Astral Foods Ltd. (ARL)
Aus lizenzrechtlichen Gründen dürfen wir Aktienkurs, Kursverlauf und 52-Wochen-Spanne der Börse nicht anzeigen. Andere Unternehmensdaten und Bewertungsmodelle sind weiterhin verfügbar.
Über Astral Foods Ltd.
(automatisch übersetzt)
Astral Foods Limited ist als integrierter Geflügelproduzent in Südafrika und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Geflügel und Futtermittel tätig. Astral Foods Limited vermarktet, verkauft und vertreibt frische und gefrorene Geflügelprodukte, betreibt Broilergenetik und integrierte Züchtung, ist im Schlachthof und in der Weiterverarbeitung tätig und verkauft Eintagsküken und Bruteier. Das Unternehmen produziert und vertreibt auch Futtermittel für Nutztierarten und bietet der Futtermittelindustrie laboranalytische Dienstleistungen an. Es bietet seine Produkte unter den Marken Goldi, County Fair, Festive, Meadow Feeds, National Chicks, Ross, CAL, Tiger Chicks, Tiger Animal Feeds, Mountain Valley und Earlybird an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Gauteng, Südafrika.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lebensmittelverarbeitung | Operative Marge [%] ? | 8,75 |
| Marktkapitalisierung ? | 7.863.082.496 ZAR | ROIC [%] ? | 31,75 |
| Enterprise Value ? | 7.227.601.080 ZAR | ROIC/WACC ? | 3,22 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 4,96 | EV/FCFF [TTM] ? | 5 |
| KGV [Forward] ? | 13,46 | EV/Sales [TTM] ? | 0,3 |
| KUV [TTM] ? | 0,33 | EV/EBITDA [TTM] ? | 3,25 |
| KBV [TTM] ? | 1,36 | PEG [Trailing] ? | 0,52 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 103,52 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 28,15 | Cash Ratio - L1 ? | 0,39 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,06 | Quick Ratio - L2 ? | 1,16 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,04 | Current Ratio - L3 ? | 2,09 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 20,4 ZAR | Ausschüttungsquote ? | 26,86 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 20,4 ZAR | Erwartete Dividendenrendite ? | 10,06 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 18.410.000 ZAR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 27,86 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 424.597.000 ZAR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,63 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 443.007.000 ZAR | ||
Kennzahlen von Astral Foods Ltd.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Astral Foods Ltd. einen Umsatz von 22,6 Mrd. ZAR (+10,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 876,4 Mio. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 3,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 22,6 Mrd. | 20,5 Mrd. | 19,3 Mrd. | 19,3 Mrd. | 15,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,0 Mrd. | 3,5 Mrd. | 1,9 Mrd. | 4,0 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,2 Mrd. | 837,6 Mio. | −588,4 Mio. | 1,4 Mrd. | 711,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 876,4 Mio. | 752,9 Mio. | −512,2 Mio. | 1,1 Mrd. | 472,5 Mio. |
| Brutto Marge | 17,5 % | 16,9 % | 9,7 % | 20,8 % | 17,9 % |
| Operative Marge | 5,2 % | 4,1 % | −3,1 % | 7,1 % | 4,5 % |
| Netto Marge | 3,9 % | 3,7 % | −2,7 % | 5,5 % | 3,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Astral Foods Ltd. bei 1,7 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 335,9 Mio. ZAR und der Free Cashflow bei 1,3 Mrd. ZAR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,7 Mrd. | 1,4 Mrd. | −970,8 Mio. | 1,2 Mrd. | 676,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 335,9 Mio. | 265,6 Mio. | 373,6 Mio. | 280,8 Mio. | 259,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | −1,3 Mrd. | 917,1 Mio. | 417,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 7,4 % | 6,8 % | −5,0 % | 6,2 % | 4,3 % |
| CapEx/Umsatz | 1,5 % | 1,3 % | 1,9 % | 1,5 % | 1,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 5,9 % | 5,5 % | −7,0 % | 4,7 % | 2,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Astral Foods Ltd. Dividenden in Höhe von 284,9 Mio. ZAR. Für Aktienrückkäufe wendete Astral Foods Ltd. im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 12,9 Mio. ZAR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 284,9 Mio. | 0 | 226,0 Mio. | 456,7 Mio. | 414,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 12,9 Mio. | 28,4 Mio. | 13,3 Mio. | 26,8 Mio. | 24,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 297,8 Mio. | 28,4 Mio. | 239,3 Mio. | 483,5 Mio. | 439,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 22,2 % | 2,5 % | – | 52,7 % | 105,3 % |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies Astral Foods Ltd. eine Bilanzsumme von 9,3 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 5,4 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 57,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 9,3 Mrd. | 9,1 Mrd. | 9,1 Mrd. | 8,4 Mrd. | 7,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,0 Mrd. | 4,3 Mrd. | 5,1 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 5,4 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,0 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 4,7 Mrd. | 4,9 Mrd. | 5,3 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 57,6 % | 52,2 % | 44,1 % | 56,7 % | 53,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Village Farms International Inc | 58,98 | 316.721.504 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 14.39 | 10.43 |
 | Alico Inc | 12,5 | 277.231.616 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 177.95 | 57.47 |
 | Taiwan Tea Corp | 25,55 | 275.852.188,877 USD | Lebensmittelverarbeitung | Taiwan | - | 6.69 |
| Fortune Ng Fung Food Hebei Co Ltd | 26,38 | 339.885.331,661 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | 55.8 | 37.17 |
| Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co Ltd | 10,89 | 341.456.393,011 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | - | - |
| Shandong Minhe Animal Husbandry Co Ltd | 11,56 | 352.981.303,04 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | - | 12.39 |
 | Brasilagro Adr | 4,86 | 364.592.576 USD | Lebensmittelverarbeitung | Brasilien | - | 16.37 |
 | Vital Farms Inc | 73,9 | 388.530.272 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 208.33 |
| Guangdong Guanghong Holdings Co Ltd | 19,51 | 421.320.690,417 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | 34.43 | 49.51 |
 | Limoneira Co | 19,38 | 198.908.128 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 13.55 |
USA
Taiwan
China
BrasilienKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital