Alcoa Corp (AA)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 54,592 US Dollar | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 263.909.445 | 4,46 | 2,66 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,80 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −24,35 % | – |
| 1 Jahr | +3,60 % | +3,60 % |
| 3 Jahre | +75,98 % | +20,73 % |
| 5 Jahre | −8,61 % | −1,78 % |
| 10 Jahre | +85,94 % | +6,40 % |
| 20 Jahre | −27,00 % | −1,56 % |
Über Alcoa Corp
(automatisch übersetzt)
Alcoa Corporation und seine Tochtergesellschaften betreiben im Bergbau von Bauxit, der Veredlung von Bauxit zu Alumina, die Aluminiumproduktion und Energieerzeugung in Australien, Brasilien, Kanada, Island, Norwegen, Spanien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen betreibt zwei Segmente: Alumina und Aluminum. Es betreibt den Abbau von Bauxit und anderer aluminöser Erze und verarbeitet Bauxit zu Alumina, die zum Verkauf an Aluminium-Schmelzindustrie-Kunden und an Kunden, die es zu industrielle chemische Produkte weiterverarbeiten, durch Lieferverträge mit Dritten verkauft wird, sowie Aluminium-Schmelz- und Gießbetriebe. Das Unternehmen bietet auch Aluminium-Pulver und Schrott sowie Primäraluminium in Form von Commodity-Grade-Ingot und Value-Add-Ingot für Kunden an, die Produkte für Transport, Bau und Einrichtung, Verpackung, Draht und andere Industrie Märkte herstellen. Darüber hinaus liefert es Energie, die im Großhandel Elektrizität an Händler, große Industriekunden, Verteilungsunternehmen und andere Erzeugungsunternehmen erzeugt und verkauft. Das Unternehmen war ehemals bekannt als Alcoa Upstream Corporation und änderte seinen Namen im Mai 2016 in Alcoa Corporation. Das Unternehmen wurde im Jahr 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Metalle & Bergbau | Operative Marge [%] ? | 11,28 |
| Marktkapitalisierung ? | 10.611.798.016 USD | ROIC [%] ? | 18,83 |
| Enterprise Value ? | 10.951.904.138 USD | ROIC/WACC ? | 2,27 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 6,99 | EV/FCFF [TTM] ? | 11,11 |
| KGV [Forward] ? | 6,66 | EV/Sales [TTM] ? | 0,77 |
| KUV [TTM] ? | 0,74 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,52 |
| KBV [TTM] ? | 1,28 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 8,36 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 7,85 | Cash Ratio - L1 ? | 0,46 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,45 | Quick Ratio - L2 ? | 0,79 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,26 | Current Ratio - L3 ? | 1,44 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,1 USD | Ausschüttungsquote ? | 6,08 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,4 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,03 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -84.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 1,43 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 106.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,21 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 22.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Alcoa Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Alcoa Corp einen Umsatz von 12,8 Mrd. USD (+7,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,2 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 9,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 12,8 Mrd. | 11,9 Mrd. | 10,7 Mrd. | 12,8 Mrd. | 12,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 241,0 Mio. | 1,9 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 971,0 Mio. | 1,2 Mrd. | −24,0 Mio. | 1,7 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,2 Mrd. | 60,0 Mio. | −651,0 Mio. | −102,0 Mio. | 429,0 Mio. |
| Brutto Marge | 13,5 % | 12,6 % | 2,3 % | 15,1 % | 21,1 % |
| Operative Marge | 7,6 % | 9,8 % | −0,2 % | 13,3 % | 19,0 % |
| Netto Marge | 9,1 % | 0,5 % | −6,1 % | −0,8 % | 3,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Alcoa Corp bei 1,2 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 618,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 567,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,2 Mrd. | 622,0 Mio. | 91,0 Mio. | 822,0 Mio. | 920,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 618,0 Mio. | 580,0 Mio. | 531,0 Mio. | 480,0 Mio. | 390,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 567,0 Mio. | 42,0 Mio. | −440,0 Mio. | 342,0 Mio. | 530,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,2 % | 5,2 % | 0,8 % | 6,4 % | 7,4 % |
| CapEx/Umsatz | 4,8 % | 4,9 % | 5,0 % | 3,8 % | 3,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,4 % | 0,4 % | −4,1 % | 2,7 % | 4,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Alcoa Corp Dividenden in Höhe von 105,0 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 105,0 Mio. | 90,0 Mio. | 72,0 Mio. | 72,0 Mio. | 19,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 15,0 Mio. | 34,0 Mio. | 500,0 Mio. | 150,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 105,0 Mio. | 105,0 Mio. | 106,0 Mio. | 572,0 Mio. | 169,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 18,5 % | 250,0 % | – | 167,3 % | 31,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Alcoa Corp eine Bilanzsumme von 16,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 6,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 16,1 Mrd. | 14,1 Mrd. | 12,6 Mrd. | 13,2 Mrd. | 13,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 9,9 Mrd. | 8,9 Mrd. | 8,3 Mrd. | 8,2 Mrd. | 8,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 6,1 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,3 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 7,1 Mrd. | 6,8 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,6 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 38,1 % | 36,7 % | 33,8 % | 38,3 % | 34,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Century Aluminum Company | 38,4 | 3.474.664.448 USD | Metalle & Bergbau | USA | 5.76 | 6.48 |
![]() | Constellium Nv | 36,75 | 3.310.942.464 USD | Metalle & Bergbau | Frankreich | 6.31 | 8.16 |
![]() | Kaiser Aluminum Corporation | 56,07 | 1.900.581.888 USD | Metalle & Bergbau | USA | 8.99 | 27.7 |
![]() | Aluminum Corp of China Ltd | 74,8 | 22.960.304.447,324 USD | Metalle & Bergbau | China | 8.36 | 18.35 |
| China Hongqiao Group Ltd | 79,47 | 24.908.405.446,902 USD | Metalle & Bergbau | China | 6.68 | 5.39 | |
| Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co Ltd | 68,69 | 27.973.159.575,388 USD | Metalle & Bergbau | China | 4.32 | 6.93 | |
![]() | OK Rusal MKPAO | 13,49 | 16.518.165.756,314 USD | Metalle & Bergbau | Russland | 15.27 | 1.32 |
![]() | Norsk Hydro ASA | 55,35 | 14.596.429.810,565 USD | Metalle & Bergbau | Norwegen | 10.52 | 8.31 |
| Press Metal Bhd | 79,38 | 13.872.572.655,334 USD | Metalle & Bergbau | Malaysia | 21.44 | 19.27 | |
| Yunnan Aluminium Co Ltd | 81,84 | 13.479.115.456,594 USD | Metalle & Bergbau | China | 8.17 | 12.09 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital





