AerSale Corp (ASLE)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 7,25 US Dollar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 47.726.763 | 8,02 | 6,12 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,40 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −34,04 % | – |
| 1 Jahr | −36,96 % | −36,96 % |
| 3 Jahre | −68,27 % | −31,79 % |
| 5 Jahre | −79,03 % | −26,83 % |
Über AerSale Corp
(automatisch übersetzt)
AerSale Corporation bietet Aftermarket-kommerzielle Flugzeuge, Triebwerke und Bauteile für Passagier- und Frachtfluggesellschaften, Leasinggesellschaften, Originalgerätehersteller, Regierungs- und Verteidigungsauftragnehmer sowie Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleister weltweit. Es betreibt zwei Segmente, Asset Management Solutions und TechOps. Das Segment Asset Management Solutions betreibt den Verkauf und die Vermietung von Flugzeugen, Triebwerken und Luftfahrzeugrahmen, sowie die Demontage dieser Vermögenswerte für Bauteile. Das Segment TechOps bietet interne und externen Luftfahrt-Dienstleistungen, einschließlich intern entwickelter Ingenieurslösungen, Wartung und Modifikation schwerer Flugzeuge sowie Bauteil-MRO, sowie Demontagedienstleistungen am Lebensende. Dieses Segment bietet Flugzeugmodifikationen, Fracht- und Tankerumbauten von Flugzeugen und Flugzeuginstandhaltung; und MRO-Dienstleistungen für Fahrwerke, Schubumkehrvorrichtungen, Hydraulik-Systeme und andere Flugzeugkomponenten. AerSale Corporation wurde im Jahr 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Doral, Florida.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | Operative Marge [%] ? | 0,61 |
| Marktkapitalisierung ? | 218.588.576 USD | ROIC [%] ? | 0,27 |
| Enterprise Value ? | 394.715.842 USD | ROIC/WACC ? | 0,03 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -12,26 |
| KGV [Forward] ? | 20,53 | EV/Sales [TTM] ? | 1,32 |
| KUV [TTM] ? | 0,72 | EV/EBITDA [TTM] ? | 16,74 |
| KBV [TTM] ? | 0,54 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,26 | Cash Ratio - L1 ? | 0,06 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,34 | Quick Ratio - L2 ? | 0,73 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,66 | Current Ratio - L3 ? | 3,71 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 90.008.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -3.952,92 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 41,18 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 90.008.000 USD | ||
Kennzahlen von AerSale Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte AerSale Corp einen Umsatz von 335,3 Mio. USD (−2,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 8,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 335,3 Mio. | 345,1 Mio. | 334,5 Mio. | 408,5 Mio. | 340,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 105,8 Mio. | 103,9 Mio. | 92,4 Mio. | 151,4 Mio. | 119,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 15,8 Mio. | 9,7 Mio. | −10,8 Mio. | 55,0 Mio. | 56,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 8,6 Mio. | 5,9 Mio. | −5,6 Mio. | 43,9 Mio. | 36,1 Mio. |
| Brutto Marge | 31,5 % | 30,1 % | 27,6 % | 37,1 % | 35,1 % |
| Operative Marge | 4,7 % | 2,8 % | −3,2 % | 13,5 % | 16,6 % |
| Netto Marge | 2,6 % | 1,7 % | −1,7 % | 10,7 % | 10,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von AerSale Corp bei −23,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 6,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei −29,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −23,0 Mio. | 11,2 Mio. | −174,2 Mio. | −113,0 Tsd. | 79,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 6,1 Mio. | 29,0 Mio. | 11,4 Mio. | 15,6 Mio. | 3,9 Mio. |
| Free Cash Flow | −29,1 Mio. | −17,8 Mio. | −185,5 Mio. | −15,7 Mio. | 75,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −6,9 % | 3,2 % | −52,1 % | 0,0 % | 23,2 % |
| CapEx/Umsatz | 1,8 % | 8,4 % | 3,4 % | 3,8 % | 1,1 % |
| Free Cash Flow Marge | −8,7 % | −5,2 % | −55,5 % | −3,8 % | 22,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist AerSale Corp keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete AerSale Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 45,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 45,0 Mio. | 0 | 7,0 Mio. | 22,2 Mio. | 694,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 45,0 Mio. | 0 | 7,0 Mio. | 22,2 Mio. | 694,0 Tsd. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | – | – | 0,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies AerSale Corp eine Bilanzsumme von 640,5 Mio. USD und ein Eigenkapital von 424,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 66,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 640,5 Mio. | 604,7 Mio. | 553,9 Mio. | 531,6 Mio. | 487,5 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 216,0 Mio. | 149,1 Mio. | 108,9 Mio. | 86,6 Mio. | 78,6 Mio. |
| Eigenkapital | 424,4 Mio. | 455,6 Mio. | 445,0 Mio. | 445,0 Mio. | 408,9 Mio. |
| Investiertes Kapital | 564,9 Mio. | 522,0 Mio. | 463,5 Mio. | 324,8 Mio. | 276,0 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 66,3 % | 75,3 % | 80,3 % | 83,7 % | 83,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Wheels Up Experience Inc | 25 | 119.328.472 USD | Lufttransport | USA | - | - |
 | Joby Aviation | 27,91 | 4.991.434.752 USD | Lufttransport | USA | - | - |
| Hainan Meilan International Airport Co Ltd | 12,99 | 217.972.929,203 USD | Transport | China | - | 6.72 |
| Beijing Capital International Airport Co Ltd | 20,87 | 808.435.510,472 USD | Transport | China | - | 32.89 |
| Celebi Hava Servisi AS | 50,9 | 851.180.359,68 USD | Transport | Türkei | 11.41 | - |
| Xiamen International Airport Co Ltd | 66,75 | 864.361.825,08 USD | Transport | China | 11.33 | 8.63 |
| Citic Offshore Helicopter Co Ltd | 57,53 | 1.431.391.368,53 USD | Lufttransport | China | 49.2 | 20.88 |
 | TAV Havalimanlari Holding | 28,1 | 1.968.553.746,432 USD | Transport | Türkei | 14.89 | - |
| Shenzhen Airport Co Ltd | 55,9 | 2.039.626.321,224 USD | Transport | China | 14.11 | 21.74 |
 | SIA ENGINEERING CO LTD | 33,98 | 2.071.143.886,131 USD | Transport | Singapur | 26.33 | 16.92 |
USA
China
Türkei
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital