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Afya Ltd (AFYA)

Takani Score ?
57.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
10,17 US Dollar16,16 US Dollar9,93 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
16,644 US Dollar1 2 4 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
49.904.0828,97 0,94

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,68 %–
Seit Jahresbeginn −31,08 %–
1 Jahr −26,04 %−26,04 %
3 Jahre −32,80 %−12,41 %
5 Jahre −38,35 %−9,22 %

Über Afya Ltd

(automatisch übersetzt)

Afya Limited betreibt als medizinische Bildungsgruppe in Brasilien. Das Unternehmen gliedert sich in drei Segmente: Undergraduate, Continuing Education und Medical Practice Solutions. Das Undergraduate-Segment bietet Bildungsdienstleistungen durch bachelornahe Studiengänge im Zusammenhang mit der medizinischen Fakultät, Gesundheitswissenschaften und anderen nicht-gesundheitsbezogenen Bachelor-Programmen, einschließlich Medizin, Zahnmedizin, Krankenpflege, Radiologie, Psychologie, Pharmazie, Sportwissenschaften, Physiotherapie, Ernährung, Biomedizin, Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen, Rechtswissenschaft, Bau- und Wirtschaftsingenieurwesen sowie Pädagogik. Das Continuing Education-Segment bietet medizinische Bildung, einschließlich Residenzvorbereitung, Vorbereitung auf Fachprüfungen, Graduiertenstudiengänge in Medizin sowie digitale und persönliche berufliche Fortbildung für Ärzte und Medizinstudierende. Das Medical Practice Solutions-Segment bietet Plattformen zur klinischen Entscheidungsunterstützung, Software für das Praxismanagement im Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen im Gesundheitswesen und Lösungen für das digitale Gesundheits-Ökosystem, wie elektronische Patientenakten, Tools für Praxisverwaltung, Telemedizin, digitale Verschreibungen und Plattformen für die Arzt-Patient-Beziehung. Dieses Segment bietet außerdem eine abonnementbasierte mobile App und ein Website-Portal, das darauf abzielt, Gesundheitsfachkräfte und Studierende bei klinischen Entscheidungen durch Werkzeuge wie medizinische Rechner, Diagramme und aktuelle Inhalte sowie Verschreibungen, klinische Scores, medizinische Verfahren und Laboruntersuchungen und andere zu unterstützen. Das Unternehmen bietet auch Gesundheits- und medizinische Bildungsangebote sowie medizinische Bildgebung und andere Programme für lebenslange medizinische Lernende, die über sein Vertriebsnetz eingeschrieben sind, ebenso wie für medizinische Fakultäten Dritter. Darüber hinaus bietet es gedruckte und digitale Inhalte sowie eine Online-Plattform für medizinische Bildung für Ärzte, Gesundheitsfachkräfte und Studierende. Afya Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Belo Horizonte, Brasilien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?BildungOperative Marge [%] ?32,22
Marktkapitalisierung ?906.016.896 USDROIC [%] ?17,9
Enterprise Value ?1.349.279.523 USDROIC/WACC ?1,05
Bewertung
KGV [TTM] ?6,61EV/FCFF [TTM] ?4,87
KGV [Forward] ?7,86EV/Sales [TTM] ?1,9
KUV [TTM] ?0,24EV/EBITDA [TTM] ?4,22
KBV [TTM] ?0,97PEG [Trailing] ?0,32
PEG [Forward, 2J] ?4,56
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,68Cash Ratio - L1 ?1,27
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,64Quick Ratio - L2 ?2,13
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,64Current Ratio - L3 ?2,2
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?3,447 USDAusschüttungsquote ?8,62 %
Erwartete Jahresdividende ?0,66 USDErwartete Dividendenrendite ?6,17 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?214.011.813 BRLEffektive Ausschüttungsquote ?45,54 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?143.306.636 BRLEffektive Auszahlungsrendite ?7,32 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?357.318.449 BRL

Kennzahlen von Afya Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Afya Ltd einen Umsatz von 3,6 Mrd. BRL (+9,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 737,7 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 20,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +24,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Umsatz3,6 Mrd.3,3 Mrd.2,9 Mrd.2,3 Mrd.1,7 Mrd.
Brutto Gewinn2,3 Mrd.2,1 Mrd.1,8 Mrd.1,5 Mrd.1,1 Mrd.
Operativer Gewinn1,2 Mrd.1,0 Mrd.767,1 Mio.664,1 Mio.440,9 Mio.
Netto Gewinn737,7 Mio.631,5 Mio.386,3 Mio.373,6 Mio.223,3 Mio.
Brutto Marge64,5 %63,2 %61,4 %63,1 %62,1 %
Operative Marge32,8 %30,6 %26,7 %28,5 %25,6 %
Netto Marge20,4 %19,1 %13,4 %16,0 %13,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Afya Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Afya Ltd bei 1,2 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 162,8 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 1,0 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,2 Mrd.1,4 Mrd.1,0 Mrd.843,9 Mio.630,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)162,8 Mio.392,6 Mio.245,4 Mio.297,0 Mio.276,8 Mio.
Free Cash Flow1,0 Mrd.1,0 Mrd.798,2 Mio.546,9 Mio.354,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge33,1 %43,4 %36,3 %36,2 %36,7 %
CapEx/Umsatz4,5 %11,9 %8,5 %12,8 %16,1 %
Free Cash Flow Marge28,6 %31,5 %27,8 %23,5 %20,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Afya Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Afya Ltd keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Afya Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 75,5 Mio. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe75,5 Mio.012,4 Mio.152,3 Mio.213,7 Mio.
Gesamtausschüttung75,5 Mio.012,4 Mio.152,3 Mio.213,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF7,3 %0,0 %1,5 %27,9 %60,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Afya Ltd eine Bilanzsumme von 9,3 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 4,8 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme9,3 Mrd.8,8 Mrd.7,5 Mrd.7,1 Mrd.6,4 Mrd.
Verbindlichkeiten4,5 Mrd.4,5 Mrd.3,9 Mrd.3,9 Mrd.3,4 Mrd.
Eigenkapital4,8 Mrd.4,3 Mrd.3,6 Mrd.3,2 Mrd.2,9 Mrd.
Investiertes Kapital6,8 Mrd.6,5 Mrd.5,7 Mrd.4,8 Mrd.4,4 Mrd.
Eigenkapitalquote52,1 %48,6 %47,7 %44,8 %46,1 %
Vollständige Bilanz von Afya Ltd

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