Komatsu Ltd (KMTUY)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −10,80 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +23,95 % | – |
| 1 Jahr | +8,23 % | +8,23 % |
| 3 Jahre | +76,90 % | +20,94 % |
| 5 Jahre | +94,30 % | +14,21 % |
| 10 Jahre | +198,19 % | +11,54 % |
| 20 Jahre | +549,91 % | +9,81 % |
Über Komatsu Ltd
(automatisch übersetzt)
Komatsu Ltd. ist weltweit tätig in der Herstellung und dem Verkauf von Bau-, Bergbau-, Versorgungs-, Forst- und Industriemaschinen. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Construction Machinery and Vehicles, Retail Finance sowie Industrial Machinery and Others. Das Unternehmen bietet Bau- und Bergbaugeräte wie Hydraulik- und Mini-Bagger, Baggerlader, Muldenkipper, Seil- und Hybridbagger, Durchlaufbergbauförderer und Jumbo-Bohrgeräte; sowie Abbruch-, Abfall- und Recyclingsausrüstung, einschließlich Minibagger, mobiler Brecher und Hydraulikbagger mit Fräser, Zerkleinerer und Magnet. Es bietet außerdem Gabelstapler und Planierraupen; Bagger mit Erntekopf, Mini-Bagger mit Greifer, Erntegeräte, Forwarder und Feller-Bunchers; Gegengewicht-Elektro-Gabelstapler und Innenzündungs-Gabelstapler; sowie Industriemaschinen, die Pressen, Umformmaschinen, Ausrüstung zur Batteriefertigung, Drahtsägen, Therm-Modulen, Thermoelektrik-Generationsmodul, EH-Sensor-Gerät, Temperaturregelprodukte sowie Pressenbänke und Laserschneidmaschinen aus Blech umfassen. Zusätzlich bietet das Unternehmen Industriemaschinen-Ausrüstung, bestehend aus Tunnelbohrmaschinen, Rohrlegegeräten, Schleppschleppern und Motoren. Weiterhin ist es tätig in der Vermietung von Baumaschinen; Vermietung eines Teils des Lands und Gebäudes; Geschäften im Zusammenhang mit Transport, Lagerung und Verpackung; Finanzierung des Verkaufs von Bergbaumaschinen; sowie Entwicklung, Verkauf und Service von Schmiedeeisen und Blechbearbeitung. Komatsu Ltd. wurde 1884 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Baubedarf | Operative Marge [%] ? | 13,64 |
| Marktkapitalisierung ? | 38.151.659.520 USD | ROIC [%] ? | 9,75 |
| Enterprise Value ? | 44.557.019.777 USD | ROIC/WACC ? | 1,62 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 15,65 | EV/FCFF [TTM] ? | 23,65 |
| KGV [Forward] ? | 14,95 | EV/Sales [TTM] ? | 1,7 |
| KUV [TTM] ? | 0,01 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,33 |
| KBV [TTM] ? | 1,72 | PEG [Trailing] ? | 0,52 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,78 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 11,26 | Cash Ratio - L1 ? | 0,25 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,4 | Quick Ratio - L2 ? | 1,06 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,24 | Current Ratio - L3 ? | 2,11 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 190 USD | Ausschüttungsquote ? | 44,71 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,78 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 137.186.162.000 JPY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 82,37 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 181.919.046.000 JPY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,3 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 319.105.208.000 JPY | ||
Kennzahlen von Komatsu Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Komatsu Ltd einen Umsatz von 4,4 Bio. JPY (+6,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 399,1 Mrd. JPY, das entspricht einer Nettomarge von 9,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,4 Bio. | 4,1 Bio. | 3,9 Bio. | 3,5 Bio. | 2,8 Bio. |
