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Bharat Forge Limited (BHARATFORG)

Takani Score ?
48.1

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
1.220,4 Rupie (Indien)1.758,93 Rupie (Indien)914,854 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
1.195,037 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
478.088.992

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,68 %–
Seit Jahresbeginn −5,43 %–
1 Jahr −29,25 %−29,25 %
3 Jahre +70,08 %+19,37 %
5 Jahre +227,29 %+26,76 %
10 Jahre +137,93 %+9,05 %
20 Jahre +834,88 %+11,82 %

Über Bharat Forge Limited

(automatisch übersetzt)

Bharat Forge Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von geschmiedeten und bearbeiteten Komponenten in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Schmiedeteile, Verteidigung und Sonstige. Das Unternehmen bietet Automobilkomponenten wie Kurbelwellen, Pleuelstangen, Abgas-/Nachbehandlungs- und Kraftstoffeinspritzsysteme, Fahrwerkskomponenten wie Vorderachsträger, Achsschenkel, Querlenker, Achsschenkel, Gabeln und Verstärkungsbügel, Getriebe- und Antriebskomponenten sowie Stromerzeugungskomponenten für Wärme-, Wasser-, Wind- und Kernenergie. Das Unternehmen bietet Schmiedeprodukte für die Öl- und Gasindustrie, wie z. B. Unterwasser-, Überwasser- und Bohrkomponenten, Produkte für den Schienenverkehr, wie z. B. Motor- und Drehgestellkomponenten, Turbolader und Leistungselektronik, sowie Produkte für die Schifffahrt, wie z. B. Propeller, Schiffsmotoren, Stevenrohre, Kurbelwellen, Pleuel, Kolbenstangen und Ruder, wie z. B. Schaft, Rüssel und Zapfen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Komponenten, wie Turbolader und Kompressoren, Rotor-Baugruppe, und Luft-Kreislauf-Maschine für Land-, Schiffs-, und Luftfahrt-Anwendung; Bau-und Bergbau-Produkte, einschließlich der maschinell bearbeiteten Kurbelwellen, Einspritzdüsen Körper, vordere Spindeln, und Track Links; und E-Mobilität, Gussteile, und Verteidigung Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Flugzeugrahmen, Fahrwerke und kritische Motorkomponenten an. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pune, Indien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?AutoteileOperative Marge [%] ?12,04
Marktkapitalisierung ?624.647.143.424 INRROIC [%] ?8,9
Enterprise Value ?614.948.233.448 INRROIC/WACC ?0,7
Bewertung
KGV [TTM] ?59,19EV/FCFF [TTM] ?88,74
KGV [Forward] ?46,51EV/Sales [TTM] ?4,23
KUV [TTM] ?4,13EV/EBITDA [TTM] ?22,58
KBV [TTM] ?6,14PEG [Trailing] ?2,7
PEG [Forward, 2J] ?4,05
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,49Cash Ratio - L1 ?0,32
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,72Quick Ratio - L2 ?0,65
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,11Current Ratio - L3 ?1,18
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?8,5 INRAusschüttungsquote ?32,84 %
Erwartete Jahresdividende ?8,5 INRErwartete Dividendenrendite ?0,72 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-16.500.000.000 INREffektive Ausschüttungsquote ?-101,7 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?7.215.840.000 INREffektive Auszahlungsrendite ?-1,49 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?-9.284.160.000 INR

Kennzahlen von Bharat Forge Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Bharat Forge Limited einen Umsatz von 151,2 Mrd. INR (0,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 9,4 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 6,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz151,2 Mrd.151,2 Mrd.129,1 Mrd.104,6 Mrd.60,8 Mrd.
Brutto Gewinn85,3 Mrd.65,4 Mrd.59,6 Mrd.47,7 Mrd.24,6 Mrd.
Operativer Gewinn18,2 Mrd.17,6 Mrd.10,7 Mrd.13,0 Mrd.2,8 Mrd.
Netto Gewinn9,4 Mrd.9,5 Mrd.5,3 Mrd.10,8 Mrd.−1,3 Mrd.
Brutto Marge56,4 %43,2 %46,2 %45,6 %40,5 %
Operative Marge12,0 %11,7 %8,3 %12,4 %4,6 %
Netto Marge6,2 %6,3 %4,1 %10,3 %−2,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Bharat Forge Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Bharat Forge Limited bei 18,0 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 14,5 Mrd. INR und der Free Cashflow bei 3,5 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow18,0 Mrd.16,6 Mrd.12,9 Mrd.5,1 Mrd.10,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)14,5 Mrd.15,2 Mrd.10,0 Mrd.10,7 Mrd.9,1 Mrd.
Free Cash Flow3,5 Mrd.1,4 Mrd.3,0 Mrd.−5,6 Mrd.1,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge11,9 %11,0 %10,0 %4,8 %16,8 %
CapEx/Umsatz9,6 %10,1 %7,7 %10,2 %15,0 %
Free Cash Flow Marge2,3 %0,9 %2,3 %−5,4 %1,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Bharat Forge Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Bharat Forge Limited Dividenden in Höhe von 4,2 Mrd. INR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Bharat Forge Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 16,5 Mrd. INR zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden4,2 Mrd.3,8 Mrd.3,3 Mrd.1,6 Mrd.1,6 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe−16,5 Mrd.0000
Gesamtausschüttung−12,3 Mrd.3,8 Mrd.3,3 Mrd.1,6 Mrd.1,6 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF−355,0 %270,8 %109,1 %–155,2 %

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies Bharat Forge Limited eine Bilanzsumme von 201,2 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 92,5 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme201,2 Mrd.193,5 Mrd.183,5 Mrd.155,5 Mrd.131,5 Mrd.
Verbindlichkeiten108,7 Mrd.121,8 Mrd.116,4 Mrd.89,8 Mrd.77,3 Mrd.
Eigenkapital92,5 Mrd.71,7 Mrd.67,1 Mrd.65,7 Mrd.54,2 Mrd.
Investiertes Kapital132,0 Mrd.124,2 Mrd.119,3 Mrd.119,5 Mrd.102,2 Mrd.
Eigenkapitalquote46,0 %37,0 %36,5 %42,2 %41,2 %
Vollständige Bilanz von Bharat Forge Limited

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