Dutch Bros Inc (BROS)

Takani Score

60.7

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
43,98 US Dollar	74,024 US Dollar	36,51 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
65,92 US Dollar	21	3	1	1	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
137.940.798	49,08	4,49

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+2,45 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−28,16 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−23,96 %	−23,96 %
3 Jahre 27.10.2023	+77,70 %	+21,12 %
5 Jahre 29.10.2021	−42,31 %	−10,42 %

Über Dutch Bros Inc

(nur auf Englisch verfügbar)

Dutch Bros Inc., together with its subsidiaries, operates and franchises drive-thru shops in the United States. The company sells and distributes coffee, coffee-related products, and accessories. It operates through Company-Operated Shops and Franchising and Other segments. The company sells its products under various brands such as Dutch Bros, Dutch Bros Coffee, Dutch Bros Rebel, Dutch Bros, and Blue Rebel. Dutch Bros Inc. was founded in 1992 and is based in Tempe, Arizona.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Restaurant/Gastronomie	Operative Marge [%] ?	9,66
Marktkapitalisierung ?	7.529.768.960 USD	ROIC [%] ?	8,95
Enterprise Value ?	6.860.502.458 USD	ROIC/WACC ?	1,11
Bewertung
KGV [TTM] ?	59,63	EV/FCFF [TTM] ?	59,06
KGV [Forward] ?	42,02	EV/Sales [TTM] ?	3,55
KUV [TTM] ?	4	EV/EBITDA [TTM] ?	20,87
KBV [TTM] ?	7,2	PEG [Trailing] ?	0,86
		PEG [Forward, 5J] ?	1,68
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	5,79	Cash Ratio - L1 ?	1,12
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,6	Quick Ratio - L2 ?	1,2
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,14	Current Ratio - L3 ?	1,49
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	- USD	Ausschüttungsquote ?	0 %
Erwartete Jahresdividende ?	0 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	1.016.999 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	1,1 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	0 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	0,01 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	1.016.999 USD

Kennzahlen von Dutch Bros Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Dutch Bros Inc einen Umsatz von 1,6 Mrd. USD (+27,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 79,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 4,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +38,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	1,6 Mrd.	1,3 Mrd.	965,8 Mio.	739,0 Mio.	497,9 Mio.
Brutto Gewinn	423,9 Mio.	340,1 Mio.	251,3 Mio.	180,9 Mio.	153,3 Mio.
Operativer Gewinn	161,2 Mio.	106,1 Mio.	46,2 Mio.	−2,6 Mio.	−111,2 Mio.
Netto Gewinn	79,8 Mio.	35,3 Mio.	1,7 Mio.	−4,8 Mio.	−12,7 Mio.
Brutto Marge	25,9 %	26,6 %	26,0 %	24,5 %	30,8 %
Operative Marge	9,8 %	8,3 %	4,8 %	−0,4 %	−22,3 %
Netto Marge	4,9 %	2,8 %	0,2 %	−0,6 %	−2,5 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Dutch Bros Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Dutch Bros Inc bei 295,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 241,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 54,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	295,5 Mio.	246,4 Mio.	139,9 Mio.	59,9 Mio.	80,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	241,1 Mio.	221,7 Mio.	228,5 Mio.	187,9 Mio.	118,4 Mio.
Free Cash Flow	54,4 Mio.	24,7 Mio.	−88,5 Mio.	−128,0 Mio.	−38,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge	18,0 %	19,2 %	14,5 %	8,1 %	16,1 %
CapEx/Umsatz	14,7 %	17,3 %	23,7 %	25,4 %	23,8 %
Free Cash Flow Marge	3,3 %	1,9 %	−9,2 %	−17,3 %	−7,6 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Dutch Bros Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Dutch Bros Inc keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	0	0	0	4,2 Mio.	213,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	1,1 Mio.	1,9 Mio.	3,9 Mio.	287,7 Mio.
Gesamtausschüttung	0	1,1 Mio.	1,9 Mio.	8,1 Mio.	501,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	0,0 %	4,3 %	–	–	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Dutch Bros Inc eine Bilanzsumme von 2,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 680,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 24,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	2,8 Mrd.	2,3 Mrd.	1,5 Mrd.	1,1 Mrd.	434,5 Mio.
Verbindlichkeiten	2,1 Mrd.	1,7 Mrd.	1,1 Mrd.	934,4 Mio.	340,0 Mio.
Eigenkapital	680,8 Mio.	537,4 Mio.	364,3 Mio.	129,1 Mio.	94,5 Mio.
Investiertes Kapital	1,5 Mrd.	1,2 Mrd.	907,4 Mio.	732,9 Mio.	226,7 Mio.
Eigenkapitalquote	24,4 %	23,6 %	25,1 %	12,1 %	21,8 %

Vollständige Bilanz von Dutch Bros Inc

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Shake Shack Inc	56,94	2.761.119.232 USD	Restaurant/Gastronomie	USA	67.94	46.51
Biglari Holdings Inc	16,28	1.229.399.552 USD	Restaurant/Gastronomie	USA	-	10.57
Brinker International Inc	68,06	9.244.869.632 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	20.31	15.13
Darden Restaurants Inc	72,07	24.502.296.576 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	21.03	18.98
Wingstop Inc	73,55	3.364.999.168 USD	Restaurant/Gastronomie	USA	29.27	22.94
Restaurant Brands International Inc	56,11	34.103.552.132,71 USD	Restaurant/Gastronomie	USA	18.85	16.72
Chipotle Mexican Grill Inc	68,09	35.406.393.344 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	25.67	20.28
Yum! Brands Inc	67,61	40.809.627.648 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	18.83	21.37
Arcos Dorados Holdings Inc	50,09	1.474.641.408 USD	Restaurant/Gastronomie	Uruguay	5.74	14.51
Sweetgreen Inc	25,37	1.227.315.968 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	114.56	18.8

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