Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO)

Takani Score

50.1

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
6,9 US Dollar	9,578 US Dollar	6,67 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
10,839 US Dollar	4	4	1	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
130.663.057	2,8	1,32

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−0,29 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−3,47 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−3,19 %	−3,19 %
3 Jahre 27.10.2023	−17,27 %	−6,12 %
5 Jahre 29.10.2021	+64,19 %	+10,43 %
10 Jahre 28.10.2016	+33,78 %	+2,95 %

Über Arcos Dorados Holdings Inc

(automatisch übersetzt)

Arcos Dorados Holdings Inc. betreibt McDonald's-Restaurants als Franchisenehmer. Er besitzt das ausschließliche Recht, McDonald's-Restaurants in 21 Ländern und Gebieten Lateinamerikas und der Karibik zu besitzen, zu betreiben und Franchises für McDonald's-Restaurants zu vergeben, darunter Argentinien, Aruba, Brasilien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Curaçao, Ecuador, Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mexiko, Panama, Peru, Puerto Rico, Trinidad und Tobago, Uruguay, die US-amerikanischen Jungferninseln St. Croix und St. Thomas sowie Venezuela. Arcos Dorados Holdings Inc. wurde im Jahr 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Montevideo, Uruguay.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Restaurant/Gastronomie	Operative Marge [%] ?	7,56
Marktkapitalisierung ?	1.457.788.416 USD	ROIC [%] ?	10,02
Enterprise Value ?	3.423.236.399 USD	ROIC/WACC ?	1,1
Bewertung
KGV [TTM] ?	5,72	EV/FCFF [TTM] ?	28,89
KGV [Forward] ?	14,51	EV/Sales [TTM] ?	0,69
KUV [TTM] ?	0,29	EV/EBITDA [TTM] ?	5,67
KBV [TTM] ?	1,77	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	0,54
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	8,88	Cash Ratio - L1 ?	0,51
Verschuldungsgrad [Buch] ?	2,91	Quick Ratio - L2 ?	0,81
Verschuldungsgrad [Markt] ?	1,54	Current Ratio - L3 ?	1,03
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,28 USD	Ausschüttungsquote ?	21,95 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,28 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	4 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	20,39 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	52.345.179 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	3,59 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	52.345.179 USD

Kennzahlen von Arcos Dorados Holdings Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Arcos Dorados Holdings Inc einen Umsatz von 4,7 Mrd. USD (+4,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 212,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 4,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +18,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	4,7 Mrd.	4,5 Mrd.	4,3 Mrd.	3,6 Mrd.	2,7 Mrd.
Brutto Gewinn	574,1 Mio.	586,4 Mio.	597,1 Mio.	492,6 Mio.	324,1 Mio.
Operativer Gewinn	350,2 Mio.	324,5 Mio.	314,0 Mio.	264,4 Mio.	139,5 Mio.
Netto Gewinn	212,1 Mio.	148,8 Mio.	181,3 Mio.	140,3 Mio.	45,5 Mio.
Brutto Marge	12,3 %	13,1 %	13,8 %	13,6 %	12,2 %
Operative Marge	7,5 %	7,3 %	7,2 %	7,3 %	5,2 %
Netto Marge	4,5 %	3,3 %	4,2 %	3,9 %	1,7 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Arcos Dorados Holdings Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Arcos Dorados Holdings Inc bei 296,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 281,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 15,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	296,3 Mio.	266,8 Mio.	382,0 Mio.	345,4 Mio.	258,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	281,4 Mio.	327,6 Mio.	360,1 Mio.	217,1 Mio.	115,0 Mio.
Free Cash Flow	15,0 Mio.	−60,8 Mio.	21,9 Mio.	128,3 Mio.	143,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge	6,3 %	6,0 %	8,8 %	9,5 %	9,7 %
CapEx/Umsatz	6,0 %	7,3 %	8,3 %	6,0 %	4,3 %
Free Cash Flow Marge	0,3 %	−1,4 %	0,5 %	3,5 %	5,4 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Arcos Dorados Holdings Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Arcos Dorados Holdings Inc Dividenden in Höhe von 50,6 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	50,6 Mio.	50,6 Mio.	40,0 Mio.	31,6 Mio.	21,0 Tsd.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	2,8 Mio.	12,0 Mio.	0
Gesamtausschüttung	50,6 Mio.	50,6 Mio.	42,8 Mio.	43,6 Mio.	21,0 Tsd.
Ausschüttung in % des FCF	337,2 %	–	195,9 %	34,0 %	0,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Arcos Dorados Holdings Inc eine Bilanzsumme von 3,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 770,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 19,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	3,9 Mrd.	2,9 Mrd.	3,0 Mrd.	2,6 Mrd.	2,4 Mrd.
Verbindlichkeiten	3,1 Mrd.	2,4 Mrd.	2,5 Mrd.	2,3 Mrd.	2,1 Mrd.
Eigenkapital	770,5 Mio.	508,1 Mio.	515,3 Mio.	323,6 Mio.	220,4 Mio.
Investiertes Kapital	2,6 Mrd.	2,1 Mrd.	2,0 Mrd.	1,6 Mrd.	1,5 Mrd.
Eigenkapitalquote	19,8 %	17,6 %	17,1 %	12,3 %	9,3 %

Vollständige Bilanz von Arcos Dorados Holdings Inc

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Biglari Holdings Inc	16,28	1.229.399.552 USD	Restaurant/Gastronomie	USA	-	10.57
Shake Shack Inc	56,94	2.761.119.232 USD	Restaurant/Gastronomie	USA	67.94	46.51
Dutch Bros Inc	60,69	7.303.507.456 USD	Restaurant/Gastronomie	USA	57.83	42.37
Domino's Pizza Enterprises Ltd	13,8	1.416.703.650,652 USD	Restaurant/Gastronomie	Australien	-	15.29
Westlife Foodworld Ltd	23,14	1.237.654.806,528 USD	Restaurant/Gastronomie	Indien	1083.46	-
Sweetgreen Inc	25,37	1.227.315.968 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	114.56	18.8
Sapphire Foods India Ltd	42,32	1.116.966.617,088 USD	Restaurant/Gastronomie	Indien	1225.93	-
Devyani International Limited	43,91	2.206.080.393,216 USD	Restaurant/Gastronomie	Indien	2098.13	151.52
Cannae Holdings Inc	17,57	724.349.632 USD	Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen)	USA	-	8.97
Wingstop Inc	73,55	3.364.999.168 USD	Restaurant/Gastronomie	USA	29.27	22.94

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