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CEVA Inc (CEVA)

Takani Score ?
26.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
32,15 US Dollar51,6 US Dollar17,02 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
45,556 US Dollar7 1 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
28.154.07210,81 4,76

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,68 %–
Seit Jahresbeginn +49,40 %–
1 Jahr +15,36 %+15,36 %
3 Jahre +88,56 %+23,54 %
5 Jahre −29,51 %−6,76 %
10 Jahre +7,89 %+0,76 %
20 Jahre +416,88 %+8,56 %

Über CEVA Inc

(automatisch übersetzt)

CEVA, Inc. bietet Silizium- und Software-Intellectual Property (IP)-Lösungen für Halbleiter- und Originalausrüstungshersteller (OEM)-Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, dem Asien-Pazifik-Raum und international. Das Unternehmen bietet PentaG-RAN, ein Hardware- und Software-IP für die Implementierung der L1 PHY-Basisbandverarbeitung in 5G- und 5G-A-Basisstationen und anderen zellularen Infrastruktur-System-on-chips (SoCs); Ceva XC20 DSPs und die PentaG2-Plattform unterstützen 5G/5G-Advanced-Basisband für Mobile Broadband, RedCap und IoT-Geräte; Ceva-BX2-Basisbandprozessor; Ceva-XC21, hocheffiziente Vektor-DSP-Kerne für 5G und 5G-Advanced; Ceva-XC23, DSP für 5G und 5G-Advanced; und Ceva-Waves Bluetooth-Plattform, eine Reihe von Hardware-IP, Softwaremodulen und Radios, die eine Reihe von Prozessen und Knoten adressieren. Es bietet auch Ceva-Waves Wi-Fi-Plattform, eine Reihe von Hardware-IP und CPU-unabhängiger Host-Software für eine energiesparende SoC-Implementierung von Wi-Fi-Subsystemen; Ceva-Waves Ultra-Wideband-Plattform; Ceva-Waves Links, die Lösungen für SoCs bieten, die mehrere Konnektivitätsstandards erfordern; und Ceva-Waves DragonFly, eine schlüsselfertige Plattform zur Implementierung von NB-IoT-Modem-SoCs. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ceva-SensPro, eine Familie von DSP-Kernen; Ceva-BX1 Audio-Digital-Signal-Controller-IP; Ceva-ClearVox ENC-Software, eine neuronale-Netzwerk-basierte Rauschunterdrückung; Ceva-RealSpace, eine räumliche Klang- und Kopfverfolgungs-Softwarelösung; und Ceva-MotionEngine, eine Sensor-Fusions-Software. Weiterhin bietet es Ceva-NeuPro-M, ein Neural Processing Unit (NPU)-IP für generative KI; ein Ceva-NeuPro-Nano, ein NPU-IP für eingebettete KI; und Ceva-NeuPro Studio, eine Softwareentwicklungsumgebung zur Entwicklung und Bereitstellung von KI-Modellen auf den Ceva-NeuPro NPUs. Das Unternehmen war früher unter dem Namen ParthusCeva, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2003 in CEVA, Inc. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rockville, Maryland.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HalbleiterOperative Marge [%] ?-8,29
Marktkapitalisierung ?911.347.264 USDROIC [%] ?-7,72
Enterprise Value ?679.897.238 USDROIC/WACC ?-0,76
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?-639,6
KGV [Forward] ?44,84EV/Sales [TTM] ?5,87
KUV [TTM] ?7,87EV/EBITDA [TTM] ?126,83
KBV [TTM] ?2,6PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?2,24
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?7,74
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,09Quick Ratio - L2 ?9,46
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,03Current Ratio - L3 ?9,93
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?7.150.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-65,14 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,78 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?7.150.000 USD

Kennzahlen von CEVA Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CEVA Inc einen Umsatz von 109,6 Mio. USD (+2,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −10,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −9,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz109,6 Mio.106,9 Mio.97,4 Mio.120,6 Mio.113,8 Mio.
Brutto Gewinn95,4 Mio.94,2 Mio.85,8 Mio.105,5 Mio.103,5 Mio.
Operativer Gewinn−11,3 Mio.−7,5 Mio.−13,5 Mio.3,9 Mio.7,0 Mio.
Netto Gewinn−10,6 Mio.−8,8 Mio.−11,9 Mio.−23,2 Mio.396,0 Tsd.
Brutto Marge87,1 %88,1 %88,0 %87,5 %90,9 %
Operative Marge−10,4 %−7,1 %−13,8 %3,2 %6,2 %
Netto Marge−9,7 %−8,2 %−12,2 %−19,2 %0,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von CEVA Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CEVA Inc bei 3,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 3,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 516,0 Tsd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow3,5 Mio.3,5 Mio.−6,3 Mio.6,9 Mio.25,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)3,0 Mio.3,0 Mio.2,9 Mio.3,5 Mio.2,2 Mio.
Free Cash Flow516,0 Tsd.516,0 Tsd.−9,2 Mio.3,4 Mio.23,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge3,2 %3,2 %−6,5 %5,7 %22,7 %
CapEx/Umsatz2,7 %2,8 %3,0 %2,9 %1,9 %
Free Cash Flow Marge0,5 %0,5 %−9,5 %2,8 %20,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von CEVA Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist CEVA Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete CEVA Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 7,2 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe7,2 Mio.8,5 Mio.6,2 Mio.6,8 Mio.−3,2 Mio.
Gesamtausschüttung7,2 Mio.8,5 Mio.6,2 Mio.6,8 Mio.−3,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF1.385,7 %1.638,8 %–198,1 %−13,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies CEVA Inc eine Bilanzsumme von 388,3 Mio. USD und ein Eigenkapital von 336,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 86,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme388,3 Mio.308,9 Mio.304,1 Mio.308,4 Mio.331,8 Mio.
Verbindlichkeiten51,8 Mio.42,4 Mio.39,7 Mio.49,6 Mio.55,0 Mio.
Eigenkapital336,5 Mio.266,6 Mio.264,3 Mio.258,9 Mio.276,7 Mio.
Investiertes Kapital145,0 Mio.108,5 Mio.104,3 Mio.128,4 Mio.130,3 Mio.
Eigenkapitalquote86,7 %86,3 %86,9 %83,9 %83,4 %
Vollständige Bilanz von CEVA Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Arteris Inc logoArteris Inc
39,26
1.029.736.640 USDHalbleiter USA-149.25
Alpha and Omega Semiconductor Ltd logoAlpha and Omega Semiconductor Ltd
24,88
742.474.240 USDHalbleiter USA-8.26
SMART Global Holdings Inc logoSMART Global Holdings Inc
14,06
1.106.515.712 USDHalbleiter USA-10.08
Skywater Technology Inc logoSkywater Technology Inc
60,07
1.597.181.312 USDHalbleiter USA13.87185.19
indie Semiconductor Inc logoindie Semiconductor Inc
25,86
403.347.456 USDHalbleiter USA-128.21
NVE Corporation logoNVE Corporation
72,89
393.484.544 USDHalbleiter USA22.0121.05
Everspin Technologies Inc logoEverspin Technologies Inc
25
339.195.616 USDHalbleiter USA-23.7
Navitas Semiconductor Corp logoNavitas Semiconductor Corp
21,89
2.454.893.824 USDHalbleiter USA--
Power Integrations Inc logoPower Integrations Inc
25,28
2.756.229.888 USDHalbleiter USA112.1122.99
Diodes Incorporated logoDiodes Incorporated
31,21
4.078.799.360 USDHalbleiter USA47.3612.47

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