Afya Ltd (AFYA)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 16,644 US Dollar | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 49.904.082 | 8,97 | 0,94 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,68 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −31,08 % | – |
| 1 Jahr | −26,04 % | −26,04 % |
| 3 Jahre | −32,80 % | −12,41 % |
| 5 Jahre | −38,35 % | −9,22 % |
Über Afya Ltd
(automatisch übersetzt)
Afya Limited betreibt als medizinische Bildungsgruppe in Brasilien. Das Unternehmen gliedert sich in drei Segmente: Undergraduate, Continuing Education und Medical Practice Solutions. Das Undergraduate-Segment bietet Bildungsdienstleistungen durch bachelornahe Studiengänge im Zusammenhang mit der medizinischen Fakultät, Gesundheitswissenschaften und anderen nicht-gesundheitsbezogenen Bachelor-Programmen, einschließlich Medizin, Zahnmedizin, Krankenpflege, Radiologie, Psychologie, Pharmazie, Sportwissenschaften, Physiotherapie, Ernährung, Biomedizin, Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen, Rechtswissenschaft, Bau- und Wirtschaftsingenieurwesen sowie Pädagogik. Das Continuing Education-Segment bietet medizinische Bildung, einschließlich Residenzvorbereitung, Vorbereitung auf Fachprüfungen, Graduiertenstudiengänge in Medizin sowie digitale und persönliche berufliche Fortbildung für Ärzte und Medizinstudierende. Das Medical Practice Solutions-Segment bietet Plattformen zur klinischen Entscheidungsunterstützung, Software für das Praxismanagement im Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen im Gesundheitswesen und Lösungen für das digitale Gesundheits-Ökosystem, wie elektronische Patientenakten, Tools für Praxisverwaltung, Telemedizin, digitale Verschreibungen und Plattformen für die Arzt-Patient-Beziehung. Dieses Segment bietet außerdem eine abonnementbasierte mobile App und ein Website-Portal, das darauf abzielt, Gesundheitsfachkräfte und Studierende bei klinischen Entscheidungen durch Werkzeuge wie medizinische Rechner, Diagramme und aktuelle Inhalte sowie Verschreibungen, klinische Scores, medizinische Verfahren und Laboruntersuchungen und andere zu unterstützen. Das Unternehmen bietet auch Gesundheits- und medizinische Bildungsangebote sowie medizinische Bildgebung und andere Programme für lebenslange medizinische Lernende, die über sein Vertriebsnetz eingeschrieben sind, ebenso wie für medizinische Fakultäten Dritter. Darüber hinaus bietet es gedruckte und digitale Inhalte sowie eine Online-Plattform für medizinische Bildung für Ärzte, Gesundheitsfachkräfte und Studierende. Afya Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Belo Horizonte, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bildung | Operative Marge [%] ? | 32,22 |
| Marktkapitalisierung ? | 906.016.896 USD | ROIC [%] ? | 17,9 |
| Enterprise Value ? | 1.349.279.523 USD | ROIC/WACC ? | 1,05 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 6,61 | EV/FCFF [TTM] ? | 4,87 |
| KGV [Forward] ? | 7,86 | EV/Sales [TTM] ? | 1,9 |
| KUV [TTM] ? | 0,24 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,22 |
| KBV [TTM] ? | 0,97 | PEG [Trailing] ? | 0,32 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 4,56 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,68 | Cash Ratio - L1 ? | 1,27 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,64 | Quick Ratio - L2 ? | 2,13 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,64 | Current Ratio - L3 ? | 2,2 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,447 USD | Ausschüttungsquote ? | 8,62 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,66 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,17 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 214.011.813 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 45,54 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 143.306.636 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,32 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 357.318.449 BRL | ||
Kennzahlen von Afya Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Afya Ltd einen Umsatz von 3,6 Mrd. BRL (+9,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 737,7 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 20,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +24,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,6 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,3 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. | 767,1 Mio. | 664,1 Mio. | 440,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 737,7 Mio. | 631,5 Mio. | 386,3 Mio. | 373,6 Mio. | 223,3 Mio. |
| Brutto Marge | 64,5 % | 63,2 % | 61,4 % | 63,1 % | 62,1 % |
| Operative Marge | 32,8 % | 30,6 % | 26,7 % | 28,5 % | 25,6 % |
| Netto Marge | 20,4 % | 19,1 % | 13,4 % | 16,0 % | 13,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Afya Ltd bei 1,2 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 162,8 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 1,0 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,2 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,0 Mrd. | 843,9 Mio. | 630,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 162,8 Mio. | 392,6 Mio. | 245,4 Mio. | 297,0 Mio. | 276,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 798,2 Mio. | 546,9 Mio. | 354,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 33,1 % | 43,4 % | 36,3 % | 36,2 % | 36,7 % |
| CapEx/Umsatz | 4,5 % | 11,9 % | 8,5 % | 12,8 % | 16,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 28,6 % | 31,5 % | 27,8 % | 23,5 % | 20,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Afya Ltd keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Afya Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 75,5 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 75,5 Mio. | 0 | 12,4 Mio. | 152,3 Mio. | 213,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 75,5 Mio. | 0 | 12,4 Mio. | 152,3 Mio. | 213,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 7,3 % | 0,0 % | 1,5 % | 27,9 % | 60,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Afya Ltd eine Bilanzsumme von 9,3 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 4,8 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 9,3 Mrd. | 8,8 Mrd. | 7,5 Mrd. | 7,1 Mrd. | 6,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,5 Mrd. | 4,5 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,8 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 6,8 Mrd. | 6,5 Mrd. | 5,7 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 52,1 % | 48,6 % | 47,7 % | 44,8 % | 46,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vasta Platform Ltd | 46,23 | 398.412.160 USD | Hotel/Glücksspiel | Brasilien | 4.35 | 13.74 |
![]() | Perdoceo Education Corp | 66,06 | 2.016.858.496 USD | Bildung | USA | 11.72 | 9.91 |
![]() | Vitru Ltd | 38,31 | 304.235.904 USD | Hotel/Glücksspiel | Brasilien | 15.91 | 52.36 |
![]() | American Public Education Inc | 49,31 | 844.982.272 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 18.62 | 15.63 |
![]() | Lincoln Educational Services | 31,86 | 688.990.528 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 29.75 | 22.94 |
| Udemy Inc | 30,1 | 677.283.328 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 44.25 | |
| China Education Group Holdings Ltd | 55,7 | 646.090.110,06 USD | Bildung | Hong Kong | 6.24 | 4.42 | |
| China East Education Holdings Ltd | 62,67 | 1.164.990.662,277 USD | Bildung | China | 10.56 | 8.46 | |
![]() | Wah Fu Education Group Ltd | 22,23 | 6.782.557 USD | Bildung | China | - | - |
![]() | Strategic Education Inc | 60,48 | 1.722.196.352 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 12.95 | 9.74 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital






