Volaris (VLRS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 8,823 US Dollar | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 114.951.370 | 0,98 | 2,35 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,64 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −30,18 % | – |
| 1 Jahr | −3,13 % | −3,13 % |
| 3 Jahre | +3,51 % | +1,16 % |
| 5 Jahre | −65,75 % | −19,29 % |
| 10 Jahre | −66,84 % | −10,45 % |
Über Volaris
(automatisch übersetzt)
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V., durch ihre Tochtergesellschaft Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V., bietet Lufttransportdienstleistungen für Passagiere, Fracht und Post in Mexiko und international an. Das Unternehmen betreibt etwa 550 tägliche Flüge auf Strecken, die 44 Städte in Mexiko, 22 Städte in den Vereinigten Staaten, 4 Städte in Mittelamerika und 2 Städte in Südamerika verbinden. Es bietet außerdem Reisebürodienstleistungen, Treuhandverwaltung von Anteilen, Finanzierung von Anzahlungen vor Lieferung, Flugzeugverwaltungs-Treuhand sowie Treueprogramm, sowie spezialisierte und aeronautische technische Dienstleistungen. Das Unternehmen vermietet 151 Flugzeuge und 14 Ersatztriebwerke. Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. wurde im Jahr 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lufttransport | Operative Marge [%] ? | 0,39 |
| Marktkapitalisierung ? | 701.203.328 USD | ROIC [%] ? | 1,07 |
| Enterprise Value ? | 3.679.410.357 USD | ROIC/WACC ? | 0,07 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 3,93 |
| KGV [Forward] ? | 36,36 | EV/Sales [TTM] ? | 1,14 |
| KUV [TTM] ? | 0,2 | EV/EBITDA [TTM] ? | 46,48 |
| KBV [TTM] ? | 10,31 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 13,48 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,62 | Cash Ratio - L1 ? | 0,4 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 14,66 | Quick Ratio - L2 ? | 0,54 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 5,5 | Current Ratio - L3 ? | 0,73 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 USD | ||
Kennzahlen von Volaris
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Volaris einen Umsatz von 3,0 Mrd. USD (−3,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −103,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −3,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +123,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,0 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 173,8 Mio. | 515,5 Mio. | 505,2 Mio. | 245,5 Mio. | 548,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 98,9 Mio. | 379,6 Mio. | 210,9 Mio. | 24,1 Mio. | 397,0 Mio. |
| Netto Gewinn | −103,9 Mio. | 126,4 Mio. | 7,8 Mio. | −30,0 Mio. | 2,1 Mrd. |
| Brutto Marge | 5,7 % | 16,4 % | 15,5 % | 8,6 % | 24,9 % |
| Operative Marge | 3,3 % | 12,1 % | 6,5 % | 0,8 % | 18,0 % |
| Netto Marge | −3,4 % | 4,0 % | 0,2 % | −1,1 % | 96,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Volaris bei 750,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 315,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 434,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 750,0 Mio. | 1,1 Mrd. | 729,8 Mio. | 613,6 Mio. | 785,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 315,9 Mio. | 583,1 Mio. | 491,1 Mio. | 353,9 Mio. | 196,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 434,1 Mio. | 506,9 Mio. | 238,7 Mio. | 259,7 Mio. | 589,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 24,7 % | 34,7 % | 22,4 % | 21,6 % | 35,7 % |
| CapEx/Umsatz | 10,4 % | 18,6 % | 15,1 % | 12,4 % | 8,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 14,3 % | 16,1 % | 7,3 % | 9,1 % | 26,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Volaris keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Volaris im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 4,7 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 4,7 Mio. | 5,1 Mio. | 4,0 Mio. | 5,2 Mio. | 4,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 4,7 Mio. | 5,1 Mio. | 4,0 Mio. | 5,2 Mio. | 4,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 1,1 % | 1,0 % | 1,7 % | 2,0 % | 0,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Volaris eine Bilanzsumme von 5,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 263,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 4,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,6 Mrd. | 5,7 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 5,4 Mrd. | 5,3 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 263,0 Mio. | 364,8 Mio. | 242,6 Mio. | 234,7 Mio. | 314,9 Mio. |
| Investiertes Kapital | 3,3 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,5 Mrd. | 5,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 4,7 % | 6,4 % | 4,7 % | 5,3 % | 7,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital