APA Group (APA)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 9,766 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 1.332.814.554 |
Über APA Group
(automatisch übersetzt)
APA Group betreibt das Energieinfrastruktur-Geschäft in Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energieinfrastruktur, Asset Management und Energieinvestitionen tätig. Es betreibt Gasübertragungsnetze und miteinander verbundene Netze, gasbetriebene Kraftwerke, Solar- und Windparks sowie Batteriespeicher-Systeme und bietet zudem Gaslagerung, Gasaufbereitung und Gasverdichtungseinrichtungen an. Es bietet auch Asset-Management- und Betriebsdienstleistungen für seine Energieinvestitionen und Dritte an; und investiert in Energieinfrastruktur. Zusätzlich beteiligt sich das Unternehmen an Projekten im Bereich erneuerbare Energien; Bauprozesse von Projekten wie horizontales Richtungsbohren (Horizontal Directional Drilling), Pipelinebau, Open-Trench-Bau und Pipelinebauprozesse; sowie gebündelte Energiesysteme. Des Weiteren betreibt es Stromerzeugung. Das Unternehmen hat außerdem Interessen an etwa 15.000 Kilometern Gasübertragungsleitungen; etwa 29.500 Kilometern Gasnetzen und -leitungen; und 1,5 Millionen Gasverbraucheranbindungen; sowie etwa 800 Kilometern Hochspannungs-Energieübertragung, einschließlich 290 Kilometern Tiefseekabel. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 37,9 |
| Marktkapitalisierung ? | 14.940.851.200 AUD | ROIC [%] ? | 4,33 |
| Enterprise Value ? | 27.471.179.295 AUD | ROIC/WACC ? | 0,62 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 70,06 | EV/FCFF [TTM] ? | 29,37 |
| KGV [Forward] ? | 38,61 | EV/Sales [TTM] ? | 9,11 |
| KUV [TTM] ? | 4,98 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,95 |
| KBV [TTM] ? | 7,25 | PEG [Trailing] ? | 0,54 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 5,53 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,57 | Cash Ratio - L1 ? | 0,9 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 5,24 | Quick Ratio - L2 ? | 1,13 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,95 | Current Ratio - L3 ? | 1,36 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,58 AUD | Ausschüttungsquote ? | 9,67 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,58 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,17 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 205,91 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 453.000.000 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,03 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 453.000.000 AUD | ||
Kennzahlen von APA Group
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte APA Group einen Umsatz von 3,0 Mrd. AUD (−4,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 234,0 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 7,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,0 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 2,8 Mrd. | 947,0 Mio. | 911,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 915,0 Mio. | 873,0 Mio. | 899,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 234,0 Mio. | 99,0 Mio. | 978,0 Mio. | 263,0 Mio. | 259,7 Mio. |
| Brutto Marge | 37,9 % | 31,8 % | 92,8 % | 33,4 % | 33,8 % |
| Operative Marge | 37,9 % | 33,0 % | 30,2 % | 30,8 % | 33,4 % |
| Netto Marge | 7,8 % | 3,1 % | 32,3 % | 9,3 % | 9,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von APA Group bei 1,3 Mrd. AUD, die Investitionsausgaben bei 824,0 Mio. AUD und der Free Cashflow bei 428,0 Mio. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 965,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 824,0 Mio. | 964,0 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 689,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 428,0 Mio. | 320,0 Mio. | 60,0 Mio. | 26,0 Mio. | 276,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 41,8 % | 40,8 % | 38,2 % | 42,6 % | 35,9 % |
| CapEx/Umsatz | 27,5 % | 30,7 % | 36,2 % | 41,6 % | 25,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 14,3 % | 10,2 % | 2,0 % | 0,9 % | 10,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte APA Group Dividenden in Höhe von 453,0 Mio. AUD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 453,0 Mio. | 573,0 Mio. | 582,0 Mio. | 638,0 Mio. | 613,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 11,0 Mio. | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 453,0 Mio. | 573,0 Mio. | 593,0 Mio. | 638,0 Mio. | 613,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 105,8 % | 179,1 % | 988,3 % | 2.453,8 % | 221,7 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies APA Group eine Bilanzsumme von 20,2 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 2,7 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 13,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 20,2 Mrd. | 19,2 Mrd. | 19,6 Mrd. | 16,5 Mrd. | 16,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 17,5 Mrd. | 17,3 Mrd. | 16,3 Mrd. | 14,6 Mrd. | 13,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,7 Mrd. | 1,9 Mrd. | 3,2 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 15,2 Mrd. | 14,7 Mrd. | 15,6 Mrd. | 13,0 Mrd. | 12,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 13,4 % | 10,0 % | 16,6 % | 11,6 % | 16,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | NiSource Inc | 63,42 | 20.908.818.432 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 23.19 | 19.57 |
 | Naturgy Energy Group SA | 61,8 | 31.458.147.152,773 USD | Versorger (Allgemein) | Spanien | 14.03 | 14.27 |
 | Osaka Gas Co. Ltd | 56,43 | 14.102.256.640 USD | Versorger (Allgemein) | Japan | 14.63 | - |
 | GAIL (India) Limited | 53,91 | 13.508.243.030,016 USD | Versorger (Allgemein) | Indien | 10.35 | 12.3 |
 | Tokyo Gas Co Ltd | 58,61 | 13.069.213.696 USD | Versorger (Allgemein) | Japan | 13.66 | 35.59 |
 | Italgas SpA | 54,94 | 8.468.143.639,04 USD | Versorger (Allgemein) | Italien | 11.87 | 11.14 |
 | Southwest Gas Holdings Inc | 46,41 | 6.725.873.152 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 23.21 | 18.59 |
 | Black Hills Corporation | 56,94 | 6.233.694.720 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 20.59 | 16.84 |
 | NewJersey Resources Corporation | 61 | 5.389.977.088 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 14.71 | 15.34 |
 | Enagás S.A. | 43,38 | 5.119.365.026,693 USD | Versorger (Allgemein) | Spanien | 14.45 | 15.5 |
USA
Spanien
Japan
Indien
ItalienKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital