Kaiser Aluminum Corporation (KALU)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 146,2 US Dollar | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 16.349.092 | 7,28 | 4,85 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,84 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +6,60 % | – |
| 1 Jahr | +32,18 % | +32,18 % |
| 3 Jahre | +144,40 % | +34,70 % |
| 5 Jahre | +47,83 % | +8,13 % |
| 10 Jahre | +128,44 % | +8,61 % |
| 20 Jahre | +324,79 % | +7,50 % |
Über Kaiser Aluminum Corporation
(automatisch übersetzt)
Kaiser Aluminum Corporation, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, stellt halbfertige Spezial-Aluminium-Walzprodukte her und verkauft sie. Es bietet flachgewalzte Platten, Bleche und Coils; extrudierte Stäbe, Stangen, Hohlprofile und Formen; gezogene Stäbe, Stangen, Rohre, Röhren und Draht; sowie Gussaluminiumprodukte. Das Unternehmen bietet außerdem Aero-/HS-Produkte, wie wärmebehandelte Platten und Bleche, extrudierte Formen aus Hartlegierung, kaltveredelte Stäbe und Stangen sowie nahtlose gezogene Röhren und Barren, die Endanwendungen in der globalen Luft- und Raumfahrt-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie finden, sowie Verpackungsprodukte, einschließlich unbearbeiteter und beschichteter 3000- und 5000er-Aluminiumlegierungs-Coils, die in der Getränke- und Lebensmittelverpackungsindustrie verwendet werden. Zusätzlich bietet das Unternehmen allgemeine Ingenieurprodukte, die Platten, Bleche, Stäbe, Stangen, Rohre, Draht aus der 6000er-Aluminiumlegierung und standardmäßige extrudierte Formen umfassen, die in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich der Herstellung von Rüstungen für Militärfahrzeuge, Ordnanzen, Halbleiter-Fertigungszellen, elektronischen Geräten, Stromübertragungsbusrohren und -stäben, After-Market-Teilen für den Motorsport, Werkzeugplatten, Maschinen- und Ausrüstungsbauteile, Bolzen, Schrauben und Nieten. Des Weiteren bietet es Automotive-Extrusionen, bestehend aus 6000er-Extrusions-Aluminiumprodukten für Strukturkomponenten, Kollisionsmanagementsysteme, Antiblockiersysteme sowie gezogenen Röhren für Antriebswellen, sowie Fertigungsdienstleistungen wie Sägen und Zuschneiden auf Länge. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt an Luft- und Raumfahrt- sowie Automobilhersteller, Tier-1-Luft- und Automobilzulieferer, Getränke- und Lebensmittelverpackungshersteller sowie Metall-Service-Center durch Vertriebsmitarbeiter mit Standorten in den Vereinigten Staaten, Kanada und Westeuropa. Kaiser Aluminum Corporation wurde im Jahr 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Franklin, Tennessee.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Metalle & Bergbau | Operative Marge [%] ? | 7,71 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.975.787.776 USD | ROIC [%] ? | 13,62 |
| Enterprise Value ? | 2.850.945.435 USD | ROIC/WACC ? | 1,55 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 9,35 | EV/FCFF [TTM] ? | 17,04 |
| KGV [Forward] ? | 27,7 | EV/Sales [TTM] ? | 0,63 |
| KUV [TTM] ? | 0,44 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,09 |
| KBV [TTM] ? | 1,95 | PEG [Trailing] ? | 0,3 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,17 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,99 | Cash Ratio - L1 ? | 0,02 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,36 | Quick Ratio - L2 ? | 1,16 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,57 | Current Ratio - L3 ? | 2,95 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,08 USD | Ausschüttungsquote ? | 21,17 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,08 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,55 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 23,8 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 52.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,63 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 52.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Kaiser Aluminum Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kaiser Aluminum Corporation einen Umsatz von 3,4 Mrd. USD (+11,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 112,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +23,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,4 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 319,9 Mio. | 332,9 Mio. | 332,1 Mio. | 247,7 Mio. | 273,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 190,7 Mio. | 87,7 Mio. | 95,8 Mio. | 4,0 Mio. | 64,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 112,5 Mio. | 46,8 Mio. | 47,2 Mio. | −29,6 Mio. | −18,5 Mio. |
| Brutto Marge | 9,5 % | 11,0 % | 10,8 % | 7,2 % | 10,4 % |
| Operative Marge | 5,7 % | 2,9 % | 3,1 % | 0,1 % | 2,5 % |
| Netto Marge | 3,3 % | 1,5 % | 1,5 % | −0,9 % | −0,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kaiser Aluminum Corporation bei 111,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 136,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei −25,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 111,4 Mio. | 167,1 Mio. | 211,9 Mio. | −63,1 Mio. | 79,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 136,9 Mio. | 180,8 Mio. | 143,2 Mio. | 142,5 Mio. | 58,0 Mio. |
| Free Cash Flow | −25,5 Mio. | −13,7 Mio. | 68,7 Mio. | −205,6 Mio. | 21,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 3,3 % | 5,5 % | 6,9 % | −1,8 % | 3,0 % |
| CapEx/Umsatz | 4,1 % | 6,0 % | 4,6 % | 4,2 % | 2,2 % |
| Free Cash Flow Marge | −0,8 % | −0,5 % | 2,2 % | −6,0 % | 0,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Kaiser Aluminum Corporation Dividenden in Höhe von 51,3 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 51,3 Mio. | 50,7 Mio. | 50,4 Mio. | 50,1 Mio. | 46,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 2,1 Mio. | 1,8 Mio. | 2,8 Mio. | 2,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 51,3 Mio. | 52,8 Mio. | 52,2 Mio. | 52,9 Mio. | 49,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 76,0 % | – | 230,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Kaiser Aluminum Corporation eine Bilanzsumme von 2,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 826,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 32,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,6 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 826,1 Mio. | 668,0 Mio. | 652,2 Mio. | 631,2 Mio. | 692,5 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 32,2 % | 28,9 % | 28,8 % | 27,6 % | 28,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Century Aluminum Company | 38,4 | 3.474.664.448 USD | Metalle & Bergbau | USA | 5.76 | 6.48 |
![]() | Alcoa Corp | 43,77 | 10.537.904.128 USD | Metalle & Bergbau | USA | 6.94 | 6.46 |
| Xinjiang Joinworld Co Ltd | 46,15 | 2.096.805.889,741 USD | Metalle & Bergbau | China | 16.36 | 17.54 | |
| Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co Ltd | 34,19 | 2.029.654.866,104 USD | Metalle & Bergbau | China | 16.93 | - | |
| Lizhong Sitong Light Alloys Group Co Ltd | 55,45 | 2.208.062.560,758 USD | Metalle & Bergbau | China | 11.24 | - | |
| Shanghai Huafon Aluminium Corp | 80,9 | 1.942.770.917,427 USD | Metalle & Bergbau | China | 11.48 | - | |
| Jiaozuo Wanfang Aluminum | 78,52 | 1.754.438.465,167 USD | Metalle & Bergbau | China | 6.63 | 32.47 | |
![]() | Henan Mingtai Al.Industrial Co Ltd | 57,79 | 2.696.877.226,23 USD | Metalle & Bergbau | China | 7.34 | 43.67 |
| Nanjing Yunhai Special Metals Co Ltd | 16,53 | 1.584.492.544,195 USD | Metalle & Bergbau | China | - | 36.9 | |
![]() | Alumina Ltd | 18,61 | 2.954.041.017,805 USD | Metalle & Bergbau | Australien | - | 10.38 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital



