Walt Disney Company (DIS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 126,583 US Dollar | 23 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.726.686.902 | 1,18 | 2,24 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,71 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −1,77 % | – |
| 1 Jahr | +2,06 % | +2,06 % |
| 3 Jahre | +44,20 % | +12,98 % |
| 5 Jahre | −32,34 % | −7,52 % |
| 10 Jahre | +28,26 % | +2,52 % |
| 20 Jahre | +339,36 % | +7,68 % |
Über Walt Disney Company
(automatisch übersetzt)
The Walt Disney Company ist als Unterhaltungsunternehmen in Nord- und Südamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Unterhaltung, Sport und Erlebnisse. Das Unternehmen produziert und vertreibt Film- und Fernsehinhalte unter den Fernsehkanälen der Marken ABC Television Network, Disney, Freeform, FX, Fox, National Geographic und Star sowie den ABC-Fernsehsendern und A+E-Fernsehnetzwerken und produziert originäre Inhalte unter den Bannern Disney Branded Television, FX Productions, Lucasfilm, Marvel, National Geographic Studios, Pixar, Searchlight Pictures, Twentieth Century Studios, 20th Television und Walt Disney Pictures. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Streaming-Dienste über Disney+, Disney+ Hotstar und Hulu, sportbezogene Video-Streaming-Inhalte über ESPN, ESPN on ABC, ESPN+ DTC und Star, den Verkauf und die Lizenzierung von Filmen und Episodeninhalten für das Fernsehen und Video-on-Demand-Dienste, den Vertrieb von Kinofilmen, Home-Entertainment und Musik, DVD- und Blu-ray-Discs, elektronische Home-Video-Lizenzen und VOD-Verleihdienste, die Durchführung und Lizenzierung von Live-Entertainment-Veranstaltungen sowie Postproduktionsdienste. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Themenparks und Resorts wie Walt Disney World Resort, Disneyland Resort, Disneyland Paris, Hong Kong Disneyland Resort, Shanghai Disney Resort, Disney Cruise Line, Disney Vacation Club, National Geographic Expeditions und Adventures by Disney sowie Aulani, ein Disney-Resort und Spa auf Hawaii. Darüber hinaus lizenziert das Unternehmen sein geistiges Eigentum an eine dritte Partei, die das Tokyo Disney Resort besitzt und betreibt, lizenziert Markennamen, Charaktere, visuelles, literarisches und anderes geistiges Eigentum für die Verwendung auf Waren, veröffentlichten Materialien und Spielen, betreibt eine Satelliten-Direktvertriebsplattform, verkauft Markenartikel über den Einzelhandel, das Internet und den Großhandel und entwickelt und veröffentlicht Bücher, Comics und Zeitschriften. Das Unternehmen wurde 1923 gegründet und hat seinen Sitz in Burbank, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Unterhaltung | Operative Marge [%] ? | 16 |
| Marktkapitalisierung ? | 188.277.932.032 USD | ROIC [%] ? | 6,95 |
| Enterprise Value ? | 231.188.697.207 USD | ROIC/WACC ? | 0,8 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 22,48 | EV/FCFF [TTM] ? | 24,14 |
| KGV [Forward] ? | 14,71 | EV/Sales [TTM] ? | 2,34 |
| KUV [TTM] ? | 1,9 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,52 |
| KBV [TTM] ? | 1,73 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,58 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 7,62 | Cash Ratio - L1 ? | 0,17 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,41 | Quick Ratio - L2 ? | 0,55 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,24 | Current Ratio - L3 ? | 0,71 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,5 USD | Ausschüttungsquote ? | 23,55 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,5 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,36 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 8.249.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 121,91 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 2.235.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,57 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 10.484.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Walt Disney Company
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Walt Disney Company einen Umsatz von 94,4 Mrd. USD (+3,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 12,4 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 13,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 94,4 Mrd. | 91,4 Mrd. | 88,9 Mrd. | 82,7 Mrd. | 67,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 35,7 Mrd. | 32,7 Mrd. | 29,7 Mrd. | 28,3 Mrd. | 22,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 13,8 Mrd. | 11,9 Mrd. | 9,0 Mrd. | 6,8 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Netto Gewinn | 12,4 Mrd. | 5,0 Mrd. | 2,4 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Brutto Marge | 37,8 % | 35,8 % | 33,4 % | 34,2 % | 33,1 % |
| Operative Marge | 14,6 % | 13,0 % | 10,1 % | 8,2 % | 5,4 % |
| Netto Marge | 13,1 % | 5,4 % | 2,6 % | 3,8 % | 3,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Walt Disney Company bei 18,1 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 8,0 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 10,1 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 18,1 Mrd. | 14,0 Mrd. | 9,9 Mrd. | 6,0 Mrd. | 5,6 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 8,0 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,9 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Free Cash Flow | 10,1 Mrd. | 8,6 Mrd. | 4,9 Mrd. | 1,1 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 19,2 % | 15,3 % | 11,1 % | 7,3 % | 8,3 % |
| CapEx/Umsatz | 8,5 % | 5,9 % | 5,6 % | 6,0 % | 5,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 10,7 % | 9,4 % | 5,5 % | 1,3 % | 3,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Walt Disney Company Dividenden in Höhe von 1,8 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Walt Disney Company im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 3,5 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 3,5 Mrd. | 3,0 Mrd. | −52,0 Mio. | −127,0 Mio. | −435,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 5,3 Mrd. | 4,4 Mrd. | −52,0 Mio. | −127,0 Mio. | −435,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 52,6 % | 50,9 % | −1,1 % | −11,9 % | −21,9 % |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies Walt Disney Company eine Bilanzsumme von 192,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 109,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 57,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 192,8 Mrd. | 191,4 Mrd. | 191,8 Mrd. | 190,3 Mrd. | 189,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 82,9 Mrd. | 90,7 Mrd. | 92,6 Mrd. | 95,3 Mrd. | 101,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 109,9 Mrd. | 100,7 Mrd. | 99,3 Mrd. | 95,0 Mrd. | 88,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 149,6 Mrd. | 144,2 Mrd. | 135,8 Mrd. | 135,7 Mrd. | 130,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 57,0 % | 52,6 % | 51,7 % | 49,9 % | 46,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Live Nation Entertainment Inc | 70,81 | 40.062.046.208 USD | Unterhaltung | USA | - | 121.95 |
 | Skydance Corporation | 19,13 | 39.076.880.384 USD | Unterhaltung | USA | - | 35.71 |
| TKO Group Holdings, Inc. | 67,14 | 32.588.457.984 USD | Unterhaltung | USA | 60.2 | 45.25 |
 | Netflix Inc | 81,18 | 260.329.504.768 USD | Unterhaltung | USA | 18.07 | 16.86 |
 | Cinemark Holdings Inc | 64,68 | 4.581.995.520 USD | Unterhaltung | USA | 21.96 | 14.6 |
 | Warner Bros Discovery Inc | 34,25 | 77.595.885.568 USD | Unterhaltung | USA | - | 434.78 |
 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 60,36 | 3.726.706.176 USD | Unterhaltung | USA | 55.48 | 26.25 |
 | Fox Corp Class A | 65,8 | 27.210.598.400 USD | Unterhaltung | USA | 16.8 | 11.35 |
 | Roku Inc | 46,86 | 23.158.749.184 USD | Unterhaltung | USA | 66.36 | 39.06 |
| Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock | 66,95 | 22.255.390.720 USD | Unterhaltung | USA | 108.26 | 45.87 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital