Caterpillar Inc (CAT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 926,914 US Dollar | 15 | 1 | 12 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 459.674.889 | 1,83 | 2,92 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −9,25 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +13,97 % | – |
| 1 Jahr | +11,51 % | +11,51 % |
| 3 Jahre | +182,27 % | +41,33 % |
| 5 Jahre | +244,76 % | +28,09 % |
| 10 Jahre | +855,01 % | +25,31 % |
| 20 Jahre | +1.633,41 % | +15,33 % |
Über Caterpillar Inc
(automatisch übersetzt)
Caterpillar Inc. bietet Bau- und Bergbaumaschinen, Off-Highway-Diesel- und Erdgasmotoren, Industrie-Gasturbinen und diesel-elektrische Lokomotiven in den Vereinigten Staaten und international an. Der Construction Industries-Geschäftsbereich bietet Asphaltfertiger, Straßenfräsen, Verdichter, Forstmaschinen, Materialhandler, Motorgrader, Pipelinelayer, Straßenrückgewinnung, Telehandler, Track-type-Traktoren und Track- sowie Radbagger; Backhoe, Compact Track Loader, Skid-Steer Loader, Track-type Loader und Wheel Loader; sowie zugehörige Ersatzteile und Arbeitswerkzeuge. Sein Resource Industries-Geschäftsbereich bietet elektrische Seil- und Hydraulikbagger, Draglines, Rotary Drills, Hard-Rock-Fahrzeuge, Bergbaulkw, Wheel Loader, Off-Highway- und gelenkte Lastwagen, Wide-Body-Trucks, Wheel Tractor Scrapers und Dozer sowie Deponie- und Bodenverdichter; Maschinenkomponenten und Verschleiß- sowie Wartungskomponenten; und Technologieprodukte und -dienstleistungen für Flottenmanagement, Analysen zum Vermögensmanagement von Ausrüstung, autonome Maschinenfähigkeiten, Sicherheitsdienste und Bergbau-Leistungslösungen. Der Energy & Transportation-Geschäftsbereich bietet Generatorensets, betrieben von Hubkolbenmotoren; Hubkolbenmotoren, Antriebsstrang und integrierte Systeme und Lösungen; Zentrifugalkompressoren für Gas und zugehörige Dienstleistungen; sowie Komponenten für diesel-elektrische Lokomotiven und weitere schienenbezogene Produkte. Der Financial Products-Geschäftsbereich bietet Operating- und Finance-Leases, revolvierende Charge Accounts, Ratenkaufverträge, Reparatur-/Wiederaufbau-Finanzierung, Working Capital Loans und Wholesale Financing; sowie Versicherungs- und Risikomanagementprodukte und -dienstleistungen. Der All Other-Geschäftsbereich bietet Ersatzteilvertrieb; Logistik- und Distributionsdienstleistungen; Elektronik und Steuerungssysteme; Händler-Portfoliomanagement; Markenmanagement und Marketingstrategie; sowie digitale Investitionsdienstleistungen. Außerdem bietet er Mining-Softwarelösungen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Caterpillar Tractor Co. bekannt. Caterpillar Inc. wurde 1925 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Irving, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Baubedarf | Operative Marge [%] ? | 17,52 |
| Marktkapitalisierung ? | 327.922.876.416 USD | ROIC [%] ? | 20,04 |
| Enterprise Value ? | 366.323.695.072 USD | ROIC/WACC ? | 2,45 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 30,71 | EV/FCFF [TTM] ? | 37,35 |
| KGV [Forward] ? | 22,17 | EV/Sales [TTM] ? | 4,9 |
| KUV [TTM] ? | 4,39 | EV/EBITDA [TTM] ? | 21,77 |
| KBV [TTM] ? | 16,91 | PEG [Trailing] ? | 1,27 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,24 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 12,23 | Cash Ratio - L1 ? | 0,27 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,03 | Quick Ratio - L2 ? | 0,86 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,13 | Current Ratio - L3 ? | 1,44 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 6,16 USD | Ausschüttungsquote ? | 26,36 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 6,52 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,91 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 7.286.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 93,12 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 2.812.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,08 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 10.098.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Caterpillar Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Caterpillar Inc einen Umsatz von 67,6 Mrd. USD (+4,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 8,9 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 13,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 67,6 Mrd. | 64,8 Mrd. | 67,1 Mrd. | 59,4 Mrd. | 51,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 21,9 Mrd. | 23,3 Mrd. | 23,3 Mrd. | 17,5 Mrd. | 15,0 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 11,2 Mrd. | 13,1 Mrd. | 13,0 Mrd. | 7,9 Mrd. | 6,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 8,9 Mrd. | 10,8 Mrd. | 10,3 Mrd. | 6,7 Mrd. | 6,5 Mrd. |
| Brutto Marge | 32,3 % | 36,0 % | 34,7 % | 29,5 % | 29,4 % |
| Operative Marge | 16,6 % | 20,2 % | 19,3 % | 13,3 % | 13,5 % |
| Netto Marge | 13,1 % | 16,7 % | 15,4 % | 11,3 % | 12,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Caterpillar Inc bei 11,7 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 4,3 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 7,5 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 11,7 Mrd. | 12,0 Mrd. | 12,9 Mrd. | 7,8 Mrd. | 7,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 4,3 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Free Cash Flow | 7,5 Mrd. | 8,8 Mrd. | 9,8 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 17,4 % | 18,6 % | 19,2 % | 13,1 % | 14,1 % |
| CapEx/Umsatz | 6,3 % | 5,0 % | 4,6 % | 4,4 % | 4,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 11,0 % | 13,6 % | 14,6 % | 8,7 % | 9,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Caterpillar Inc Dividenden in Höhe von 2,7 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Caterpillar Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 5,2 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,7 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 5,2 Mrd. | 7,7 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,2 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 8,0 Mrd. | 10,3 Mrd. | 7,5 Mrd. | 6,7 Mrd. | 5,0 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 106,7 % | 117,3 % | 77,0 % | 129,1 % | 105,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Caterpillar Inc eine Bilanzsumme von 98,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 21,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 21,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 98,6 Mrd. | 87,8 Mrd. | 87,5 Mrd. | 81,9 Mrd. | 82,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 77,3 Mrd. | 68,3 Mrd. | 68,0 Mrd. | 66,1 Mrd. | 66,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 21,3 Mrd. | 19,5 Mrd. | 19,5 Mrd. | 15,9 Mrd. | 16,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 54,7 Mrd. | 51,1 Mrd. | 48,6 Mrd. | 45,9 Mrd. | 44,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 21,6 % | 22,2 % | 22,3 % | 19,4 % | 19,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Oshkosh Corporation | 68,63 | 8.284.856.832 USD | Baubedarf | USA | 15.37 | 9.27 |
 | Deere & Company | 57,29 | 172.447.023.104 USD | Landwirtschaft | USA | 35.55 | 27.47 |
 | Federal Signal Corporation | 77,01 | 7.069.229.056 USD | Baubedarf | USA | 24.59 | 19.96 |
 | Terex Corporation | 64,04 | 5.678.424.064 USD | Baubedarf | USA | 23.77 | 8.52 |
 | PACCAR Inc | 64,73 | 54.599.839.744 USD | Baubedarf | USA | 21.98 | 14.03 |
 | AGCO Corporation | 54,04 | 7.241.281.024 USD | Landwirtschaft | USA | 14.3 | 13.72 |
 | Toyota Industries Corporation | 69,14 | 38.748.434.432 USD | Baubedarf | Japan | 27.04 | 17.99 |
 | Komatsu Ltd | 74,04 | 38.594.768.896 USD | Baubedarf | Japan | 15.84 | 14.71 |
 | Daimler Truck Holding AG | 51,59 | 34.355.045.355,274 USD | Baubedarf | Deutschland | 28.13 | 7.75 |
 | Traton SE | 37,76 | 18.217.095.228,375 USD | Baubedarf | Deutschland | 9.23 | 5.28 |
USA
Japan
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital