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TKO Group Holdings, Inc. (TKO)

Takani Score ?
67.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
178,77 US Dollar224,234 US Dollar170,14 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
231,632 US Dollar16 3 3 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
73.111.09811,58 6,95

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,81 %–
Seit Jahresbeginn −13,43 %–
1 Jahr −2,68 %−2,68 %
3 Jahre +123,51 %+30,75 %
5 Jahre +215,32 %+25,82 %
10 Jahre +1.031,29 %+27,46 %
20 Jahre +2.172,75 %+16,90 %

Über TKO Group Holdings, Inc.

(automatisch übersetzt)

TKO Group Holdings, Inc. ist ein Unternehmen für Sport und Unterhaltung. Das Unternehmen gliedert sich in drei Segmente: UFC, WWE und IMG. Das UFC-Segment vertreibt Programminhalte; Ticketverkäufe und Standortgebühren im Zusammenhang mit den weltweiten Live-Veranstaltungen des Unternehmens; Partnerschaften und Marketing; sowie Lizenzvereinbarungen für UFC-Markenprodukte. Das WWE-Segment besteht aus Einnahmen aus Medialrechten im Zusammenhang mit der Verteilung seiner Programminhalte; Ticketverkäufen und Standortgebühren im Zusammenhang mit den weltweiten Live-Veranstaltungen des Unternehmens; Partnerschaften und Marketing; sowie Lizenzvereinbarungen für Konsumgüter mit WWE-Markenprodukten. Das IMG-Segment, das sich auf Media-Rechte-Management und -Vertrieb, Multi-Channel-Inhaltserstellung und -Vertrieb, Markenpartnerschaften, Strategieberatung, digitale Dienstleistungen und Eventmanagement spezialisiert hat. Dieses Segment bietet auch das Hospitality-Geschäft, das Ticketing, kuratierte Gasterlebnisse, Live-Veranstaltungsproduktion und Travel-Management-Dienstleistungen umfasst. Es ist auch am Merchandising von Videospielen, Bekleidung, Ausrüstung, Sammelkarten, Memorabilia, digitalen Gütern und Spielzeug beteiligt. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Sponsoring- und Werbegeschäft, das den Verkauf von Werbevermögenswerten vor Ort (in Venue) und in der Übertragung (in-broadcast), Content-Produktintegration und digitalen Impressionen umfasst. Das Unternehmen wurde 2023 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York. TKO Group Holdings, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von WME Group, Inc.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?UnterhaltungOperative Marge [%] ?19,95
Marktkapitalisierung ?32.910.219.264 USDROIC [%] ?12,84
Enterprise Value ?16.949.360.853 USDROIC/WACC ?1,45
Bewertung
KGV [TTM] ?60,8EV/FCFF [TTM] ?9,15
KGV [Forward] ?45,45EV/Sales [TTM] ?3,2
KUV [TTM] ?6,21EV/EBITDA [TTM] ?10,95
KBV [TTM] ?3,71PEG [Trailing] ?7,42
PEG [Forward, 5J] ?1,48
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,06Cash Ratio - L1 ?0,45
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,09Quick Ratio - L2 ?0,75
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,12Current Ratio - L3 ?1,26
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?3,11 USDAusschüttungsquote ?131,93 %
Erwartete Jahresdividende ?3,16 USDErwartete Dividendenrendite ?1,85 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.834.469.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?1.057,55 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?593.194.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?7,38 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?2.427.663.000 USD

Kennzahlen von TKO Group Holdings, Inc.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte TKO Group Holdings, Inc. einen Umsatz von 4,7 Mrd. USD (+68,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 195,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 4,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +37,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz4,7 Mrd.2,8 Mrd.1,7 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.
Brutto Gewinn2,3 Mrd.1,5 Mrd.995,8 Mio.754,5 Mio.446,1 Mio.
Operativer Gewinn961,3 Mio.775,0 Mio.586,2 Mio.545,1 Mio.256,0 Mio.
Netto Gewinn195,4 Mio.9,4 Mio.−35,2 Mio.387,3 Mio.177,4 Mio.
Brutto Marge49,6 %53,9 %59,4 %66,2 %40,7 %
Operative Marge20,3 %27,6 %35,0 %47,8 %23,4 %
Netto Marge4,1 %0,3 %−2,1 %34,0 %16,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von TKO Group Holdings, Inc.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von TKO Group Holdings, Inc. bei 1,3 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 127,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,2 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,3 Mrd.586,1 Mio.266,2 Mio.501,7 Mio.441,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)127,0 Mio.118,8 Mio.93,8 Mio.12,4 Mio.11,1 Mio.
Free Cash Flow1,2 Mrd.467,3 Mio.172,4 Mio.489,3 Mio.430,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge27,2 %20,9 %15,9 %44,0 %40,3 %
CapEx/Umsatz2,7 %4,2 %5,6 %1,1 %1,0 %
Free Cash Flow Marge24,5 %16,7 %10,3 %42,9 %39,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von TKO Group Holdings, Inc.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte TKO Group Holdings, Inc. Dividenden in Höhe von 640,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete TKO Group Holdings, Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 866,8 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden640,7 Mio.67,3 Mio.296,6 Mio.1,1 Mrd.269,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe866,8 Mio.165,0 Mio.100,0 Mio.2,9 Mio.2,9 Mio.
Gesamtausschüttung1,5 Mrd.232,3 Mio.396,6 Mio.1,1 Mrd.272,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF130,1 %49,7 %230,0 %224,6 %63,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies TKO Group Holdings, Inc. eine Bilanzsumme von 10,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 37,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme10,0 Mrd.8,1 Mrd.7,9 Mrd.3,6 Mrd.4,3 Mrd.
Verbindlichkeiten6,2 Mrd.4,0 Mrd.3,8 Mrd.3,0 Mrd.3,0 Mrd.
Eigenkapital3,7 Mrd.4,1 Mrd.4,1 Mrd.568,9 Mio.1,2 Mrd.
Investiertes Kapital7,0 Mrd.6,6 Mrd.6,9 Mrd.2,9 Mrd.2,9 Mrd.
Eigenkapitalquote37,4 %50,7 %51,7 %15,9 %29,1 %
Vollständige Bilanz von TKO Group Holdings, Inc.

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Skydance Corporation logoSkydance Corporation
19,13
39.076.880.384 USDUnterhaltung USA-35.71
Live Nation Entertainment Inc logoLive Nation Entertainment Inc
70,81
40.062.046.208 USDUnterhaltung USA-121.95
Walt Disney Company logoWalt Disney Company
74,33
190.332.698.624 USDUnterhaltung USA22.7314.73
Cinemark Holdings Inc logoCinemark Holdings Inc
64,68
4.581.995.520 USDUnterhaltung USA21.9614.6
Madison Square Garden Entertainment Corp logoMadison Square Garden Entertainment Corp
60,36
3.726.706.176 USDUnterhaltung USA55.4826.25
AMC Entertainment Holdings Inc logoAMC Entertainment Holdings Inc
39,29
2.668.887.808 USDUnterhaltung USA-121.95
Lions Gate Entertainment Corp logoLions Gate Entertainment Corp
26,19
1.925.506.816 USDUnterhaltung USA-8.27
Warner Bros Discovery Inc logoWarner Bros Discovery Inc
34,25
77.595.885.568 USDUnterhaltung USA-434.78
Fox Corp Class A logoFox Corp Class A
65,8
27.210.598.400 USDUnterhaltung USA16.811.35
Roku Inc logoRoku Inc
46,86
23.158.749.184 USDUnterhaltung USA66.3639.06

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