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Kaiser Aluminum Corporation (KALU)

Takani Score ?
56.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
119,83 US Dollar198,552 US Dollar86,015 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
146,2 US Dollar2 1 1 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
16.349.0927,28 4,85

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,84 %–
Seit Jahresbeginn +6,60 %–
1 Jahr +32,18 %+32,18 %
3 Jahre +144,40 %+34,70 %
5 Jahre +47,83 %+8,13 %
10 Jahre +128,44 %+8,61 %
20 Jahre +324,79 %+7,50 %

Über Kaiser Aluminum Corporation

(automatisch übersetzt)

Kaiser Aluminum Corporation, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, stellt halbfertige Spezial-Aluminium-Walzprodukte her und verkauft sie. Es bietet flachgewalzte Platten, Bleche und Coils; extrudierte Stäbe, Stangen, Hohlprofile und Formen; gezogene Stäbe, Stangen, Rohre, Röhren und Draht; sowie Gussaluminiumprodukte. Das Unternehmen bietet außerdem Aero-/HS-Produkte, wie wärmebehandelte Platten und Bleche, extrudierte Formen aus Hartlegierung, kaltveredelte Stäbe und Stangen sowie nahtlose gezogene Röhren und Barren, die Endanwendungen in der globalen Luft- und Raumfahrt-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie finden, sowie Verpackungsprodukte, einschließlich unbearbeiteter und beschichteter 3000- und 5000er-Aluminiumlegierungs-Coils, die in der Getränke- und Lebensmittelverpackungsindustrie verwendet werden. Zusätzlich bietet das Unternehmen allgemeine Ingenieurprodukte, die Platten, Bleche, Stäbe, Stangen, Rohre, Draht aus der 6000er-Aluminiumlegierung und standardmäßige extrudierte Formen umfassen, die in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich der Herstellung von Rüstungen für Militärfahrzeuge, Ordnanzen, Halbleiter-Fertigungszellen, elektronischen Geräten, Stromübertragungsbusrohren und -stäben, After-Market-Teilen für den Motorsport, Werkzeugplatten, Maschinen- und Ausrüstungsbauteile, Bolzen, Schrauben und Nieten. Des Weiteren bietet es Automotive-Extrusionen, bestehend aus 6000er-Extrusions-Aluminiumprodukten für Strukturkomponenten, Kollisionsmanagementsysteme, Antiblockiersysteme sowie gezogenen Röhren für Antriebswellen, sowie Fertigungsdienstleistungen wie Sägen und Zuschneiden auf Länge. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt an Luft- und Raumfahrt- sowie Automobilhersteller, Tier-1-Luft- und Automobilzulieferer, Getränke- und Lebensmittelverpackungshersteller sowie Metall-Service-Center durch Vertriebsmitarbeiter mit Standorten in den Vereinigten Staaten, Kanada und Westeuropa. Kaiser Aluminum Corporation wurde im Jahr 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Franklin, Tennessee.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Metalle & BergbauOperative Marge [%] ?7,71
Marktkapitalisierung ?1.975.787.776 USDROIC [%] ?13,62
Enterprise Value ?2.850.945.435 USDROIC/WACC ?1,55
Bewertung
KGV [TTM] ?9,35EV/FCFF [TTM] ?17,04
KGV [Forward] ?27,7EV/Sales [TTM] ?0,63
KUV [TTM] ?0,44EV/EBITDA [TTM] ?6,09
KBV [TTM] ?1,95PEG [Trailing] ?0,3
PEG [Forward, 5J] ?1,17
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,99Cash Ratio - L1 ?0,02
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,36Quick Ratio - L2 ?1,16
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,57Current Ratio - L3 ?2,95
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?3,08 USDAusschüttungsquote ?21,17 %
Erwartete Jahresdividende ?3,08 USDErwartete Dividendenrendite ?2,55 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?23,8 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?52.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,63 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?52.000.000 USD