| Brutto Gewinn | 1,3 Bio. | 1,3 Bio. | 1,2 Bio. | 1,0 Bio. | 779,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 605,6 Mrd. | 657,1 Mrd. | 607,2 Mrd. | 490,7 Mrd. | 317,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 399,1 Mrd. | 439,6 Mrd. | 393,4 Mrd. | 326,4 Mrd. | 224,9 Mrd. |
| Brutto Marge | 30,5 % | 32,2 % | 31,3 % | 29,3 % | 27,8 % |
| Operative Marge | 13,8 % | 16,0 % | 15,7 % | 13,8 % | 11,3 % |
| Netto Marge | 9,1 % | 10,7 % | 10,2 % | 9,2 % | 8,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Komatsu Ltd bei 476,0 Mrd. JPY, die Investitionsausgaben bei 225,1 Mrd. JPY und der Free Cashflow bei 251,0 Mrd. JPY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 476,0 Mrd. | 517,2 Mrd. | 434,8 Mrd. | 206,5 Mrd. | 301,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 225,1 Mrd. | 205,9 Mrd. | 202,9 Mrd. | 183,5 Mrd. | 163,0 Mrd. |
| Free Cash Flow | 251,0 Mrd. | 311,3 Mrd. | 231,8 Mrd. | 22,9 Mrd. | 138,0 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 10,9 % | 12,6 % | 11,2 % | 5,8 % | 10,7 % |
| CapEx/Umsatz | 5,1 % | 5,0 % | 5,3 % | 5,2 % | 5,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 5,7 % | 7,6 % | 6,0 % | 0,6 % | 4,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Komatsu Ltd Dividenden in Höhe von 196,3 Mrd. JPY. Für Aktienrückkäufe wendete Komatsu Ltd im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 112,1 Mrd. JPY auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 196,3 Mrd. | 166,6 Mrd. | 139,1 Mrd. | 113,5 Mrd. | 72,8 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 112,1 Mrd. | 101,2 Mrd. | 25,0 Mio. | −695,5 Mrd. | −457,0 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 308,4 Mrd. | 267,8 Mrd. | 139,1 Mrd. | −582,0 Mrd. | −384,2 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 122,9 % | 86,0 % | 60,0 % | −2.537,0 % | −278,4 % |
Bilanz
Zum 31.03.2026 wies Komatsu Ltd eine Bilanzsumme von 6,3 Bio. JPY und ein Eigenkapital von 3,5 Bio. JPY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 56,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,3 Bio. | 5,6 Bio. | 5,5 Bio. | 4,7 Bio. | 4,2 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 2,7 Bio. | 2,4 Bio. | 2,4 Bio. | 2,2 Bio. | 2,0 Bio. |
| Eigenkapital | 3,5 Bio. | 3,2 Bio. | 3,0 Bio. | 2,5 Bio. | 2,2 Bio. |
| Investiertes Kapital | 4,5 Bio. | 4,0 Bio. | 3,9 Bio. | 3,4 Bio. | 2,9 Bio. |
| Eigenkapitalquote | 56,4 % | 56,6 % | 55,4 % | 53,6 % | 52,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toyota Industries Corporation | 69,14 | 38.748.434.432 USD | Baubedarf | Japan | 27.04 | 17.99 |
![]() | Kubota Corporation | 48,3 | 19.238.782.976 USD | Landwirtschaft | Japan | 11.24 | 13.09 |
![]() | Hino Motors Ltd ADR | 26,04 | 8.225.643.008 USD | Maschinenbau | Japan | 11.22 | 6.36 |
| Hitachi Construction Machinery Co. Ltd | 54,22 | 7.054.328.320 USD | Maschinenbau | Japan | 12.85 | 10.16 | |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR | 60,67 | 7.027.873.792 USD | Maschinenbau | Japan | 12.37 | 12.21 | |
![]() | Caterpillar Inc | 84,64 | 327.890.698.240 USD | Baubedarf | USA | 30.71 | 21.51 |
![]() | PACCAR Inc | 64,73 | 54.599.839.744 USD | Baubedarf | USA | 21.98 | 14.03 |
![]() | Daimler Truck Holding AG | 51,59 | 34.355.045.355,274 USD | Baubedarf | Deutschland | 28.13 | 7.75 |
![]() | Traton SE | 37,76 | 18.217.095.228,375 USD | Baubedarf | Deutschland | 9.23 | 5.28 |
![]() | Metso Oyj | 66,08 | 15.750.964.112,097 USD | Baubedarf | Finnland | 29.91 | 19.27 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







