Azul S.A. (AZUL4) Nicht notiert
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −25,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +50.747,46 % | – |
| 1 Jahr | +50.747,46 % | +50.747,46 % |
| 3 Jahre | +16.248,77 % | +446,80 % |
| 5 Jahre | +4.480,15 % | +114,87 % |
Über Azul S.A.
(automatisch übersetzt)
Azul S.A. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Luftverkehrsdienste in Brasilien und international an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Fracht oder Post, Passagiercharter, Entwicklung von Vielfliegerprogrammen, Eigentum an geistigem Eigentum, Reisepakete, Finanzierung von Flugzeugen, Wartung und Hangarierung von Flugzeugen, Triebwerken, Teilen und Komponenten, Flugzeugkauf und Leasing tätig. Zum 31. Dezember 2023 unterhielt das Unternehmen mit einer Betriebsflotte von 181 Flugzeugen und einer vertraglichen Passagierflotte von 185 Flugzeugen ein Netz von 400 Non-Stop-Strecken mit rund 980 täglichen Abflügen zu 160 Zielen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barueri, Brasilien. Am 28. Mai 2025 stellte Azul S.A. zusammen mit seinen Tochtergesellschaften einen freiwilligen Antrag auf Reorganisation nach Chapter 11 beim U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lufttransport | Operative Marge [%] ? | 15,92 |
| Marktkapitalisierung ? | 748.683.520 BRL | ROIC [%] ? | 60,88 |
| Enterprise Value ? | 112.994.448.475.826 BRL | ROIC/WACC ? | 2,41 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 27.585,06 |
| KGV [Forward] ? | 47,85 | EV/Sales [TTM] ? | 5.377,66 |
| KUV [TTM] ? | 0,03 | EV/EBITDA [TTM] ? | 16.074,48 |
| KBV [TTM] ? | 0 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 2,31 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -0,83 | Cash Ratio - L1 ? | 0,06 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | -1,23 | Quick Ratio - L2 ? | 0,15 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 50,14 | Current Ratio - L3 ? | 0,27 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - BRL | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -104.204.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 3,5 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | -13,92 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -104.204.000 BRL | ||
Kennzahlen von Azul S.A.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte Azul S.A. einen Umsatz von 19,5 Mrd. BRL (+5,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −9,2 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von −46,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 19,5 Mrd. | 18,6 Mrd. | 15,9 Mrd. | 10,0 Mrd. | 5,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 5,2 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,2 Mrd. | 775,8 Mio. | −625,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 3,4 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,4 Mrd. | 54,8 Mio. | −1,4 Mrd. |
| Netto Gewinn | −9,2 Mrd. | −2,4 Mrd. | −722,4 Mio. | −4,2 Mrd. | −10,8 Mrd. |
| Brutto Marge | 26,4 % | 16,9 % | 19,9 % | 7,8 % | −10,9 % |
| Operative Marge | 17,4 % | 9,0 % | 9,0 % | 0,5 % | −24,4 % |
| Netto Marge | −46,9 % | −12,8 % | −4,5 % | −42,2 % | −188,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Azul S.A. bei 2,8 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 1,3 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 1,5 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,8 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | −310,6 Mio. | 976,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,3 Mrd. | 803,3 Mio. | 1,3 Mrd. | 776,8 Mio. | 343,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,5 Mrd. | 2,6 Mrd. | 1,2 Mrd. | −1,1 Mrd. | 633,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 14,3 % | 18,5 % | 15,3 % | −3,1 % | 17,0 % |
| CapEx/Umsatz | 6,4 % | 4,3 % | 7,9 % | 7,8 % | 6,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,8 % | 14,2 % | 7,4 % | −10,9 % | 11,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2024 weist Azul S.A. keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Azul S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 netto 2,6 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 2,4 Mrd. | 0 | 3,1 Mrd. | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 2,6 Mio. | 6,8 Mio. | 3,9 Mio. | 16,2 Mio. | −23,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 2,6 Mio. | 2,4 Mrd. | 3,9 Mio. | 3,1 Mrd. | −23,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,2 % | 89,5 % | 0,3 % | – | −3,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2024 wies Azul S.A. eine Bilanzsumme von 26,3 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von −30,4 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −115,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 26,3 Mrd. | 20,5 Mrd. | 18,7 Mrd. | 18,5 Mrd. | 15,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 56,7 Mrd. | 41,9 Mrd. | 37,7 Mrd. | 36,9 Mrd. | 29,9 Mrd. |
| Eigenkapital | −30,4 Mrd. | −21,3 Mrd. | −19,0 Mrd. | −18,3 Mrd. | −14,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,5 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | −115,8 % | −103,9 % | −101,5 % | −98,9 % | −89,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Mesa Air Group Inc | 12,5 | 58.631.804 USD | Lufttransport | USA | - | - |
 | Spirit Airlines Inc | 19,25 | 118.279.448 USD | Lufttransport | USA | - | 33 |
 | Icelandair Group hf | 36 | 238.481.003,52 USD | Lufttransport | Island | - | - |
 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 41,54 | 876.356.672 USD | Lufttransport | USA | 22.15 | 10.44 |
 | Volaris | 43,13 | 902.368.256 USD | Lufttransport | Mexiko | - | 36.36 |
 | Hawaiian Holdings Inc | 12,5 | 936.176.384 USD | Lufttransport | USA | - | 19.8 |
 | Bangkok Airways Public Company Limited | 65,82 | 1.086.868.017,734 USD | Lufttransport | Thailand | 8.6 | 10.67 |
 | China Express Airlines Co Ltd Class A | 39,14 | 1.148.990.872,781 USD | Lufttransport | China | 11.47 | - |
 | Aegean Airlines S.A. | 46,8 | 1.197.519.088,032 USD | Lufttransport | Griechenland | 7.12 | 7.45 |
 | Frontier Group Holdings Inc | 30,12 | 1.335.075.968 USD | Lufttransport | USA | - | 13.95 |
USA
Island
Mexiko
Thailand
China
GriechenlandKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital