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Quad Graphics Inc (QUAD)

Takani Score ?
27.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
7,7 US Dollar11,038 US Dollar4,934 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
13,167 US Dollar2 1 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
38.199.3195,75 6,19

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −18,09 %–
Seit Jahresbeginn +27,45 %–
1 Jahr +52,25 %+52,25 %
3 Jahre +84,78 %+22,71 %
5 Jahre +121,83 %+17,27 %
10 Jahre −51,64 %−7,01 %

Über Quad Graphics Inc

(automatisch übersetzt)

Quad/Graphics, Inc. bietet Marketinglösungen in Nordamerika, Mexiko, Mittelamerika, der Karibik, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Südamerika und Asien. Das Unternehmen operiert über die Segmente United States Print and Related Services sowie International. Es bietet Druckdienstleistungen an, wie Einzelhandelsbeilagen, Publikationen mit langer Auflage, Kataloge, Publikationen mit speziellem Interesse, Journale, Direct Mail, Verzeichnisse, In-Store-Marketing und Promotion, Verpackungen, Zeitungen, kundenspezifische Druckprodukte und andere kommerzielle und spezialisierte Druckprodukte; Papierbeschaffungsdienstleistungen; und stellt Tinte her. Das Unternehmen bietet auch Marketing- und andere Dienstleistungen, einschließlich Datenintelligenz und Analytik, Technologielösungen, Medienplanung, Platzierung und Optimierung, Kreativstrategie und Inhaltserstellung sowie Ausführung in Nicht-Druck-Digital- und Rundfunkkanälen; und bietet medizinische Dienstleistungen. Es bedient Blue-Chip-Unternehmen, die in verschiedenen Branchen tätig sind und Unternehmen und Verbraucher über verschiedene Branchenvertikale hinweg bedienen, einschließlich Einzelhandel, Verbrauchsgüter und Direct-to-Consumer, Finanzdienstleistungen und Gesundheit. Quad/Graphics, Inc. wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sussex, Wisconsin.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Geschäfts- und VerbraucherdienstleistungenOperative Marge [%] ?3,19
Marktkapitalisierung ?483.736.224 USDROIC [%] ?10,08
Enterprise Value ?952.226.208 USDROIC/WACC ?0,83
Bewertung
KGV [TTM] ?14,24EV/FCFF [TTM] ?14,11
KGV [Forward] ?6,27EV/Sales [TTM] ?0,4
KUV [TTM] ?0,2EV/EBITDA [TTM] ?6,06
KBV [TTM] ?3,93PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,84
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,64Cash Ratio - L1 ?0,1
Verschuldungsgrad [Buch] ?3,45Quick Ratio - L2 ?0,57
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,92Current Ratio - L3 ?0,86
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,35 USDAusschüttungsquote ?26,49 %
Erwartete Jahresdividende ?0,4 USDErwartete Dividendenrendite ?4,2 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?8.600.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?101,89 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?18.400.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?5,58 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?27.000.000 USD

Kennzahlen von Quad Graphics Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Quad Graphics Inc einen Umsatz von 2,4 Mrd. USD (−9,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 27,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −3,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz2,4 Mrd.2,7 Mrd.3,0 Mrd.3,2 Mrd.3,0 Mrd.
Brutto Gewinn444,7 Mio.480,7 Mio.450,8 Mio.460,2 Mio.416,3 Mio.
Operativer Gewinn118,8 Mio.127,1 Mio.98,8 Mio.100,4 Mio.90,1 Mio.
Netto Gewinn27,0 Mio.−50,9 Mio.−55,4 Mio.9,3 Mio.37,8 Mio.
Brutto Marge18,4 %18,0 %15,2 %14,3 %14,1 %
Operative Marge4,9 %4,8 %3,3 %3,1 %3,0 %
Netto Marge1,1 %−1,9 %−1,9 %0,3 %1,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Quad Graphics Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Quad Graphics Inc bei 95,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 45,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 50,7 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow95,9 Mio.112,9 Mio.147,6 Mio.154,6 Mio.136,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)45,2 Mio.57,2 Mio.70,8 Mio.60,3 Mio.50,0 Mio.
Free Cash Flow50,7 Mio.55,7 Mio.76,8 Mio.94,3 Mio.86,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge4,0 %4,2 %5,0 %4,8 %4,6 %
CapEx/Umsatz1,9 %2,1 %2,4 %1,9 %1,7 %
Free Cash Flow Marge2,1 %2,1 %2,6 %2,9 %2,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Quad Graphics Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Quad Graphics Inc Dividenden in Höhe von 14,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Quad Graphics Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 8,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden14,4 Mio.9,4 Mio.100,0 Tsd.1,4 Mio.1,4 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe8,0 Mio.2,1 Mio.12,6 Mio.10,0 Mio.1,1 Mio.
Gesamtausschüttung22,4 Mio.11,5 Mio.12,7 Mio.11,4 Mio.2,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF44,2 %20,6 %16,5 %12,1 %2,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Quad Graphics Inc eine Bilanzsumme von 1,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 128,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 10,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,5 Mrd.1,7 Mrd.1,9 Mrd.
Verbindlichkeiten1,1 Mrd.1,2 Mrd.1,4 Mrd.1,5 Mrd.1,8 Mrd.
Eigenkapital128,6 Mio.49,9 Mio.119,5 Mio.172,9 Mio.136,8 Mio.
Investiertes Kapital509,3 Mio.485,3 Mio.691,0 Mio.857,6 Mio.888,5 Mio.
Eigenkapitalquote10,3 %3,8 %7,9 %10,2 %7,2 %
Vollständige Bilanz von Quad Graphics Inc

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570.662.912 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA14.7312.42
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24,32
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23,89
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46,82
4.528.276.480 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA41.5919.23
Amentum Holdings Inc. logoAmentum Holdings Inc.
19,22
5.318.014.464 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA26.528.36

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