Kennzahlen von Kaiser Aluminum Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kaiser Aluminum Corporation einen Umsatz von 3,4 Mrd. USD (+11,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 112,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +23,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz3,4 Mrd.3,0 Mrd.3,1 Mrd.3,4 Mrd.2,6 Mrd.
Brutto Gewinn319,9 Mio.332,9 Mio.332,1 Mio.247,7 Mio.273,9 Mio.
Operativer Gewinn190,7 Mio.87,7 Mio.95,8 Mio.4,0 Mio.64,4 Mio.
Netto Gewinn112,5 Mio.46,8 Mio.47,2 Mio.−29,6 Mio.−18,5 Mio.
Brutto Marge9,5 %11,0 %10,8 %7,2 %10,4 %
Operative Marge5,7 %2,9 %3,1 %0,1 %2,5 %
Netto Marge3,3 %1,5 %1,5 %−0,9 %−0,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Kaiser Aluminum Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kaiser Aluminum Corporation bei 111,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 136,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei −25,5 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow111,4 Mio.167,1 Mio.211,9 Mio.−63,1 Mio.79,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)136,9 Mio.180,8 Mio.143,2 Mio.142,5 Mio.58,0 Mio.
Free Cash Flow−25,5 Mio.−13,7 Mio.68,7 Mio.−205,6 Mio.21,4 Mio.
Operative Cash Flow Marge3,3 %5,5 %6,9 %−1,8 %3,0 %
CapEx/Umsatz4,1 %6,0 %4,6 %4,2 %2,2 %
Free Cash Flow Marge−0,8 %−0,5 %2,2 %−6,0 %0,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Kaiser Aluminum Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Kaiser Aluminum Corporation Dividenden in Höhe von 51,3 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden51,3 Mio.50,7 Mio.50,4 Mio.50,1 Mio.46,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe02,1 Mio.1,8 Mio.2,8 Mio.2,6 Mio.
Gesamtausschüttung51,3 Mio.52,8 Mio.52,2 Mio.52,9 Mio.49,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF––76,0 %–230,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Kaiser Aluminum Corporation eine Bilanzsumme von 2,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 826,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 32,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,6 Mrd.2,3 Mrd.2,3 Mrd.2,3 Mrd.2,4 Mrd.
Verbindlichkeiten1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,6 Mrd.1,7 Mrd.1,7 Mrd.
Eigenkapital826,1 Mio.668,0 Mio.652,2 Mio.631,2 Mio.692,5 Mio.
Investiertes Kapital1,9 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,7 Mrd.1,5 Mrd.
Eigenkapitalquote32,2 %28,9 %28,8 %27,6 %28,6 %
Vollständige Bilanz von Kaiser Aluminum Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Century Aluminum Company logoCentury Aluminum Company
38,4
3.474.664.448 USDMetalle & Bergbau USA5.766.48
Alcoa Corp logoAlcoa Corp
43,77
10.537.904.128 USDMetalle & Bergbau USA6.946.46
Xinjiang Joinworld Co Ltd logoXinjiang Joinworld Co Ltd
46,15
2.096.805.889,741 USDMetalle & Bergbau China16.3617.54
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co Ltd logoJiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co Ltd
34,19
2.029.654.866,104 USDMetalle & Bergbau China16.93-
Lizhong Sitong Light Alloys Group Co Ltd logoLizhong Sitong Light Alloys Group Co Ltd
55,45
2.208.062.560,758 USDMetalle & Bergbau China11.24-
Shanghai Huafon Aluminium Corp logoShanghai Huafon Aluminium Corp
80,9
1.942.770.917,427 USDMetalle & Bergbau China11.48-
Jiaozuo Wanfang Aluminum logoJiaozuo Wanfang Aluminum
78,52
1.754.438.465,167 USDMetalle & Bergbau China6.6332.47
Henan Mingtai Al.Industrial Co Ltd logoHenan Mingtai Al.Industrial Co Ltd
57,79
2.696.877.226,23 USDMetalle & Bergbau China7.3443.67
Nanjing Yunhai Special Metals Co Ltd logoNanjing Yunhai Special Metals Co Ltd
16,53
1.584.492.544,195 USDMetalle & Bergbau China-36.9
Alumina Ltd logoAlumina Ltd
18,61
2.954.041.017,805 USDMetalle & Bergbau Australien-10.38

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