Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 9 US Dollar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 50.957.370 | 8,07 | 5,15 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −6,36 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −45,30 % | – |
| 1 Jahr | −37,04 % | −37,04 % |
| 3 Jahre | +253,60 % | +52,35 % |
| 5 Jahre | −54,94 % | −14,74 % |
Über Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock
(automatisch übersetzt)
Alliance Entertainment Holding Corporation ist weltweit als Großhändler und E-Commerce-Anbieter für die Unterhaltungsindustrie tätig. Es bietet Vinylschallplatten, Videospiele, digitale Videodiscs, Blu-rays, Spielzeug, Compact Discs (CDs), Sammlerstücke und andere Unterhaltungs- und Konsumgüterprodukte. Das Unternehmen bietet auch Logistikdienstleistungen von Drittanbietern und zugehörige Produkte an. Es vertreibt seine physischen Medien, Unterhaltungsprodukte, Hardware und Zubehör über eine Multikanalstrategie. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Alliance Entertainment Holding Corporation wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Plantation, Florida.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 3,12 |
| Marktkapitalisierung ? | 225.231.568 USD | ROIC [%] ? | 8,77 |
| Enterprise Value ? | 333.013.853 USD | ROIC/WACC ? | 1,16 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 17 | EV/FCFF [TTM] ? | 113,42 |
| KGV [Forward] ? | 8,9 | EV/Sales [TTM] ? | 0,29 |
| KUV [TTM] ? | 0,2 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,48 |
| KBV [TTM] ? | 2,06 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,18 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,47 | Cash Ratio - L1 ? | 0 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,8 | Quick Ratio - L2 ? | 0,6 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,41 | Current Ratio - L3 ? | 1,34 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 USD | ||
Kennzahlen von Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock einen Umsatz von 1,1 Mrd. USD (+8,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 13,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −2,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 152,3 Mio. | 132,9 Mio. | 128,9 Mio. | 104,7 Mio. | 103,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 35,8 Mio. | 30,1 Mio. | 14,1 Mio. | −21,8 Mio. | −32,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 13,1 Mio. | 15,1 Mio. | 4,6 Mio. | −31,4 Mio. | −35,4 Mio. |
| Brutto Marge | 13,3 % | 12,5 % | 11,7 % | 9,1 % | 9,0 % |
| Operative Marge | 3,1 % | 2,8 % | 1,3 % | −1,9 % | −2,8 % |
| Netto Marge | 1,1 % | 1,4 % | 0,4 % | −2,7 % | −3,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock bei −1,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 1,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei −2,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −1,7 Mio. | 26,8 Mio. | 55,8 Mio. | 48,8 Mio. | 3,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,1 Mio. | 54,0 Tsd. | 183,0 Tsd. | 0 | 825,0 Tsd. |
| Free Cash Flow | −2,8 Mio. | 26,8 Mio. | 55,6 Mio. | 48,8 Mio. | 2,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −0,1 % | 2,5 % | 5,1 % | 4,3 % | 0,3 % |
| CapEx/Umsatz | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Free Cash Flow Marge | −0,2 % | 2,5 % | 5,1 % | 4,3 % | 0,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.06.2026 weist Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock eine Bilanzsumme von 397,6 Mio. USD und ein Eigenkapital von 116,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 29,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 397,6 Mio. | 361,2 Mio. | 340,8 Mio. | 389,5 Mio. | 473,0 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 281,0 Mio. | 258,0 Mio. | 253,2 Mio. | 310,0 Mio. | 364,1 Mio. |
| Eigenkapital | 116,6 Mio. | 103,2 Mio. | 87,6 Mio. | 79,5 Mio. | 108,9 Mio. |
| Investiertes Kapital | 209,0 Mio. | 192,9 Mio. | 196,3 Mio. | 234,4 Mio. | 259,5 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 29,3 % | 28,6 % | 25,7 % | 20,4 % | 23,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Dave & Buster’s Entertainment | 21,57 | 264.016.272 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | 8.76 |
 | Reading International B Inc | 37,5 | 264.609.888 USD | Unterhaltung | USA | - | 10.26 |
 | AMC Global Media Inc. | 28,02 | 323.399.776 USD | Unterhaltung | USA | - | 2.29 |
 | Cineverse Corp. | 12,5 | 55.029.996 USD | Unterhaltung | USA | - | 38.76 |
 | Reservoir Media Inc | 48,77 | 631.616.512 USD | Unterhaltung | USA | 73.69 | 13.3 |
 | Gaia Inc | 12,55 | 47.084.368 USD | Unterhaltung | USA | - | 138.89 |
 | Atlanta Braves Holdings, Inc. Series C Common Stock | 29,73 | 3.289.888.000 USD | Unterhaltung | USA | - | 2500 |
 | Chicken Soup for the Soul Entertainment | 20,22 | 3.424.414 USD | Unterhaltung | USA | - | - |
 | Hall of Fame Resort Entertainment Co | 25 | 2.345.295 USD | Unterhaltung | USA | - | - |
 | Sirius XM Holding Inc | 59,37 | 9.208.667.136 USD | Unterhaltung | USA | 10.93 | 8.36 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital