Alpha and Omega Semiconductor Ltd (AOSL)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 40,5 US Dollar | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 30.305.071 | 12,62 | 5,8 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,16 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +24,73 % | – |
| 1 Jahr | −13,87 % | −13,87 % |
| 3 Jahre | +2,92 % | +0,96 % |
| 5 Jahre | −28,69 % | −6,54 % |
| 10 Jahre | +20,95 % | +1,92 % |
Über Alpha and Omega Semiconductor Ltd
(automatisch übersetzt)
Alpha and Omega Semiconductor Limited entwirft, entwickelt und liefert Leistungshalbleiterprodukte für Computer, Unterhaltungselektronik, Kommunikation und industrielle Anwendungen in Hongkong, China, Südkorea, den Vereinigten Staaten und weltweit. Das Unternehmen bietet diskrete Leistungshalbleiterprodukte an, darunter Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren (MOSFET), Shielded-Gate-Niederspannungs- und Mittelspannungs-MOSFETs, SuperJunction-Hochspannungs-MOSFETs und Trench-Stop-Bipolartransistoren mit isoliertem Gate (IGBTs) sowie anwendungsspezifische MOSFETs für den Einsatz in Smartphone-Ladegeräten, Akkus, Notebooks, Desktops und Servern, Rechenzentren, Basisstationen, Grafikkarten, Spielekonsolen, Fernsehern, Netzteilen, Stromversorgungen, Motorsteuerungen, Elektrowerkzeugen, Elektrofahrzeugen, Haushaltsgeräten und industriellen Motorantrieben, USV-Systemen, Solarwechselrichtern und industriellen Schweißgeräten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Leistungs-ICs, die Strom liefern sowie die Variablen des Energiemanagements, wie z. B. den Stromfluss und die Spannung, steuern und regulieren. Die Leistungs-ICs des Unternehmens werden in Flachbildschirmen, Fernsehern, Notebooks, Grafikkarten, Servern, KI-Rechenzentren, DVD-/Blu-Ray-Playern, Set-Top-Boxen und Netzwerkgeräten eingesetzt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte zum Schutz vor transienten Spannungen, analoge Schalter und Filter gegen elektromagnetische Störungen für Notebooks, Desktop-PCs, Tablets, Flachbildschirme, Fernseher, Smartphones und tragbare elektronische Geräte an. Darüber hinaus bietet es Siliziumkarbid-, IPM-, TVS- und HV-Gate-Treiber sowie Leistungsmodule, Mehrphasen-Controller, EZBuck-Regler und Diodenschutzschalter an. Alpha and Omega Semiconductor Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Halbleiter | Operative Marge [%] ? | -6,36 |
| Marktkapitalisierung ? | 747.626.112 USD | ROIC [%] ? | -0,01 |
| Enterprise Value ? | 589.685.239 USD | ROIC/WACC ? | -0 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -6,57 |
| KGV [Forward] ? | 8,26 | EV/Sales [TTM] ? | 0,87 |
| KUV [TTM] ? | 1,1 | EV/EBITDA [TTM] ? | 26,33 |
| KBV [TTM] ? | 0,93 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,23 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -43,51 | Cash Ratio - L1 ? | 1,42 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,04 | Quick Ratio - L2 ? | 1,76 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,04 | Current Ratio - L3 ? | 3,44 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 379.843 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -0,9 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,05 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 379.843 USD | ||
Kennzahlen von Alpha and Omega Semiconductor Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Alpha and Omega Semiconductor Ltd einen Umsatz von 678,9 Mio. USD (−2,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −42,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −6,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 678,9 Mio. | 696,2 Mio. | 657,3 Mio. | 691,3 Mio. | 777,6 Mio. |
| Brutto Gewinn | 151,5 Mio. | 161,0 Mio. | 171,9 Mio. | 199,5 Mio. | 268,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | −43,2 Mio. | −28,4 Mio. | −3,8 Mio. | 22,5 Mio. | 102,0 Mio. |
| Netto Gewinn | −42,3 Mio. | −97,0 Mio. | −11,1 Mio. | 12,4 Mio. | 453,2 Mio. |
| Brutto Marge | 22,3 % | 23,1 % | 26,2 % | 28,9 % | 34,5 % |
| Operative Marge | −6,4 % | −4,1 % | −0,6 % | 3,3 % | 13,1 % |
| Netto Marge | −6,2 % | −13,9 % | −1,7 % | 1,8 % | 58,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Alpha and Omega Semiconductor Ltd bei −16,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 51,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei −68,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −16,3 Mio. | 29,7 Mio. | 25,7 Mio. | 20,5 Mio. | 218,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 51,8 Mio. | 37,2 Mio. | 37,1 Mio. | 110,4 Mio. | 138,0 Mio. |
| Free Cash Flow | −68,1 Mio. | −7,5 Mio. | −11,4 Mio. | −90,0 Mio. | 80,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −2,4 % | 4,3 % | 3,9 % | 3,0 % | 28,1 % |
| CapEx/Umsatz | 7,6 % | 5,3 % | 5,6 % | 16,0 % | 17,7 % |
| Free Cash Flow Marge | −10,0 % | −1,1 % | −1,7 % | −13,0 % | 10,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.06.2026 weist Alpha and Omega Semiconductor Ltd keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Alpha and Omega Semiconductor Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 18,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 9,0 Mio. | 8,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 18,2 Mio. | 10,7 Mio. | 7,7 Mio. | 13,4 Mio. | 8,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 18,2 Mio. | 10,7 Mio. | 7,7 Mio. | 22,4 Mio. | 17,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | – | – | 21,4 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Alpha and Omega Semiconductor Ltd eine Bilanzsumme von 963,6 Mio. USD und ein Eigenkapital von 797,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 82,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 963,6 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 165,7 Mio. | 212,0 Mio. | 253,4 Mio. | 315,8 Mio. | 444,5 Mio. |
| Eigenkapital | 797,9 Mio. | 822,3 Mio. | 891,6 Mio. | 883,9 Mio. | 854,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 645,1 Mio. | 720,2 Mio. | 783,7 Mio. | 767,5 Mio. | 637,2 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 82,8 % | 79,5 % | 77,9 % | 73,7 % | 65,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CEVA Inc | 26,24 | 883.193.280 USD | Halbleiter | USA | - | 42.02 |
| Arteris Inc | 39,26 | 1.029.736.640 USD | Halbleiter | USA | - | 149.25 | |
| SMART Global Holdings Inc | 14,06 | 1.106.515.712 USD | Halbleiter | USA | - | 10.08 | |
![]() | indie Semiconductor Inc | 25,86 | 403.347.456 USD | Halbleiter | USA | - | 128.21 |
![]() | NVE Corporation | 72,89 | 393.484.544 USD | Halbleiter | USA | 22.01 | 21.05 |
![]() | Everspin Technologies Inc | 25 | 339.195.616 USD | Halbleiter | USA | - | 23.7 |
![]() | Skywater Technology Inc | 60,07 | 1.597.181.312 USD | Halbleiter | USA | 13.87 | 185.19 |
![]() | Navitas Semiconductor Corp | 21,89 | 2.454.893.824 USD | Halbleiter | USA | - | - |
![]() | Power Integrations Inc | 25,28 | 2.756.229.888 USD | Halbleiter | USA | 112.11 | 22.99 |
![]() | QuickLogic Corporation | 12,5 | 161.196.112 USD | Halbleiter | USA | - | 121.95 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







