Vasta Platform Ltd (VSTA) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 4,586 US Dollar | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 15.969.992 | 0,94 | 1,67 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,61 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −1,01 % | – |
| 1 Jahr | +82,84 % | +82,84 % |
| 3 Jahre | +14,20 % | +4,53 % |
| 5 Jahre | −66,02 % | −19,42 % |
Über Vasta Platform Ltd
(automatisch übersetzt)
Vasta Platform Limited bietet Bildungsdruck- und Digitallösungen für private Schulen im K-12-Bildungssektor in Brasilien. Das Unternehmen bietet digitale und gedruckte Lehrbücher, Lehrerhandbücher, Übungshefte, multidisziplinäre Fachbücher und Schülerbewertungen; und PAR platform, das es Schulen ermöglicht, ihre bevorzugten Bücher und Materialien auszuwählen und ihren eigenen spezifischen Unterrichtsmethoden zu folgen. Es bietet auch traditionelle Lernsysteme unter den Marken Anglo, pH, Pitágoras, Rede Cristã de Educação, Maxi, Ético, Fibonacci und Mackenzie; laufende Schulungen für Lehrkräfte; und Dienstleistungen für Partner-Schulen, einschließlich Beratungsleistungen für Schulmanagement und Organisation von Veranstaltungen, sowie ein firmeneigenes und differenziertes Bewertungssystem für Partner-Schulen und deren Schüler. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Plurall, das ein digitales Lernerlebnis bietet und maßgeschneiderte Anpassungen für jede Schule ermöglicht; Plurall Maestro, das digitale Lösungen entwickelt, um Lehrkräfte bei der Planung und Durchführung von Unterrichtsstunden zu unterstützen; PROFS, ein Lehrerfortbildungsprogramm; O Líder em Mim, ein Programm mit Inhalten, Methodik, Unterrichtsmaterialien und Schulung zur Entwicklung von Führung; English Stars, eine englische Bildungsplattform; EduAll, ein zweisprachiges Programm zur Erweiterung der aktuellen Lösungen; Plurall Olímpico, ein Inhalt für wissenschaftliche Wettbewerbe; MindMakers, um Führung, Zusammenarbeit und Durchhaltevermögen durch fächerübergreifende Problemlösungsübungen zu entwickeln; Matific, das interaktive Lernumgebungen und anpassbare Arbeitsblätter bereitstellt; Plurall Store; Plurall Adapta für adaptive Lernsitzungen; Plurall MeuProf, um Schüler mit Professoren für private Nachhilfe zu verbinden; Prepara, um Schüler auf externe Assessments vorzubereiten; Leader in Me, um sozioemotionale Kompetenzen von K12-Schülern zu entwickeln; Education Systems, ein strukturiertes Unterrichtssystem für K12-Schüler und Lehrer; und Prepara ENEM. Vasta Platform Limited wurde 1966 gegründet und hat seinen Sitz in São Paulo, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Hotel/Glücksspiel | Operative Marge [%] ? | 19,58 |
| Marktkapitalisierung ? | 398.412.160 USD | ROIC [%] ? | 7 |
| Enterprise Value ? | 549.681.212 USD | ROIC/WACC ? | 0,41 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 4,35 | EV/FCFF [TTM] ? | 7,82 |
| KGV [Forward] ? | 13,74 | EV/Sales [TTM] ? | 1,64 |
| KUV [TTM] ? | 0,23 | EV/EBITDA [TTM] ? | 3,37 |
| KBV [TTM] ? | 0,42 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,24 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 18,18 | Cash Ratio - L1 ? | 0,16 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,24 | Quick Ratio - L2 ? | 0,89 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,58 | Current Ratio - L3 ? | 1,18 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 BRL | ||
Kennzahlen von Vasta Platform Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte Vasta Platform Ltd einen Umsatz von 1,7 Mrd. BRL (+12,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 486,5 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 29,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 947,4 Mio. | 997,6 Mio. |
| Brutto Gewinn | 1,0 Mrd. | 915,4 Mio. | 791,1 Mio. | 550,6 Mio. | 619,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 365,7 Mio. | 189,4 Mio. | 126,5 Mio. | −38,6 Mio. | 52,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 486,5 Mio. | −83,8 Mio. | −54,6 Mio. | −118,8 Mio. | −45,6 Mio. |
| Brutto Marge | 61,0 % | 61,6 % | 62,6 % | 58,1 % | 62,1 % |
| Operative Marge | 21,8 % | 12,7 % | 10,0 % | −4,1 % | 5,3 % |
| Netto Marge | 29,1 % | −5,6 % | −4,3 % | −12,5 % | −4,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Vasta Platform Ltd bei 175,4 Mio. BRL, die Investitionsausgaben bei 128,3 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 47,2 Mio. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 175,4 Mio. | 218,9 Mio. | 174,8 Mio. | −21,6 Mio. | 215,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 128,3 Mio. | 126,8 Mio. | 151,7 Mio. | 76,8 Mio. | 44,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 47,2 Mio. | 92,0 Mio. | 23,1 Mio. | −98,4 Mio. | 171,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 10,5 % | 14,7 % | 13,8 % | −2,3 % | 21,6 % |
| CapEx/Umsatz | 7,7 % | 8,5 % | 12,0 % | 8,1 % | 4,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 2,8 % | 6,2 % | 1,8 % | −10,4 % | 17,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2024 weist Vasta Platform Ltd keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Vasta Platform Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 netto 22,5 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 22,5 Mio. | 39,9 Mio. | 12,1 Mio. | 23,9 Mio. | 6,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 22,5 Mio. | 39,9 Mio. | 12,1 Mio. | 23,9 Mio. | 12,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 47,8 % | 43,4 % | 52,4 % | – | 7,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2024 wies Vasta Platform Ltd eine Bilanzsumme von 7,2 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 5,0 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 69,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 7,2 Mrd. | 7,4 Mrd. | 7,5 Mrd. | 7,3 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,2 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,7 Mrd. | 422,2 Mio. |
| Eigenkapital | 5,0 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,7 Mrd. | 921,3 Mio. |
| Investiertes Kapital | 6,0 Mrd. | 5,3 Mrd. | 5,3 Mrd. | 5,3 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 69,3 % | 61,1 % | 61,6 % | 63,6 % | 68,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vitru Ltd | 38,31 | 304.235.904 USD | Hotel/Glücksspiel | Brasilien | 15.91 | 52.36 |
![]() | Afya Ltd | 56,79 | 1.258.388.096 USD | Bildung | Brasilien | 8.55 | 7.13 |
![]() | Skillful Craftsman Education Tech | 9,73 | 15.164.838 USD | Hotel/Glücksspiel | China | - | - |
![]() | Lixiang Education Holding Co Ltd | 9,73 | 2.779.167 USD | Hotel/Glücksspiel | China | - | - |
![]() | Golden Sun Education Group Ltd | 10,4 | 2.096.033 USD | Hotel/Glücksspiel | China | - | - |
![]() | GAEC Educacao SA | 42,43 | 161.449.468,717 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Brasilien | 6.03 | 7.29 |
![]() | Ihuman Inc | 46,5 | 73.858.088 USD | Hotel/Glücksspiel | China | 6.88 | 58.82 |
| Udemy Inc | 30,1 | 677.283.328 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 44.25 | |
![]() | Lincoln Educational Services | 31,86 | 785.423.872 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 33.92 | 42.92 |
![]() | American Public Education Inc | 49,31 | 875.167.808 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 24.72 | 21.23 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








