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Sirius XM Holding Inc (SIRI)

Takani Score ?
59.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
28,67 US Dollar32,365 US Dollar19,151 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
33,846 US Dollar4 2 5 1 2
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
337.066.89115,09 6,49

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +4,94 %–
Seit Jahresbeginn +47,98 %–
1 Jahr +42,30 %+42,30 %
3 Jahre −21,65 %−7,81 %
5 Jahre −43,11 %−10,67 %
10 Jahre −12,12 %−1,28 %
20 Jahre −4,46 %−0,23 %

Über Sirius XM Holding Inc

(automatisch übersetzt)

Sirius XM Holdings Inc. ist ein Unternehmen für Audio-Unterhaltung in Nordamerika. Es operiert durch zwei Segmente: Sirius XM und Pandora and Off-platform. Das Segment Sirius XM bietet Musik-, Sport-, Unterhaltungs-, Comedy-, Talk- und News-Kanäle sowie Podcast- und Infotainment-Dienste auf Abonnementbasis; sowie Live-, kuratierte-, exklusive- und On-Demand-Programmdienste über Satellitenradiosysteme und gestreamt über Anwendungen für mobile Geräte und Heimgeräte sowie andere Verbraucherelektronikgeräte. Dieses Segment vertreibt auch Satellitenradios über Automobilhersteller und Einzelhändler sowie über seine Website; bietet Werbung sowie weitere Hilfsdienstleistungen; verkauft Radios und Zubehör; und bietet standortbasierte Dienste über Zwei-Wege-Drahtlosverbindung, einschließlich Sicherheit, Schutz, Bequemlichkeit, Wartung und Daten, Ferndiagnose von Fahrzeugen sowie Ortungsdienste für gestohlene oder geparkte Fahrzeuge, sowie Datenservices im Zusammenhang mit grafischem Wetter und Kraftstoffpreisen. Darüber hinaus bietet dieses Segment Musikkanäle im DISH Network-Satellitenfernsehservice als Programmierpaket; Travel Link, eine Suite von Datendiensten, zu der grafisches Wetter, Kraftstoffpreise, Spielplan und Ergebnisse der Sportarten sowie Kinoprogramm gehören; grafische Informationen zu Straßenschließungen, Verkehrsfluss und Zwischenfalldaten für Verbraucher mit Navigationssystemen im Fahrzeug; Echtzeit-Wetterdienste in Fahrzeugen, Booten und Flugzeugen; Musikprogrammierung und werbefreie Musikdienste für Büros, Restaurants und andere Unternehmen; und Wireless-Kommunikationsdienst. Das Pandora- und Off-platform-Segment betreibt eine Musik-, Comedy- und Podcast-Streaming-Plattform, die dem Hörer über mobile Geräte, Autolautsprecher und vernetzte Geräte ein personalisiertes Erlebnis bietet; und bietet Werbedienstleistungen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?UnterhaltungOperative Marge [%] ?19,19
Marktkapitalisierung ?9.663.707.136 USDROIC [%] ?5,76
Enterprise Value ?18.928.074.119 USDROIC/WACC ?0,59
Bewertung
KGV [TTM] ?11,47EV/FCFF [TTM] ?10,05
KGV [Forward] ?8,38EV/Sales [TTM] ?2,15
KUV [TTM] ?1,12EV/EBITDA [TTM] ?8,22
KBV [TTM] ?0,77PEG [Trailing] ?0,26
PEG [Forward, 5J] ?1,09
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,3Cash Ratio - L1 ?0,03
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,84Quick Ratio - L2 ?0,23
Verschuldungsgrad [Markt] ?1Current Ratio - L3 ?0,3
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,08 USDAusschüttungsquote ?27,55 %
Erwartete Jahresdividende ?1,08 USDErwartete Dividendenrendite ?3,95 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?94.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?52,05 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?364.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?4,74 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?458.000.000 USD

