DaVita HealthCare Partners Inc (DVA)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 219,857 US Dollar | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 64.185.000 | 15,12 | 7,53 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +5,10 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +70,15 % | – |
| 1 Jahr | +52,74 % | +52,74 % |
| 3 Jahre | +151,80 % | +36,05 % |
| 5 Jahre | +87,24 % | +13,37 % |
| 10 Jahre | +250,45 % | +13,36 % |
| 20 Jahre | +584,77 % | +10,10 % |
Über DaVita HealthCare Partners Inc
(automatisch übersetzt)
DaVita Inc. bietet Dialysedienste für Patienten mit chronischem Nierenversagen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen betreibt Dialysezentren und bietet zugehörige Laborleistungen in ambulanten Dialysezentren an. Es bietet auch ambulante, stationäre Krankenhaus- und häusliche Hämodialysedienste an; betreibt klinische Labore, die routinemäßige Laboruntersuchungen für Dialysepatienten und weitere vom Arzt verordnete Laboruntersuchungen für ESRD-Patienten durchführen; und Verwaltungs- sowie Managementdienstleistungen für ambulante Dialysezentren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte Versorgung und Krankheitsmanagementdienste für Patienten in risiko-basierten und anderen integrierten Versorgungsvereinbarungen; klinische Forschungsprogramme; ärztliche Dienstleistungen; und umfassende Nierenversorgungsleistungen. Darüber hinaus ist es im Transplantations-Software-Geschäft tätig. Das Unternehmen war früher unter dem Namen DaVita HealthCare Partners Inc. bekannt und änderte im September 2016 seinen Namen in DaVita Inc. DaVita Inc. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 15,06 |
| Marktkapitalisierung ? | 11.805.546.496 USD | ROIC [%] ? | 17,54 |
| Enterprise Value ? | 24.309.419.000 USD | ROIC/WACC ? | 2,44 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 15,53 | EV/FCFF [TTM] ? | 11,85 |
| KGV [Forward] ? | 9,87 | EV/Sales [TTM] ? | 1,74 |
| KUV [TTM] ? | 0,84 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,77 |
| KBV [TTM] ? | 21,63 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,44 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,32 | Cash Ratio - L1 ? | 0,25 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 11,11 | Quick Ratio - L2 ? | 1,19 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,09 | Current Ratio - L3 ? | 1,29 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.559.637.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 201,72 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 149.892.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 14,48 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.709.529.000 USD | ||
Kennzahlen von DaVita HealthCare Partners Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte DaVita HealthCare Partners Inc einen Umsatz von 13,6 Mrd. USD (+6,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 746,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 5,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 13,6 Mrd. | 12,8 Mrd. | 12,1 Mrd. | 11,6 Mrd. | 11,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 3,7 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,0 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Netto Gewinn | 746,8 Mio. | 936,3 Mio. | 691,5 Mio. | 560,4 Mio. | 978,5 Mio. |
| Brutto Marge | 27,0 % | 32,9 % | 31,5 % | 29,3 % | 31,4 % |
| Operative Marge | 14,7 % | 16,3 % | 13,2 % | 11,5 % | 15,5 % |
| Netto Marge | 5,5 % | 7,3 % | 5,7 % | 4,8 % | 8,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von DaVita HealthCare Partners Inc bei 1,9 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 575,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,3 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,9 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 575,9 Mio. | 555,4 Mio. | 568,0 Mio. | 603,4 Mio. | 641,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,3 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 961,1 Mio. | 1,3 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 13,8 % | 15,8 % | 17,0 % | 13,5 % | 16,6 % |
| CapEx/Umsatz | 4,2 % | 4,3 % | 4,7 % | 5,2 % | 5,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 9,6 % | 11,4 % | 12,3 % | 8,3 % | 11,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist DaVita HealthCare Partners Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete DaVita HealthCare Partners Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,8 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 267,9 Mio. | 244,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. | 272,2 Mio. | 802,2 Mio. | 1,6 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. | 272,2 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 136,8 % | 94,5 % | 18,3 % | 111,3 % | 142,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies DaVita HealthCare Partners Inc eine Bilanzsumme von 17,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 6,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 17,5 Mrd. | 17,3 Mrd. | 16,9 Mrd. | 16,9 Mrd. | 17,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 16,3 Mrd. | 15,2 Mrd. | 14,2 Mrd. | 14,7 Mrd. | 14,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 13,3 Mrd. | 13,3 Mrd. | 13,5 Mrd. | 13,7 Mrd. | 13,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 6,6 % | 12,1 % | 16,2 % | 13,1 % | 13,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Universal Health Services Inc | 64,25 | 10.450.623.488 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 7.23 | 7.51 |
 | Chemed Corp | 68,09 | 6.653.786.624 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 25.61 | 18.69 |
 | Mednax Inc | 52,47 | 2.343.344.384 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 13.8 | 9.29 |
 | Select Medical Holdings | 22,68 | 2.046.298.112 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 15.43 | 13.42 |
 | AMN Healthcare Services Inc | 15,07 | 1.812.951.040 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 17.47 | 18.02 |
 | agilon health Inc | 40,19 | 1.522.123.264 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 178.57 |
 | Enhabit Inc. | 16,02 | 706.913.408 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 23.81 |
 | Community Health Systems Inc | 20,23 | 375.084.896 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 1.44 | 17.61 |
 | Tenet Healthcare Corporation | 59,4 | 21.100.003.328 USD | Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen | USA | 10.07 | 12.87 |
 | Encompass Health Corp | 60,43 | 12.044.591.104 USD | Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen | USA | 20.42 | 19.12 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital