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Alpha and Omega Semiconductor Ltd (AOSL)

Takani Score ?
24.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
24,71 US Dollar54,34 US Dollar17,01 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
40,5 US Dollar1 1 2 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
30.305.07112,62 5,8

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,16 %–
Seit Jahresbeginn +24,73 %–
1 Jahr −13,87 %−13,87 %
3 Jahre +2,92 %+0,96 %
5 Jahre −28,69 %−6,54 %
10 Jahre +20,95 %+1,92 %

Über Alpha and Omega Semiconductor Ltd

(automatisch übersetzt)

Alpha and Omega Semiconductor Limited entwirft, entwickelt und liefert Leistungshalbleiterprodukte für Computer, Unterhaltungselektronik, Kommunikation und industrielle Anwendungen in Hongkong, China, Südkorea, den Vereinigten Staaten und weltweit. Das Unternehmen bietet diskrete Leistungshalbleiterprodukte an, darunter Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren (MOSFET), Shielded-Gate-Niederspannungs- und Mittelspannungs-MOSFETs, SuperJunction-Hochspannungs-MOSFETs und Trench-Stop-Bipolartransistoren mit isoliertem Gate (IGBTs) sowie anwendungsspezifische MOSFETs für den Einsatz in Smartphone-Ladegeräten, Akkus, Notebooks, Desktops und Servern, Rechenzentren, Basisstationen, Grafikkarten, Spielekonsolen, Fernsehern, Netzteilen, Stromversorgungen, Motorsteuerungen, Elektrowerkzeugen, Elektrofahrzeugen, Haushaltsgeräten und industriellen Motorantrieben, USV-Systemen, Solarwechselrichtern und industriellen Schweißgeräten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Leistungs-ICs, die Strom liefern sowie die Variablen des Energiemanagements, wie z. B. den Stromfluss und die Spannung, steuern und regulieren. Die Leistungs-ICs des Unternehmens werden in Flachbildschirmen, Fernsehern, Notebooks, Grafikkarten, Servern, KI-Rechenzentren, DVD-/Blu-Ray-Playern, Set-Top-Boxen und Netzwerkgeräten eingesetzt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte zum Schutz vor transienten Spannungen, analoge Schalter und Filter gegen elektromagnetische Störungen für Notebooks, Desktop-PCs, Tablets, Flachbildschirme, Fernseher, Smartphones und tragbare elektronische Geräte an. Darüber hinaus bietet es Siliziumkarbid-, IPM-, TVS- und HV-Gate-Treiber sowie Leistungsmodule, Mehrphasen-Controller, EZBuck-Regler und Diodenschutzschalter an. Alpha and Omega Semiconductor Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HalbleiterOperative Marge [%] ?-6,36
Marktkapitalisierung ?747.626.112 USDROIC [%] ?-0,01
Enterprise Value ?589.685.239 USDROIC/WACC ?-0
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?-6,57
KGV [Forward] ?8,26EV/Sales [TTM] ?0,87
KUV [TTM] ?1,1EV/EBITDA [TTM] ?26,33
KBV [TTM] ?0,93PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?0,23
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-43,51Cash Ratio - L1 ?1,42
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,04Quick Ratio - L2 ?1,76
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,04Current Ratio - L3 ?3,44
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?379.843 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-0,9 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,05 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?379.843 USD

Kennzahlen von Alpha and Omega Semiconductor Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Alpha and Omega Semiconductor Ltd einen Umsatz von 678,9 Mio. USD (−2,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −42,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −6,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz678,9 Mio.696,2 Mio.657,3 Mio.691,3 Mio.777,6 Mio.
Brutto Gewinn151,5 Mio.161,0 Mio.171,9 Mio.199,5 Mio.268,6 Mio.
Operativer Gewinn−43,2 Mio.−28,4 Mio.−3,8 Mio.22,5 Mio.102,0 Mio.
Netto Gewinn−42,3 Mio.−97,0 Mio.−11,1 Mio.12,4 Mio.453,2 Mio.
Brutto Marge22,3 %23,1 %26,2 %28,9 %34,5 %
Operative Marge−6,4 %−4,1 %−0,6 %3,3 %13,1 %
Netto Marge−6,2 %−13,9 %−1,7 %1,8 %58,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Alpha and Omega Semiconductor Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Alpha and Omega Semiconductor Ltd bei −16,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 51,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei −68,1 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow−16,3 Mio.29,7 Mio.25,7 Mio.20,5 Mio.218,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)51,8 Mio.37,2 Mio.37,1 Mio.110,4 Mio.138,0 Mio.
Free Cash Flow−68,1 Mio.−7,5 Mio.−11,4 Mio.−90,0 Mio.80,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge−2,4 %4,3 %3,9 %3,0 %28,1 %
CapEx/Umsatz7,6 %5,3 %5,6 %16,0 %17,7 %
Free Cash Flow Marge−10,0 %−1,1 %−1,7 %−13,0 %10,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Alpha and Omega Semiconductor Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.06.2026 weist Alpha and Omega Semiconductor Ltd keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Alpha and Omega Semiconductor Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 18,2 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden0009,0 Mio.8,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe18,2 Mio.10,7 Mio.7,7 Mio.13,4 Mio.8,6 Mio.
Gesamtausschüttung18,2 Mio.10,7 Mio.7,7 Mio.22,4 Mio.17,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF––––21,4 %

Bilanz

Zum 30.06.2026 wies Alpha and Omega Semiconductor Ltd eine Bilanzsumme von 963,6 Mio. USD und ein Eigenkapital von 797,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 82,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme963,6 Mio.1,0 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.1,3 Mrd.
Verbindlichkeiten165,7 Mio.212,0 Mio.253,4 Mio.315,8 Mio.444,5 Mio.
Eigenkapital797,9 Mio.822,3 Mio.891,6 Mio.883,9 Mio.854,1 Mio.
Investiertes Kapital645,1 Mio.720,2 Mio.783,7 Mio.767,5 Mio.637,2 Mio.
Eigenkapitalquote82,8 %79,5 %77,9 %73,7 %65,8 %
Vollständige Bilanz von Alpha and Omega Semiconductor Ltd

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