Kennzahlen von Sirius XM Holding Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Sirius XM Holding Inc einen Umsatz von 8,6 Mrd. USD (−1,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 805,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 9,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz8,6 Mrd.8,7 Mrd.9,0 Mrd.9,0 Mrd.8,7 Mrd.
Brutto Gewinn4,0 Mrd.4,2 Mrd.4,4 Mrd.4,5 Mrd.4,4 Mrd.
Operativer Gewinn1,5 Mrd.−1,5 Mrd.1,9 Mrd.2,0 Mrd.2,0 Mrd.
Netto Gewinn805,0 Mio.−1,7 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,3 Mrd.
Brutto Marge47,0 %48,3 %49,0 %50,2 %50,6 %
Operative Marge17,2 %−17,4 %21,7 %22,6 %23,2 %
Netto Marge9,4 %−19,1 %14,1 %13,5 %15,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Sirius XM Holding Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Sirius XM Holding Inc bei 1,9 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 653,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,2 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,9 Mrd.1,7 Mrd.1,8 Mrd.2,0 Mrd.2,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)653,0 Mio.728,0 Mio.650,0 Mio.426,0 Mio.388,0 Mio.
Free Cash Flow1,2 Mrd.1,0 Mrd.1,2 Mrd.1,6 Mrd.1,6 Mrd.
Operative Cash Flow Marge22,2 %20,0 %20,4 %21,9 %23,0 %
CapEx/Umsatz7,6 %8,4 %7,3 %4,7 %4,5 %
Free Cash Flow Marge14,5 %11,6 %13,2 %17,2 %18,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Sirius XM Holding Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Sirius XM Holding Inc Dividenden in Höhe von 365,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Sirius XM Holding Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 136,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden365,0 Mio.143,0 Mio.65,0 Mio.1,3 Mrd.268,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe136,0 Mio.6,0 Mio.274,0 Mio.647,0 Mio.1,5 Mrd.
Gesamtausschüttung501,0 Mio.149,0 Mio.339,0 Mio.2,0 Mrd.1,8 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF40,2 %14,7 %28,8 %128,1 %111,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Sirius XM Holding Inc eine Bilanzsumme von 27,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 11,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme27,2 Mrd.27,5 Mrd.10,4 Mrd.10,0 Mrd.10,3 Mrd.
Verbindlichkeiten15,7 Mrd.16,4 Mrd.12,9 Mrd.13,4 Mrd.12,9 Mrd.
Eigenkapital11,6 Mrd.11,1 Mrd.−2,6 Mrd.−3,4 Mrd.−2,6 Mrd.
Investiertes Kapital21,2 Mrd.21,3 Mrd.6,8 Mrd.6,4 Mrd.8,2 Mrd.
Eigenkapitalquote42,5 %40,2 %−24,7 %−33,4 %−25,5 %
Vollständige Bilanz von Sirius XM Holding Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock logoLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock
66,95
22.255.390.720 USDUnterhaltung USA108.2645.87
Roku Inc logoRoku Inc
46,86
23.158.749.184 USDUnterhaltung USA66.3639.06
Fox Corp Class A logoFox Corp Class A
65,8
27.210.598.400 USDUnterhaltung USA16.811.35
Atlanta Braves Holdings, Inc. Series C Common Stock logoAtlanta Braves Holdings, Inc. Series C Common Stock
29,73
3.289.888.000 USDUnterhaltung USA-2500
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34,25
77.595.885.568 USDUnterhaltung USA-434.78
Reservoir Media Inc logoReservoir Media Inc
48,77
631.616.512 USDUnterhaltung USA73.6913.3
Netflix Inc logoNetflix Inc
81,18
260.329.504.768 USDUnterhaltung USA18.0716.86
AMC Global Media Inc. logoAMC Global Media Inc.
28,02
323.399.776 USDUnterhaltung USA-2.29
Reading International B Inc logoReading International B Inc
37,5
264.609.888 USDUnterhaltung USA-10.26
TKO Group Holdings, Inc. logoTKO Group Holdings, Inc.
67,14
32.588.457.984 USDUnterhaltung USA60.245.25

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