–
1 Jahr +26,46 %+26,46 %
3 Jahre +92,74 %+24,45 %
5 Jahre +76,94 %+12,09 %
10 Jahre +230,86 %+12,71 %
20 Jahre +40,34 %+1,71 %

Über NL Industries Inc

(automatisch übersetzt)

NLI Holdings, Inc., durch seine Tochtergesellschaften, ist in der Branche der Komponentenprodukte in Europa, Nordamerika, dem Asia-Pacific-Raum und international tätig. Das Unternehmen stellt mechanische und elektronische Schrankschlösser und andere Verriegelungssysteme her und vertreibt diese, einschließlich Disc-Tumbler-Schlösser; Pin-Tumbler-Verriegelungsmechanismen unter den Marken KeSet, System 64, TuBar und Turbine; und elektronische Schlösser unter den Marken CompX eLock und StealthLock für Anwendungen in verschiedenen Bereichen, wie Briefkästen, Zündungssysteme, Aktenschränke, Schreibtischschubladen, Werkzeugaufbewahrungsschränke, hochwertige sicherheitsrelevante medizinische Schränke, integrierte Bestands- und Zugriffssteuerung gesicherte Betäubungsmittelschachteln, elektronische Schalttafelplatten, Aufbewahrungsfächer, Tankstellensicherheit, Verkaufsautomaten und Bargeldsicherungsmaschinen. Es liefert außerdem Originalausrüstung und Aftermarket-Edelstahl-Auspuffkrümmer, Auspuffrohre, Schalldämpfer und weitere Auspuffkomponenten; Messinstrumente wie GPS-Geschwindigkeitsmesser und Tachometer; mechanische, elektronische Steuereinheiten und Drosseln; Wake-Enhancement-Geräte, Trim-Tabs, Lenkräder und Bißill-Aluminium-Zubehör; Armaturenbretter, LED-Anzeigen, Kabelbäume; sowie Grifflaschen, Pin-Cleats und weiteres Zubehör für Hochleistungs- und Ski-/Wakeboard- sowie Hochleistungsboote. Darüber hinaus produziert und vermarktet das Unternehmen wertsteigernde Titandioxid-Pigmente, ein Basistorprodukt, das dazu dient, Weißlicht, Helligkeit, Opazität und Haltbarkeit in eine Vielzahl von Kundenanwendungen und Endverwendungsbranchen zu verleihen, darunter Beschichtungen, Kunststoff, Papier, Tinten, Kosmetika, Arzneimittel und andere industrielle sowie Verbraucherprodukte. Das Unternehmen verkauft seine Komponentenprodukte direkt an Originalgerätehersteller (OEMs) sowie über Distributorennetze. Das Unternehmen war ehemals als NL Industries, Inc. bekannt und änderte im Mai 2026 seinen Namen in NLI Holdings, Inc. NL Holdings, Inc. wurde im Jahr 1891 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas. NLI Holdings, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Valhi, Inc.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Geschäfts- und VerbraucherdienstleistungenOperative Marge [%] ?8,91
Marktkapitalisierung ?332.511.424 USDROIC [%] ?-8,81
Enterprise Value ?226.931.391 USDROIC/WACC ?-1,17
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?53,39
KGV [Forward] ?26,25EV/Sales [TTM] ?1,4
KUV [TTM] ?2,05EV/EBITDA [TTM] ?2,63
KBV [TTM] ?0,92PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-66,05Cash Ratio - L1 ?5,53
Verschuldungsgrad [Buch] ?0Quick Ratio - L2 ?6,2
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?7,77
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,38 USDAusschüttungsquote ?175 %
Erwartete Jahresdividende ?0,4 USDErwartete Dividendenrendite ?5,88 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-131,97 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?33.718.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?10,14 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?33.718.000 USD

Kennzahlen von NL Industries Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte NL Industries Inc einen Umsatz von 158,3 Mio. USD (+8,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −37,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −23,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz158,3 Mio.145,9 Mio.161,3 Mio.166,6 Mio.140,8 Mio.
Brutto Gewinn48,2 Mio.41,4 Mio.49,2 Mio.48,8 Mio.42,7 Mio.
Operativer Gewinn9,5 Mio.37,9 Mio.14,1 Mio.13,7 Mio.10,5 Mio.
Netto Gewinn−37,8 Mio.67,2 Mio.−2,3 Mio.33,8 Mio.51,2 Mio.
Brutto Marge30,4 %28,3 %30,5 %29,3 %30,4 %
Operative Marge6,0 %26,0 %8,8 %8,2 %7,5 %
Netto Marge−23,9 %46,1 %−1,4 %20,3 %36,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von NL Industries Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von NL Industries Inc bei −36,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 3,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei −40,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow−36,4 Mio.25,6 Mio.37,0 Mio.26,9 Mio.17,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)3,7 Mio.1,4 Mio.1,1 Mio.3,7 Mio.4,1 Mio.
Free Cash Flow−40,2 Mio.24,1 Mio.35,9 Mio.23,2 Mio.13,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge−23,0 %17,5 %22,9 %16,2 %12,5 %
CapEx/Umsatz2,4 %1,0 %0,7 %2,2 %2,9 %
Free Cash Flow Marge−25,4 %16,5 %22,2 %14,0 %9,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von NL Industries Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte NL Industries Inc Dividenden in Höhe von 27,9 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden27,9 Mio.36,6 Mio.13,7 Mio.30,8 Mio.11,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe0001,7 Mio.1,3 Mio.
Gesamtausschüttung27,9 Mio.36,6 Mio.13,7 Mio.32,5 Mio.13,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–151,7 %38,1 %139,9 %96,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies NL Industries Inc eine Bilanzsumme von 452,0 Mio. USD und ein Eigenkapital von 358,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 79,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme452,0 Mio.559,3 Mio.554,7 Mio.589,3 Mio.573,7 Mio.
Verbindlichkeiten93,2 Mio.162,4 Mio.184,9 Mio.207,1 Mio.211,2 Mio.
Eigenkapital358,8 Mio.396,9 Mio.369,8 Mio.382,2 Mio.362,5 Mio.
Investiertes Kapital245,5 Mio.234,3 Mio.205,6 Mio.243,6 Mio.216,0 Mio.
Eigenkapitalquote79,4 %71,0 %66,7 %64,9 %63,2 %
Vollständige Bilanz von NL Industries Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Mistras Group Inc logoMistras Group Inc
34,88
652.318.976 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA24.6616.16
CoreCivic Inc logoCoreCivic Inc
39,87
3.045.919.232 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA24.6411.67
Geo Group Inc logoGeo Group Inc
39,01
3.720.885.760 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA13.2716.13
Brinks Company logoBrinks Company
70,49
4.411.723.264 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA24.8617.27
ADT Inc logoADT Inc
57,54
5.018.941.952 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA9.416.81
MSA Safety logoMSA Safety
72,15
6.912.071.680 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA22.1519.61
Brady Corporation logoBrady Corporation
75,53
3.873.405.952 USDVerlagswesen & Zeitungen USA19.2115.36
Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. Common Stock logoBridger Aerospace Group Holdings, Inc. Common Stock
55,82
106.629.632 USDElektronik (Allgemein) USA-10.96
CompX International Inc logoCompX International Inc
57,43
448.190.784 USDBüroausstattung & -dienstleistungen USA20.4120.62
Evolv Technologies Holdings Inc logoEvolv Technologies Holdings Inc
43,28
823.811.008 USDElektronik (Allgemein) USA-43.29

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

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