Alumina Ltd (AWC)
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| Preis (02.08.2024) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 1,58 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 2.901.680.128 |
Über Alumina Ltd
(automatisch übersetzt)
Alumina Limited ist über seine 40%ige Beteiligung an Alcoa World Alumina and Chemicals im Bauxitabbau, in der Tonerderaffination und in der Aluminiumverhüttung tätig. Das Unternehmen betreibt Bauxitminen und Aluminiumoxidraffinerien in Australien, Guinea, Brasilien, Spanien und Saudi-Arabien und hält eine 55%ige Beteiligung an der Aluminiumschmelze in Portland, Victoria, Australien. Das Unternehmen war früher unter dem Namen WMC Limited bekannt und änderte im Dezember 2002 seinen Namen in Alumina Limited. Alumina Limited wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Southbank, Australien. Ab dem 1. August 2024 ist Alumina Limited als Tochtergesellschaft der Alcoa Corporation tätig.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Metalle & Bergbau | Operative Marge [%] ? | -13.018,52 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.207.436.288 AUD | ROIC [%] ? | -16,8 |
| Enterprise Value ? | 4.661.326.851 AUD | ROIC/WACC ? | -1,64 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 2.227,59 |
| KGV [Forward] ? | 10,38 | EV/Sales [TTM] ? | 6.065,32 |
| KUV [TTM] ? | 14.024,79 | EV/EBITDA [TTM] ? | 16,2 |
| KBV [TTM] ? | 1,91 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,08 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -1,34 | Cash Ratio - L1 ? | 0,69 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,21 | Quick Ratio - L2 ? | 0,69 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,15 | Current Ratio - L3 ? | 1,14 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - AUD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -40,91 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 50.775.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,72 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 50.775.000 USD | ||
Kennzahlen von Alumina Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Alumina Ltd einen Umsatz von 1,1 Mio. USD (−8,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −226,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −21.442,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −8,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,1 Mio. | 1,2 Mio. | 204,6 Mio. | 100,0 Tsd. | 2,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | 1,1 Mio. | 1,2 Mio. | 0 | 100,0 Tsd. | 2,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | −16,4 Mio. | −16,9 Mio. | −17,7 Mio. | 100,0 Tsd. | −9,6 Mio. |
| Netto Gewinn | −226,1 Mio. | 150,0 Mio. | 187,6 Mio. | 146,6 Mio. | 214,0 Mio. |
| Brutto Marge | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Operative Marge | −1.557,1 % | −1.462,5 % | −8,7 % | 100,0 % | −384,0 % |
| Netto Marge | −21.442,9 % | 13.000,0 % | 91,7 % | 146.600,0 % | 8.560,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Alumina Ltd bei 1,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei 1,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,1 Mio. | 500,6 Mio. | 233,4 Mio. | 224,3 Mio. | 364,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | 1,1 Mio. | 500,6 Mio. | 233,4 Mio. | 224,3 Mio. | 364,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 100,0 % | 43.375,0 % | 114,1 % | 224.277,1 % | 14.584,0 % |
| CapEx/Umsatz | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 100,0 % | 43.375,0 % | 114,1 % | 224.277,1 % | 14.584,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2023 weist Alumina Ltd keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 203,1 Mio. | 182,8 Mio. | 160,5 Mio. | 532,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 1,1 Mio. | 1,2 Mio. | 900,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 0 | 203,1 Mio. | 183,9 Mio. | 161,7 Mio. | 533,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | 40,6 % | 78,8 % | 72,1 % | 146,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2023 wies Alumina Ltd eine Bilanzsumme von 2,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 82,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,5 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 441,4 Mio. | 167,1 Mio. | 95,0 Mio. | 80,5 Mio. | 71,7 Mio. |
| Eigenkapital | 2,1 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,5 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 82,6 % | 93,2 % | 96,1 % | 96,5 % | 96,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Henan Zhongfu Industrial Co Ltd | 55,48 | 3.930.664.505,958 USD | Metalle & Bergbau | China | 12.3 | 29.07 |
 | Constellium Nv | 37,09 | 3.993.292.544 USD | Metalle & Bergbau | Frankreich | 9.37 | 8.16 |
 | National Aluminium Company Limited | 78,53 | 3.657.905.750,016 USD | Metalle & Bergbau | Indien | 6.61 | 34.13 |
 | Century Aluminum Company | 38,86 | 4.486.493.696 USD | Metalle & Bergbau | USA | 13.49 | 6.48 |
 | Henan Mingtai Al.Industrial Co Ltd | 58,5 | 3.029.961.490,842 USD | Metalle & Bergbau | China | 9.43 | 43.67 |
| Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co Ltd | 34,02 | 2.835.642.171,802 USD | Metalle & Bergbau | China | 30.84 | - |
 | Kaiser Aluminum Corporation | 55,78 | 2.685.905.408 USD | Metalle & Bergbau | USA | 17.14 | 27.7 |
| Shanghai Huafon Aluminium Corp | 81,15 | 2.225.518.077,44 USD | Metalle & Bergbau | China | 12.9 | - |
| Xinjiang Joinworld Co Ltd | 46,11 | 2.043.872.013,926 USD | Metalle & Bergbau | China | 18.18 | 17.54 |
| Jiaozuo Wanfang Aluminum | 78,63 | 1.873.574.906,47 USD | Metalle & Bergbau | China | 8.94 | 32.47 |
China
Frankreich
Indien
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital