agilon health Inc (AGL)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 115,833 US Dollar | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 16.791.210 | 8,54 | 3,93 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −5,56 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +399,14 % | – |
| 1 Jahr | +298,05 % | +298,05 % |
| 3 Jahre | −80,97 % | −42,48 % |
| 5 Jahre | −85,97 % | −32,48 % |
Über agilon health Inc
(automatisch übersetzt)
agilon health, inc. bietet Gesundheitsdienstleistungen für Senioren durch Hausärzte in Gemeinden der Vereinigten Staaten an. Es bietet eine Plattform, die den gesamten Gesundheitsbedarf der Patienten durch abonnementähnliche Abrechnung pro Mitglied pro Monat verwaltet. Das Unternehmen war früher bekannt als Agilon Health Topco, Inc. und änderte seinen Namen zu agilon health, inc. im März 2021. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Westerville, Ohio.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Operative Marge [%] ? | -4,48 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.528.000.128 USD | ROIC [%] ? | -324,07 |
| Enterprise Value ? | 1.375.819.110 USD | ROIC/WACC ? | -41,92 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -12,84 |
| KGV [Forward] ? | 178,57 | EV/Sales [TTM] ? | 0,23 |
| KUV [TTM] ? | 0,26 | EV/EBITDA [TTM] ? | -104,52 |
| KBV [TTM] ? | 6,69 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,38 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -59,85 | Cash Ratio - L1 ? | 0,26 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,29 | Quick Ratio - L2 ? | 0,89 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | 1,02 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 253.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -0,1 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,02 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 253.000 USD | ||
Kennzahlen von agilon health Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte agilon health Inc einen Umsatz von 5,9 Mrd. USD (−2,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −391,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −6,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +37,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,9 Mrd. | 6,1 Mrd. | 4,3 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | −188,6 Mio. | 4,8 Mio. | 69,7 Mio. | 111,4 Mio. | 65,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | −421,1 Mio. | −292,1 Mio. | −232,1 Mio. | −105,4 Mio. | −372,2 Mio. |
| Netto Gewinn | −391,3 Mio. | −260,2 Mio. | −262,6 Mio. | −106,6 Mio. | −406,5 Mio. |
| Brutto Marge | −3,2 % | 0,1 % | 1,6 % | 4,7 % | 4,3 % |
| Operative Marge | −7,1 % | −4,8 % | −5,4 % | −4,4 % | −24,5 % |
| Netto Marge | −6,6 % | −4,3 % | −6,1 % | −4,5 % | −26,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von agilon health Inc bei −105,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 13,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei −119,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −105,8 Mio. | −57,8 Mio. | −156,2 Mio. | −130,8 Mio. | −148,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 13,2 Mio. | 13,3 Mio. | 30,8 Mio. | 32,7 Mio. | 13,4 Mio. |
| Free Cash Flow | −119,0 Mio. | −71,0 Mio. | −187,0 Mio. | −163,5 Mio. | −161,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −1,8 % | −1,0 % | −3,6 % | −5,5 % | −9,7 % |
| CapEx/Umsatz | 0,2 % | 0,2 % | 0,7 % | 1,4 % | 0,9 % |
| Free Cash Flow Marge | −2,0 % | −1,2 % | −4,3 % | −6,8 % | −10,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist agilon health Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete agilon health Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 3,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 6,9 Mio. | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 3,0 Mio. | −1,2 Mio. | 200,0 Mio. | −33,1 Mio. | −1,2 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 3,0 Mio. | −1,2 Mio. | 206,9 Mio. | −33,1 Mio. | −1,2 Mrd. |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies agilon health Inc eine Bilanzsumme von 1,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 126,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 10,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,3 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,1 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 656,9 Mio. | 494,7 Mio. |
| Eigenkapital | 126,7 Mio. | 471,0 Mio. | 661,8 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −121,6 Mio. | 109,3 Mio. | 219,0 Mio. | 216,6 Mio. | 96,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 10,0 % | 27,2 % | 38,0 % | 61,3 % | 68,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | AMN Healthcare Services Inc | 15,07 | 1.812.951.040 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 17.47 | 18.02 |
 | Select Medical Holdings | 22,68 | 2.046.298.112 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 15.43 | 13.42 |
 | Mednax Inc | 52,47 | 2.343.344.384 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 13.8 | 9.29 |
 | Enhabit Inc. | 16,02 | 706.913.408 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 23.81 |
 | Community Health Systems Inc | 20,23 | 375.084.896 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 1.44 | 17.61 |
 | Chemed Corp | 68,09 | 6.653.786.624 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 25.61 | 18.69 |
 | Universal Health Services Inc | 64,25 | 10.450.623.488 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 7.23 | 7.51 |
 | DaVita HealthCare Partners Inc | 50,66 | 11.591.822.336 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 15.35 | 10 |
 | Sonida Senior Living Inc | 14,22 | 1.575.974.144 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 57.14 |
 | Pennant Group Inc | 50,79 | 1.455.494.400 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 45.79 | 27.32 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital