Banco BTG Pactual S.A. (BPAC11)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −4,05 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +4,28 % | – |
| 1 Jahr | +12,02 % | +12,02 % |
| 3 Jahre | +94,02 % | +24,72 % |
| 5 Jahre | +172,92 % | +22,24 % |
Über Banco BTG Pactual S.A.
(automatisch übersetzt)
Banco BTG Pactual S.A. bietet Finanzprodukte und -dienstleistungen in den Bereichen Kommerz, Investitionen, Kredit, Finanzierung, Kapitalleasing, Versicherung und Devisenportfolios in Brasilien und international an. Das Unternehmen bietet außerdem persönliche Anlageservices für ein individuelles Anlageportfolio; internationale Bankdienstleistungen, einschließlich Debitkarte, Überweisung, Zahlung und Empfang sowie Kundendienstleistungen. Es bietet auch Vermögensverwaltungsleistungen, wie Orderausführung, Marktforschung, Bildungsressourcen und Analytik sowie Beziehungsmanagement; Vermögensverwaltung für Familien; Giro- und Sparkonten, Festgeldkonten, Rentenkonten und Geldmarktkonten; Immobilienfinanzierung; sowie Unternehmensdarlehen, Festkreditlinien und Kreditfinanzierung durch den Kreditgeber. Banco BTG Pactual S.A. wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien. Banco BTG Pactual S.A. agiert als Tochtergesellschaft von BTG Pactual Holding Financeira Ltda.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 23,46 |
| Marktkapitalisierung ? | 189.773.627.392 BRL | ROIC [%] ? | 15,66 |
| Enterprise Value ? | 281.078.988.800 BRL | ROIC/WACC ? | 1,07 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 91,73 | EV/FCFF [TTM] ? | 3,44 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 0 |
| KUV [TTM] ? | 4,15 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0 | PEG [Trailing] ? | 2,86 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,28 | Cash Ratio - L1 ? | 0,17 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,01 | Quick Ratio - L2 ? | 0,19 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,37 | Current Ratio - L3 ? | 0,19 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,348 BRL | Ausschüttungsquote ? | 28,98 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,93 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,54 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 91.994.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 48,69 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 8.769.817.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,67 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 8.861.811.000 BRL | ||
Kennzahlen von Banco BTG Pactual S.A.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Banco BTG Pactual S.A. einen Umsatz von 114,5 Mrd. BRL (+42,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 15,9 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 13,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +64,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 114,5 Mrd. | 80,1 Mrd. | 32,5 Mrd. | 29,4 Mrd. | 16,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 43,5 Mrd. | 35,5 Mrd. | 32,2 Mrd. | 29,6 Mrd. | 17,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 19,3 Mrd. | 15,9 Mrd. | 15,4 Mrd. | 16,0 Mrd. | 8,2 Mrd. |
| Netto Gewinn | 15,9 Mrd. | 11,8 Mrd. | 9,9 Mrd. | 7,8 Mrd. | 6,3 Mrd. |
| Brutto Marge | 38,0 % | 44,4 % | 99,1 % | 100,5 % | 101,2 % |
| Operative Marge | 16,8 % | 19,9 % | 47,3 % | 54,3 % | 48,6 % |
| Netto Marge | 13,9 % | 14,7 % | 30,5 % | 26,7 % | 37,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Banco BTG Pactual S.A. bei −24,7 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 1,9 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei −26,5 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −24,7 Mrd. | 2,9 Mrd. | −18,7 Mrd. | 21,9 Mrd. | −15,6 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,9 Mrd. | 647,5 Mio. | 534,2 Mio. | 1,6 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Free Cash Flow | −26,5 Mrd. | 2,3 Mrd. | −19,2 Mrd. | 20,3 Mrd. | −20,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | −21,5 % | 3,7 % | −57,4 % | 74,5 % | −92,8 % |
| CapEx/Umsatz | 1,6 % | 0,8 % | 1,6 % | 5,4 % | 26,3 % |
| Free Cash Flow Marge | −23,2 % | 2,9 % | −59,0 % | 69,1 % | −119,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Banco BTG Pactual S.A. Dividenden in Höhe von 4,0 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Banco BTG Pactual S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 109,8 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 4,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 109,8 Mio. | 101,5 Mio. | 301,2 Mio. | 231,3 Mio. | −5,8 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 4,1 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,3 Mrd. | −4,1 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 135,4 % | – | 11,1 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Banco BTG Pactual S.A. eine Bilanzsumme von 799,0 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 70,0 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 8,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 799,0 Mrd. | 640,8 Mrd. | 489,1 Mrd. | 446,4 Mrd. | 343,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 729,1 Mrd. | 583,3 Mrd. | 439,7 Mrd. | 404,0 Mrd. | 305,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 70,0 Mrd. | 57,5 Mrd. | 49,4 Mrd. | 42,4 Mrd. | 37,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 93,0 Mrd. | −38,0 Mrd. | 83,7 Mrd. | 143,9 Mrd. | 127,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 8,8 % | 9,0 % | 10,1 % | 9,5 % | 10,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Interactive Brokers Group Inc | 84,81 | 140.138.823.680 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 31.39 | 23.26 |
 | Charles Schwab Corp | 59,57 | 154.429.685.760 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 15.27 | 11.35 |
 | Robinhood Markets Inc | 71,75 | 85.017.223.168 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 41.66 | 33 |
 | Goldman Sachs Group Inc | 62,49 | 269.383.024.640 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 13.3 | 12.24 |
 | Morgan Stanley | 64,34 | 292.514.136.064 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 14.5 | 13.42 |
 | CITIC Securities Co Ltd | 44,16 | 58.313.666.774,63 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 9.8 | 9.71 |
 | East Money Information Co Ltd | 64,11 | 42.746.524.867,953 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 19.16 | 23.04 |
 | Guotai Junan Securities Co Ltd | 48,36 | 41.880.870.950,339 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 9.18 | 7.94 |
 | Nomura Holdings Inc ADR | 56,73 | 26.624.798.720 USD | Makler- & Investmentbanking | Japan | 10.59 | 15.38 |
 | LPL Financial Holdings Inc | 50,89 | 25.005.400.064 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 25.26 | 11.4 |
USA
China
JapanKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital