ARC Document Solutions Inc (ARC) Nicht notiert
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +10,33 % | – |
| 1 Jahr | +26,98 % | +26,98 % |
| 3 Jahre | +38,01 % | +11,34 % |
| 5 Jahre | +271,75 % | +30,03 % |
| 10 Jahre | −54,07 % | −7,49 % |
Über ARC Document Solutions Inc
(automatisch übersetzt)
ARC Document Solutions, Inc., ein Unternehmen für Digitaldruck, bietet digitale Druck- und dokumentenbezogene Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Es bietet Managed-Print-Services, die Druck- und Bildgebungsgeräte in den Büros, Baustellen und anderen Einrichtungen der Kunden platzieren, verwalten und optimieren; sowie cloudbasierte Dokumentenmanagement-Software und andere digitale Hosting-Dienste. Das Unternehmen bietet auch professionelle Dienstleistungen und Software-Dienstleistungen zur Reproduktion und Verteilung von Großformat- und Kleinformatdokumenten sowie spezialisierter grafischer Farbdruck. Darüber hinaus betreibt es den Verkauf und die Lieferung von Ausrüstung; und bietet ergänzende Dienstleistungen. Das Unternehmen betreibt Servicecenter in den Vereinigten Staaten, Kanada, China, dem Vereinigten Königreich, Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es bedient lokale Restaurantbesitzer, Bauunternehmer, internationale Einzelhändler, regionale Energieunternehmen und größte Schulbezirke sowie Einzelhandel, Technologie, Energie, Bildung, Gastgewerbe, Versorgungsunternehmen und andere. Das Unternehmen war früher unter dem Namen American Reprographics Company bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2012 in ARC Document Solutions, Inc. ARC Document Solutions, Inc. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Ramon, Kalifornien. Stand: 22. November 2024 operiert ARC Document Solutions, Inc. als Tochtergesellschaft von TechPrint Holdings, LLC.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 3,39 |
| Marktkapitalisierung ? | 146.226.912 USD | ROIC [%] ? | 2,6 |
| Enterprise Value ? | 192.538.481 USD | ROIC/WACC ? | 0,36 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 30,73 | EV/FCFF [TTM] ? | 9,65 |
| KGV [Forward] ? | 19,96 | EV/Sales [TTM] ? | 0,67 |
| KUV [TTM] ? | 0,51 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,38 |
| KBV [TTM] ? | 0,95 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,66 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 8,06 | Cash Ratio - L1 ? | 0,79 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,65 | Quick Ratio - L2 ? | 1,29 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,68 | Current Ratio - L3 ? | 1,53 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,2 USD | Ausschüttungsquote ? | 106,1 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,92 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.001.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 203,18 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 8.465.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,47 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 9.466.000 USD | ||
Kennzahlen von ARC Document Solutions Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte ARC Document Solutions Inc einen Umsatz von 281,2 Mio. USD (−1,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 8,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −6,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 281,2 Mio. | 286,0 Mio. | 272,2 Mio. | 289,5 Mio. | 382,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 94,4 Mio. | 96,0 Mio. | 87,7 Mio. | 92,9 Mio. | 125,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 14,0 Mio. | 18,4 Mio. | 15,1 Mio. | 12,4 Mio. | 14,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 8,2 Mio. | 11,1 Mio. | 9,1 Mio. | 6,2 Mio. | 3,0 Mio. |
| Brutto Marge | 33,6 % | 33,6 % | 32,2 % | 32,1 % | 32,7 % |
| Operative Marge | 5,0 % | 6,4 % | 5,6 % | 4,3 % | 3,7 % |
| Netto Marge | 2,9 % | 3,9 % | 3,4 % | 2,1 % | 0,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von ARC Document Solutions Inc bei 36,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 10,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 25,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 36,6 Mio. | 37,2 Mio. | 35,8 Mio. | 54,5 Mio. | 52,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 10,8 Mio. | 5,9 Mio. | 3,6 Mio. | 6,4 Mio. | 12,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 25,8 Mio. | 31,3 Mio. | 32,2 Mio. | 48,0 Mio. | 39,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 13,0 % | 13,0 % | 13,1 % | 18,8 % | 13,8 % |
| CapEx/Umsatz | 3,8 % | 2,1 % | 1,3 % | 2,2 % | 3,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 9,2 % | 11,0 % | 11,8 % | 16,6 % | 10,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte ARC Document Solutions Inc Dividenden in Höhe von 8,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete ARC Document Solutions Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 3,5 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 8,5 Mio. | 8,4 Mio. | 2,9 Mio. | 870,0 Tsd. | 133,0 Tsd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 3,5 Mio. | 2,1 Mio. | 2,1 Mio. | 3,2 Mio. | 2,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 12,0 Mio. | 10,6 Mio. | 5,1 Mio. | 4,1 Mio. | 2,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 46,6 % | 33,7 % | 15,7 % | 8,6 % | 5,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2023 wies ARC Document Solutions Inc eine Bilanzsumme von 308,5 Mio. USD und ein Eigenkapital von 154,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 49,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 308,5 Mio. | 305,4 Mio. | 317,4 Mio. | 338,8 Mio. | 356,5 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 154,4 Mio. | 151,0 Mio. | 165,0 Mio. | 191,1 Mio. | 213,1 Mio. |
| Eigenkapital | 154,1 Mio. | 154,4 Mio. | 152,4 Mio. | 147,7 Mio. | 143,4 Mio. |
| Investiertes Kapital | 197,5 Mio. | 201,5 Mio. | 210,0 Mio. | 235,7 Mio. | 268,4 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 49,9 % | 50,5 % | 48,0 % | 43,6 % | 40,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Team Inc | 22,32 | 77.667.776 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 21.05 |
 | Spire Global Inc | 45,58 | 425.439.904 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 6.91 | - |
 | Quad Graphics Inc | 27,42 | 518.729.952 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 15.27 | 7.93 |
 | Ennis Inc | 56,76 | 539.865.152 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 12.78 | 12.42 |
 | BrightView Holdings | 24,37 | 1.027.860.032 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 18.52 |
 | Viad Corp | 23,89 | 1.186.109.696 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 41.68 | 71.94 |
 | CBIZ Inc | 38,14 | 2.955.210.752 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 26.18 | 12.12 |
 | Maximus Inc | 55,31 | 3.017.901.568 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 8.55 | 19.08 |
 | Unifirst Corporation | 45,86 | 5.017.996.288 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 43.7 | 38.61 |
 | DLH Holdings Corp | 15,2 | 62.609.912 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 17.45 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital