CITIC Securities Co Ltd (600030)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 24,5 Renminbi Yuan | 29,88 Renminbi Yuan | 23,388 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 35,97 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 12.200.469.974 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,45 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −12,37 % | – |
| 1 Jahr | −16,97 % | −16,97 % |
| 3 Jahre | +19,09 % | +6,00 % |
| 5 Jahre | +12,83 % | +2,44 % |
| 10 Jahre | +90,64 % | +6,66 % |
| 20 Jahre | +717,92 % | +11,08 % |
Über CITIC Securities Co Ltd
(automatisch übersetzt)
CITIC Securities Company Limited, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, bietet in China und international eine Vielzahl von Finanzprodukten und -dienstleistungen an. Es operiert durch fünf Segmente: Brokerage, Asset Management, Securities Investment, Securities Underwriting und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Investment Banking, einschließlich Eigenkapital, Anleihen, asset-backed Securitization und Fusionen und Übernahmen; Asset Management für aktive, passive und grenzüberschreitende Investitionen sowie alternative Geschäftsbereiche; und Equity-Verkauf und -Trading-Dienstleistungen, wie Research, Aktienprojektverkäufe, Vermarktung von Aktienprodukten, Aktienhandel, Transaktionsabwicklung und Algo-Handel-Dienstleistungen. Es bietet auch Margin-Handel, Leerverkäufe, Wertpapierleihe und -ausleihe sowie Aktien-Repo und Finanzierung; Vermögensverwaltung, die Handelsdienstleistungen, Investment-Management sowie Asset Allocation und Nachfolge umfasst; und FICC-Geschäft, zu dem Vertrieb, Handel, Anlageberatung sowie strukturierte Produkte und Derivate gehören. Zusätzlich bietet das Unternehmen Research-Dienstleistungen; sowie Verwahrung, Fondsverwaltung und Clearing-Dienstleistungen für Interbankmarkt-Kunden. Es bedient Unternehmens-, institutionelle und Privatkunden. Das Unternehmen wurde im Jahr 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 11,57 |
| Marktkapitalisierung ? | 381.700.964.352 CNY | ROIC [%] ? | -10,74 |
| Enterprise Value ? | -270.156.431.360 CNY | ROIC/WACC ? | 6,24 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 9,93 | EV/FCFF [TTM] ? | -1,72 |
| KGV [Forward] ? | 10,79 | EV/Sales [TTM] ? | 7,5 |
| KUV [TTM] ? | 4,49 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,07 | PEG [Trailing] ? | 0,66 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,17 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,14 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,41 CNY | Ausschüttungsquote ? | 24,77 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,7 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,79 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 48,18 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 18.265.333.494,92 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,79 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 18.265.333.494,92 CNY | ||
Kennzahlen von CITIC Securities Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CITIC Securities Co Ltd einen Umsatz von 74,8 Mrd. CNY (−9,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 30,1 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 40,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 74,8 Mrd. | 82,5 Mrd. | 77,0 Mrd. | 79,7 Mrd. | 90,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 74,8 Mrd. | 63,7 Mrd. | 59,4 Mrd. | 64,4 Mrd. | 75,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 40,1 Mrd. | 28,4 Mrd. | 26,2 Mrd. | 29,0 Mrd. | 31,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 30,1 Mrd. | 21,7 Mrd. | 19,7 Mrd. | 21,3 Mrd. | 23,1 Mrd. |
| Brutto Marge | 100,0 % | 77,2 % | 77,2 % | 80,9 % | 83,2 % |
| Operative Marge | 53,6 % | 34,4 % | 34,0 % | 36,3 % | 35,1 % |
| Netto Marge | 40,2 % | 26,3 % | 25,6 % | 26,8 % | 25,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CITIC Securities Co Ltd bei 74,1 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 1,5 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 72,6 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 74,1 Mrd. | 172,6 Mrd. | −40,8 Mrd. | 78,5 Mrd. | 28,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. | 719,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 72,6 Mrd. | 171,3 Mrd. | −42,4 Mrd. | 77,2 Mrd. | 27,7 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 99,0 % | 209,1 % | −53,0 % | 98,6 % | 31,3 % |
| CapEx/Umsatz | 2,0 % | 1,6 % | 2,1 % | 1,6 % | 0,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 97,0 % | 207,5 % | −55,1 % | 96,9 % | 30,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte CITIC Securities Co Ltd Dividenden in Höhe von 11,7 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 11,7 Mrd. | 18,0 Mrd. | 13,8 Mrd. | 15,1 Mrd. | 12,5 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 11,7 Mrd. | 18,0 Mrd. | 13,8 Mrd. | 15,1 Mrd. | 12,5 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 16,1 % | 10,5 % | – | 19,5 % | 45,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies CITIC Securities Co Ltd eine Bilanzsumme von 2,1 Bio. CNY und ein Eigenkapital von 319,9 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 15,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,1 Bio. | 1,7 Bio. | 1,4 Bio. | 1,3 Bio. | 1,3 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 1,8 Bio. | 1,4 Bio. | 1,2 Bio. | 1,0 Bio. | 1,1 Bio. |
| Eigenkapital | 319,9 Mrd. | 293,1 Mrd. | 268,8 Mrd. | 253,1 Mrd. | 209,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −540,6 Mrd. | 322,6 Mrd. | 4,5 Mrd. | −100,2 Mrd. | −38,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 15,4 % | 17,2 % | 18,6 % | 19,4 % | 16,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Guotai Junan Securities Co Ltd | 48,36 | 41.880.870.950,339 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 9.18 | 7.94 |
| Huatai Securities Co Ltd | 37,53 | 23.277.321.573,99 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 8.11 | 8.37 |
| China Securities Co Ltd | 39,61 | 21.641.768.217,969 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 14.91 | - |
| China Merchants Securities Co Ltd | 41,76 | 20.455.594.860,216 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 7.92 | 10.53 |
 | Haitong Securities Co Ltd | 15,82 | 17.923.039.035,392 USD | Makler- & Investmentbanking | China | - | 9.86 |
 | Everbright Securities Co Ltd | 39,23 | 9.295.967.606,661 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 16.19 | 19.12 |
| Founder Securities Co Ltd | 38,87 | 7.952.740.067,328 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 11.71 | 27.55 |
| Cinda Securities Co. Ltd. A | 27,82 | 7.569.666.850,816 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 31.12 | - |
| Industrial Securities Co Ltd | 30 | 7.086.299.665,285 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 13.34 | 35.21 |
| Guolian Securities Co Ltd | 34,99 | 6.837.405.607,854 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 19.61 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital