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Alcoa Corp (AA)

Takani Score ?
43.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
39,89 US Dollar83,999 US Dollar34,848 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
54,592 US Dollar7 2 4 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
263.909.4454,46 2,66

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,80 %–
Seit Jahresbeginn −24,35 %–
1 Jahr +3,60 %+3,60 %
3 Jahre +75,98 %+20,73 %
5 Jahre −8,61 %−1,78 %
10 Jahre +85,94 %+6,40 %
20 Jahre −27,00 %−1,56 %

Über Alcoa Corp

(automatisch übersetzt)

Alcoa Corporation und seine Tochtergesellschaften betreiben im Bergbau von Bauxit, der Veredlung von Bauxit zu Alumina, die Aluminiumproduktion und Energieerzeugung in Australien, Brasilien, Kanada, Island, Norwegen, Spanien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen betreibt zwei Segmente: Alumina und Aluminum. Es betreibt den Abbau von Bauxit und anderer aluminöser Erze und verarbeitet Bauxit zu Alumina, die zum Verkauf an Aluminium-Schmelzindustrie-Kunden und an Kunden, die es zu industrielle chemische Produkte weiterverarbeiten, durch Lieferverträge mit Dritten verkauft wird, sowie Aluminium-Schmelz- und Gießbetriebe. Das Unternehmen bietet auch Aluminium-Pulver und Schrott sowie Primäraluminium in Form von Commodity-Grade-Ingot und Value-Add-Ingot für Kunden an, die Produkte für Transport, Bau und Einrichtung, Verpackung, Draht und andere Industrie Märkte herstellen. Darüber hinaus liefert es Energie, die im Großhandel Elektrizität an Händler, große Industriekunden, Verteilungsunternehmen und andere Erzeugungsunternehmen erzeugt und verkauft. Das Unternehmen war ehemals bekannt als Alcoa Upstream Corporation und änderte seinen Namen im Mai 2016 in Alcoa Corporation. Das Unternehmen wurde im Jahr 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Metalle & BergbauOperative Marge [%] ?11,28
Marktkapitalisierung ?10.611.798.016 USDROIC [%] ?18,83
Enterprise Value ?10.951.904.138 USDROIC/WACC ?2,27
Bewertung
KGV [TTM] ?6,99EV/FCFF [TTM] ?11,11
KGV [Forward] ?6,66EV/Sales [TTM] ?0,77
KUV [TTM] ?0,74EV/EBITDA [TTM] ?4,52
KBV [TTM] ?1,28PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?8,36
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?7,85Cash Ratio - L1 ?0,46
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,45Quick Ratio - L2 ?0,79
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,26Current Ratio - L3 ?1,44
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,1 USDAusschüttungsquote ?6,08 %
Erwartete Jahresdividende ?0,4 USDErwartete Dividendenrendite ?1,03 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-84.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?1,43 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?106.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,21 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?22.000.000 USD

Kennzahlen von Alcoa Corp

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Alcoa Corp einen Umsatz von 12,8 Mrd. USD (+7,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,2 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 9,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz12,8 Mrd.11,9 Mrd.10,7 Mrd.12,8 Mrd.12,4 Mrd.
Brutto Gewinn1,7 Mrd.1,5 Mrd.241,0 Mio.1,9 Mrd.2,6 Mrd.
Operativer Gewinn971,0 Mio.1,2 Mrd.−24,0 Mio.1,7 Mrd.2,4 Mrd.
Netto Gewinn1,2 Mrd.60,0 Mio.−651,0 Mio.−102,0 Mio.429,0 Mio.
Brutto Marge13,5 %12,6 %2,3 %15,1 %21,1 %
Operative Marge7,6 %9,8 %−0,2 %13,3 %19,0 %
Netto Marge9,1 %0,5 %−6,1 %−0,8 %3,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Alcoa Corp

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Alcoa Corp bei 1,2 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 618,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 567,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,2 Mrd.622,0 Mio.91,0 Mio.822,0 Mio.920,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)618,0 Mio.580,0 Mio.531,0 Mio.480,0 Mio.390,0 Mio.
Free Cash Flow567,0 Mio.42,0 Mio.−440,0 Mio.342,0 Mio.530,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge9,2 %5,2 %0,8 %6,4 %7,4 %
CapEx/Umsatz4,8 %4,9 %5,0 %3,8 %3,1 %
Free Cash Flow Marge4,4 %0,4 %−4,1 %2,7 %4,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Alcoa Corp

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Alcoa Corp Dividenden in Höhe von 105,0 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden105,0 Mio.90,0 Mio.72,0 Mio.72,0 Mio.19,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe015,0 Mio.34,0 Mio.500,0 Mio.150,0 Mio.
Gesamtausschüttung105,0 Mio.105,0 Mio.106,0 Mio.572,0 Mio.169,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF18,5 %250,0 %–167,3 %31,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Alcoa Corp eine Bilanzsumme von 16,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 6,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme16,1 Mrd.14,1 Mrd.12,6 Mrd.13,2 Mrd.13,4 Mrd.
Verbindlichkeiten9,9 Mrd.8,9 Mrd.8,3 Mrd.8,2 Mrd.8,7 Mrd.
Eigenkapital6,1 Mrd.5,2 Mrd.4,3 Mrd.5,1 Mrd.4,7 Mrd.
Investiertes Kapital7,1 Mrd.6,8 Mrd.5,2 Mrd.5,6 Mrd.4,7 Mrd.
Eigenkapitalquote38,1 %36,7 %33,8 %38,3 %34,8 %
Vollständige Bilanz von Alcoa Corp

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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38,4
3.474.664.448 USDMetalle & Bergbau USA5.766.48
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36,75
3.310.942.464 USDMetalle & Bergbau Frankreich6.318.16
Kaiser Aluminum Corporation logoKaiser Aluminum Corporation
56,07
1.900.581.888 USDMetalle & Bergbau USA8.9927.7
Aluminum Corp of China Ltd logoAluminum Corp of China Ltd
74,8
22.960.304.447,324 USDMetalle & Bergbau China8.3618.35
China Hongqiao Group Ltd logoChina Hongqiao Group Ltd
79,47
24.908.405.446,902 USDMetalle & Bergbau China6.685.39
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co Ltd logoShandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co Ltd
68,69
27.973.159.575,388 USDMetalle & Bergbau China4.326.93
OK Rusal MKPAO logoOK Rusal MKPAO
13,49
16.518.165.756,314 USDMetalle & Bergbau Russland15.271.32
Norsk Hydro ASA logoNorsk Hydro ASA
55,35
14.596.429.810,565 USDMetalle & Bergbau Norwegen10.528.31
Press Metal Bhd logoPress Metal Bhd
79,38
13.872.572.655,334 USDMetalle & Bergbau Malaysia21.4419.27
Yunnan Aluminium Co Ltd logoYunnan Aluminium Co Ltd
81,84
13.479.115.456,594 USDMetalle & Bergbau China8.1712.09

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