Caixabank SA (CABK)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,72 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +10,52 % | – |
| 1 Jahr | +29,91 % | +29,91 % |
| 3 Jahre | +260,89 % | +53,39 % |
| 5 Jahre | +519,21 % | +44,00 % |
| 10 Jahre | +564,03 % | +20,84 % |
Über Caixabank SA
(automatisch übersetzt)
CaixaBank, S.A. und seine Tochtergesellschaften bieten verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen in Spanien, Portugal und international an. Sie operieren durch vier Segmente: Retail Banking, Business Banking, Private Banking und CIB-Segmente. Das Unternehmen bietet Einzel-, Private-, Geschäfts-, institutionelle, Corporate- und Investment-, Premier-, InTouch- und internationales Banking; Zahlungsmethoden; Spar- und Investitionsprodukte; Finanzierung; Lebens-, Lebensrisiko- und Nicht-Lebensversicherungen; traditionelle Finanz- und unabhängige Beratung sowie Maklerdienste; Geldautomaten; Pensionsfondsverwaltung; Vermögensverwaltung und Asset-Management; Verbriefungsfondsverwaltung; Konsumentenkredite; IT-Dienstleistungen; und Back-Office-Administrationsdienste. Es betreibt auch das Management kollektiver Kapitalanlagen; Halten von Immobilienvermögen; Risikokapitalgesellschaft; Förderung von Geschäfts- und unternehmerischen Initiativen; Entwicklung digitaler Projekte; Fahrzeug- und Geräteleasing; Projektmanagement, Wartung, Logistik und Beschaffung; Vermarktung von Produkten und bargeldlosen Plattformen; Hypothekendarlehensverwaltung; digitales Geschäft; Hotels; private Sicherheit von Gütern und Personen; Einkaufszentrum-Immobilien; Verwaltung, Management, Entwicklung und Betrieb von Immobilien; sowie Rückversicherungstätigkeiten. Das Unternehmen war früher bekannt als Criteria CaixaCorp, S.A. und änderte seinen Namen zu CaixaBank, S.A. im Juli 2011. CaixaBank, S.A. wurde im Jahr 1904 gegründet und hat seinen Sitz in Valencia, Spanien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 38,19 |
| Marktkapitalisierung ? | 77.513.424.896 EUR | ROIC [%] ? | 14,71 |
| Enterprise Value ? | 122.957.938.688 EUR | ROIC/WACC ? | 2,72 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 12,98 | EV/FCFF [TTM] ? | 24,01 |
| KGV [Forward] ? | 10,93 | EV/Sales [TTM] ? | 7,65 |
| KUV [TTM] ? | 4,93 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 2,04 | PEG [Trailing] ? | 0,39 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,94 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,14 | Cash Ratio - L1 ? | 0,1 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,22 | Quick Ratio - L2 ? | 0,11 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,1 | Current Ratio - L3 ? | 0,1 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,332 EUR | Ausschüttungsquote ? | 58,14 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,5 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,4 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 EUR | ||
Kennzahlen von Caixabank SA
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Caixabank SA einen Umsatz von 26,0 Mrd. EUR (−9,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 5,9 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 22,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +19,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 26,0 Mrd. | 28,6 Mrd. | 26,1 Mrd. | 17,0 Mrd. | 17,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 17,8 Mrd. | 17,8 Mrd. | 16,7 Mrd. | 13,5 Mrd. | 14,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 8,4 Mrd. | 8,1 Mrd. | 6,6 Mrd. | 4,1 Mrd. | 4,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 5,9 Mrd. | 5,8 Mrd. | 4,8 Mrd. | 3,1 Mrd. | 5,2 Mrd. |
| Brutto Marge | 68,2 % | 62,1 % | 64,2 % | 79,3 % | 84,1 % |
| Operative Marge | 32,2 % | 28,2 % | 25,5 % | 24,0 % | 27,7 % |
| Netto Marge | 22,6 % | 20,2 % | 18,5 % | 18,4 % | 29,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Caixabank SA bei 42,4 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 386,0 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 42,0 Mrd. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 42,4 Mrd. | 16,8 Mrd. | 15,7 Mrd. | −79,9 Mrd. | 38,6 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 386,0 Mio. | 317,0 Mio. | 801,0 Mio. | 916,0 Mio. | 678,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 42,0 Mrd. | 16,5 Mrd. | 14,9 Mrd. | −80,8 Mrd. | 38,0 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 162,7 % | 58,9 % | 60,4 % | −468,7 % | 218,6 % |
| CapEx/Umsatz | 1,5 % | 1,1 % | 3,1 % | 5,4 % | 3,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 161,2 % | 57,8 % | 57,3 % | −474,1 % | 214,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Caixabank SA Dividenden in Höhe von 3,2 Mrd. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Caixabank SA im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 872,0 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 3,2 Mrd. | 3,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,2 Mrd. | 216,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 872,0 Mio. | 1,3 Mrd. | 513,0 Mio. | 1,8 Mrd. | 15,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 4,1 Mrd. | 5,2 Mrd. | 2,2 Mrd. | 3,0 Mrd. | 231,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 9,7 % | 31,7 % | 15,0 % | – | 0,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Caixabank SA eine Bilanzsumme von 664,0 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 38,5 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 5,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 664,0 Mrd. | 631,0 Mrd. | 607,1 Mrd. | 592,2 Mrd. | 680,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 625,5 Mrd. | 594,1 Mrd. | 570,8 Mrd. | 558,0 Mrd. | 644,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 38,5 Mrd. | 36,8 Mrd. | 36,3 Mrd. | 34,2 Mrd. | 35,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 78,2 Mrd. | 63,7 Mrd. | 55,2 Mrd. | 68,9 Mrd. | −11,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 5,8 % | 5,8 % | 6,0 % | 5,8 % | 5,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Bankinter | 49,06 | 14.341.472.008,151 USD | Bank (Großbanken) | Spanien | 11.35 | 9.82 |
 | Unicaja Banco SA | 48,4 | 9.190.037.112,463 USD | Bank (Großbanken) | Spanien | 12.33 | 5.81 |
 | China Merchants Bank Co Ltd Class H | 54,38 | 167.650.453.904,425 USD | Bank (Großbanken) | China | 8.07 | 7.33 |
 | HDFC Bank Limited | 46,73 | 162.875.570.651,136 USD | Bank (Großbanken) | Indien | 23.14 | 16.26 |
 | Mizuho Financial Group Inc. | 44,19 | 116.981.538.816 USD | Bank (Großbanken) | Japan | 13.27 | 12.9 |
 | UniCredit S.p.A. | 61,15 | 112.415.913.324,544 USD | Bank (Großbanken) | Italien | 10.41 | 9.75 |
 | BNP Paribas SA | 48,73 | 106.321.972.111,933 USD | Bank (Großbanken) | Frankreich | 7.88 | 6.54 |
 | Intesa Sanpaolo SpA | 49,64 | 105.271.778.979,84 USD | Bank (Großbanken) | Italien | 10.4 | 9.97 |
 | ICICI Bank Limited | 52,69 | 103.816.724.480 USD | Bank (Großbanken) | Indien | 16.43 | 16.69 |
 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 55,14 | 101.607.191.562,813 USD | Bank (Großbanken) | China | 8.06 | 8.32 |
Spanien
China
Indien
Japan
Italien
FrankreichKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital