Caterpillar IncKapitalflussrechnung
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 809.14 USD | 1.071,472 USD | 401,843 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 970,371 USD | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 460.591.983 | 1,95 | 2,12 |
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 70.755.000 | 67.589.000 | 64.809.000 | 67.060.000 | 59.427.000 | 50.971.000 | 41.748.000 | 53.800.000 | 54.722.000 | 45.462.000 | 38.537.000 | 47.011.000 | 55.184.000 | 55.656.000 | 65.875.000 | 60.138.000 | 42.588.000 | 32.396.000 | 51.324.000 | 44.958.000 | 41.517.000 | 36.339.000 | 30.306.000 | 22.807.000 | 20.152.000 | 20.450.000 | 20.175.000 | 19.702.000 | 20.977.000 | 18.925.000 | 16.522.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 12.320.000 | 11.739.000 | 12.035.000 | 12.885.000 | 7.766.000 | 7.198.000 | 6.327.000 | 6.912.000 | 6.558.000 | 5.706.000 | 5.639.000 | 6.699.000 | 8.057.000 | 10.191.000 | 5.184.000 | 6.957.000 | 5.009.000 | 6.499.000 | 4.672.000 | 7.955.000 | 5.799.000 | 3.113.000 | -3.991.000 | -5.611.000 | -3.962.000 | 1.987.000 | 2.059.000 | 2.590.000 | 1.778.000 | 2.096.000 | 1.782.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 17,41% | 17,37% | 18,57% | 19,21% | 13,07% | 14,12% | 15,16% | 12,85% | 11,98% | 12,55% | 14,63% | 14,25% | 14,6% | 18,31% | 7,87% | 11,57% | 11,76% | 20,06% | 9,1% | 17,69% | 13,97% | 8,57% | -13,17% | -24,6% | -19,66% | 9,72% | 10,21% | 13,15% | 8,48% | 11,08% | 10,79% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 3.691.000 | 1.465.000 | 3.215.000 | 3.092.000 | 2.599.000 | 2.472.000 | 2.115.000 | 2.669.000 | 2.916.000 | 2.336.000 | 2.928.000 | 3.261.000 | 3.379.000 | 4.446.000 | 5.076.000 | 3.924.000 | 2.586.000 | 2.472.000 | 3.886.000 | 3.040.000 | 2.675.000 | 2.415.000 | 2.114.000 | 1.765.000 | 1.773.000 | 1.968.000 | 1.388.000 | 1.280.000 | 1.269.000 | 1.106.000 | 771.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -6.307.000 | -4.707.000 | -2.453.000 | -5.871.000 | -2.541.000 | -3.084.000 | -1.485.000 | -1.928.000 | -3.212.000 | -966.000 | -1.780.000 | -3.517.000 | -3.627.000 | -5.046.000 | -6.190.000 | -11.427.000 | -1.595.000 | 846.000 | -6.171.000 | -4.408.000 | -3.796.000 | -3.525.000 | 2.077.000 | 4.884.000 | 3.620.000 | - | -2.753.000 | -3.040.000 | -4.580.000 | -2.541.000 | -2.384.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -5.353.000 | -3.899.000 | -9.565.000 | -6.932.000 | -7.281.000 | -4.188.000 | -3.755.000 | -4.538.000 | -3.650.000 | -3.657.000 | -3.143.000 | -3.894.000 | -2.996.000 | -4.511.000 | 3.606.000 | 4.019.000 | -4.613.000 | -5.215.000 | 2.955.000 | -2.989.000 | -2.593.000 | 1.153.000 | 1.874.000 | 745.000 | 225.000 | 1.018.000 | 543.000 | 661.000 | 2.864.000 | 272.000 | 433.000 |
Freier Cashflow | 8.629.000 | 10.274.000 | 8.820.000 | 9.793.000 | 5.167.000 | 4.726.000 | 4.212.000 | 4.243.000 | 3.642.000 | 3.370.000 | 2.711.000 | 3.438.000 | 4.678.000 | 5.745.000 | 108.000 | 3.033.000 | 2.423.000 | 4.027.000 | 786.000 | 4.915.000 | 3.124.000 | 698.000 | -6.105.000 | -7.376.000 | -5.735.000 | 19.000 | 671.000 | 1.310.000 | 509.000 | 990.000 | 1.011.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 12,2% | 15,2% | 13,61% | 14,6% | 8,69% | 9,27% | 10,09% | 7,89% | 6,66% | 7,41% | 7,03% | 7,31% | 8,48% | 10,32% | 0,16% | 5,04% | 5,69% | 12,43% | 1,53% | 10,93% | 7,52% | 1,92% | -20,14% | -32,34% | -28,46% | 0,09% | 3,33% | 6,65% | 2,43% | 5,23% | 6,12% |
Ausgeschüttete Dividenden | -2.778.000 | -2.749.000 | -2.646.000 | -2.563.000 | -2.440.000 | -2.332.000 | -2.243.000 | -2.132.000 | -1.951.000 | -1.831.000 | -1.799.000 | -1.757.000 | -1.620.000 | -1.111.000 | -1.617.000 | -1.159.000 | -1.084.000 | -1.029.000 | -953.000 | -845.000 | -726.000 | -618.000 | -534.000 | -491.000 | -481.000 | -474.000 | -462.000 | -445.000 | -400.000 | -338.000 | -289.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -6.494.000 | -5.190.000 | -7.697.000 | -4.975.000 | -4.230.000 | -2.668.000 | -1.130.000 | -4.047.000 | -3.798.000 | 6.005.000 | -23.000 | -2.025.000 | -4.238.000 | -2.000.000 | 16.476.000 | -8.000 | -132.000 | 8.407.000 | -1.800.000 | -2.405.000 | -3.208.000 | -1.684.000 | -539.000 | -405.000 | -43.000 | -43.000 | -412.000 | -260.000 | -567.000 | -706.000 | -303.000 |