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Naturgy Energy Group SA (NTGY)

Takani Score ?
61.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
29,8 Euro31,12 Euro23,286 Euro
Analysten Konsens
31,008 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
926.393.571

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,00 %–
Seit Jahresbeginn +19,98 %–
1 Jahr +19,73 %+19,73 %
3 Jahre +37,87 %+11,30 %
5 Jahre +76,09 %+11,98 %
10 Jahre +198,44 %+11,55 %
20 Jahre +261,69 %+6,64 %

Über Naturgy Energy Group SA

(automatisch übersetzt)

Naturgy Energy Group, S.A., zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, betreibt die Versorgung, Verflüssigung, Vergasung, den Transport, die Lagerung, die Verteilung und den Verkauf von Gas. Es betreibt dies durch die Segmente Verteilungsnetze und Energiemärkte. Das Unternehmen ist an der regulierten Gas- und Stromverteilung beteiligt; Verwaltung von Transportinfrastruktur; Handel und Versand von verflüssigtem Erdgas; Versorgung, Beschaffung und Verwaltung anderer Gas-Infrastruktur; sowie Verwaltung von Erdgas-Pipelines. Es betreibt auch konventionelle thermische Erzeugungsanlagen; Anlagen und Erzeugungsprojekte unter Nutzung von Windenergie, Kleinkraftwerken (Mini-Hydro), Solar- und Kraft-Wärme-Kopplung sowie Wasserkraft; Photovoltaik-Generationsprojekte; und Projekte zur erneuerbaren Stromerzeugung. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen in erneuerbaren Gasprojekten, wie Biomethan und grünem Wasserstoff; Versorgung von Gas, Strom und Dienstleistungen für Endkunden. Es ist in Spanien, Australien, den Vereinigten Staaten, Argentinien, Brasilien, Chile, Mexiko, Panama, dem Rest Lateinamerikas und dem Rest Europas tätig. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Gas Natural SDG, S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2018 in Naturgy Energy Group, S.A. Naturgy Energy Group, S.A. wurde 1843 gegründet und hat seinen Sitz in Madrid, Spanien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versorger (Allgemein)Operative Marge [%] ?19,15
Marktkapitalisierung ?27.606.528.000 EURROIC [%] ?13,64
Enterprise Value ?39.994.446.487 EURROIC/WACC ?2,3
Bewertung
KGV [TTM] ?13,73EV/FCFF [TTM] ?14,66
KGV [Forward] ?14,06EV/Sales [TTM] ?2,04
KUV [TTM] ?1,41EV/EBITDA [TTM] ?7,12
KBV [TTM] ?2,91PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?6,4
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?5,28Cash Ratio - L1 ?0,58
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,79Quick Ratio - L2 ?1,03
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,61Current Ratio - L3 ?1,18
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 EURAusschüttungsquote ?77,24 %
Erwartete Jahresdividende ?2,4 EURErwartete Dividendenrendite ?7,97 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?9.000.000 EUREffektive Ausschüttungsquote ?53,04 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.100.000.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?4,02 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.109.000.000 EUR

Kennzahlen von Naturgy Energy Group SA

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Naturgy Energy Group SA einen Umsatz von 19,5 Mrd. EUR (+1,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,0 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 10,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz19,5 Mrd.19,3 Mrd.22,6 Mrd.34,0 Mrd.22,1 Mrd.
Brutto Gewinn5,4 Mrd.7,7 Mrd.7,5 Mrd.6,8 Mrd.5,6 Mrd.
Operativer Gewinn3,5 Mrd.5,7 Mrd.5,6 Mrd.4,7 Mrd.3,4 Mrd.
Netto Gewinn2,0 Mrd.1,9 Mrd.2,0 Mrd.1,6 Mrd.1,2 Mrd.
Brutto Marge27,6 %40,0 %33,2 %19,9 %25,4 %
Operative Marge17,8 %29,4 %24,7 %13,9 %15,2 %
Netto Marge10,4 %9,9 %8,8 %4,9 %5,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Naturgy Energy Group SA

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Naturgy Energy Group SA bei 4,5 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 2,1 Mrd. EUR und der Free Cashflow bei 2,4 Mrd. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,5 Mrd.4,0 Mrd.4,9 Mrd.2,2 Mrd.1,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)2,1 Mrd.2,2 Mrd.2,4 Mrd.5,0 Mio.1,2 Mrd.
Free Cash Flow2,4 Mrd.1,8 Mrd.2,4 Mrd.2,2 Mrd.−203,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge23,3 %20,7 %21,5 %6,4 %4,5 %
CapEx/Umsatz11,0 %11,4 %10,7 %0,0 %5,4 %
Free Cash Flow Marge12,2 %9,3 %10,8 %6,4 %−0,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Naturgy Energy Group SA

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Naturgy Energy Group SA Dividenden in Höhe von 1,7 Mrd. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Naturgy Energy Group SA im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,6 Mrd. EUR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden1,7 Mrd.1,3 Mrd.1,5 Mrd.1,2 Mrd.1,7 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe2,6 Mrd.510,0 Mio.10,0 Mio.503,0 Mio.29,0 Mio.
Gesamtausschüttung4,3 Mrd.1,9 Mrd.1,5 Mrd.1,7 Mrd.1,7 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF179,1 %103,3 %60,2 %77,2 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Naturgy Energy Group SA eine Bilanzsumme von 37,1 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 9,3 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 25,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme37,1 Mrd.38,7 Mrd.35,4 Mrd.38,0 Mrd.35,3 Mrd.
Verbindlichkeiten27,7 Mrd.29,2 Mrd.26,0 Mrd.30,4 Mrd.29,4 Mrd.
Eigenkapital9,3 Mrd.9,5 Mrd.9,4 Mrd.7,6 Mrd.5,9 Mrd.
Investiertes Kapital21,4 Mrd.21,6 Mrd.21,3 Mrd.19,4 Mrd.18,2 Mrd.
Eigenkapitalquote25,2 %24,5 %26,7 %19,9 %16,7 %
Vollständige Bilanz von Naturgy Energy Group SA

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Enagás S.A. logoEnagás S.A.
43,38
5.119.365.026,693 USDVersorger (Allgemein) Spanien14.4515.5
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56,43
14.102.256.640 USDVersorger (Allgemein) Japan14.63-
GAIL (India) Limited logoGAIL (India) Limited
53,91
13.508.243.030,016 USDVersorger (Allgemein) Indien10.3512.3
Tokyo Gas Co Ltd logoTokyo Gas Co Ltd
58,61
13.069.213.696 USDVersorger (Allgemein) Japan13.6635.59
APA Group logoAPA Group
62,37
10.552.267.281,654 USDVersorger (Allgemein) Australien70.1339.53
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54,94
8.468.143.639,04 USDVersorger (Allgemein) Italien11.8711.14
Southwest Gas Holdings Inc logoSouthwest Gas Holdings Inc
46,41
6.725.873.152 USDVersorger (Allgemein) USA23.2118.59
Black Hills Corporation logoBlack Hills Corporation
56,94
6.233.694.720 USDVersorger (Allgemein) USA20.5916.84
NewJersey Resources Corporation logoNewJersey Resources Corporation
61
5.389.977.088 USDVersorger (Allgemein) USA14.7115.34

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