Komatsu Ltd Logo

Komatsu Ltd (KMTUY)

Takani Score ?
74.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
38,42 US Dollar49,64 US Dollar30,612 US Dollar
Analysten Konsens
37,93 US Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
886.217.436

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −10,80 %–
Seit Jahresbeginn +23,95 %–
1 Jahr +8,23 %+8,23 %
3 Jahre +76,90 %+20,94 %
5 Jahre +94,30 %+14,21 %
10 Jahre +198,19 %+11,54 %
20 Jahre +549,91 %+9,81 %

Über Komatsu Ltd

(automatisch übersetzt)

Komatsu Ltd. ist weltweit tätig in der Herstellung und dem Verkauf von Bau-, Bergbau-, Versorgungs-, Forst- und Industriemaschinen. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Construction Machinery and Vehicles, Retail Finance sowie Industrial Machinery and Others. Das Unternehmen bietet Bau- und Bergbaugeräte wie Hydraulik- und Mini-Bagger, Baggerlader, Muldenkipper, Seil- und Hybridbagger, Durchlaufbergbauförderer und Jumbo-Bohrgeräte; sowie Abbruch-, Abfall- und Recyclingsausrüstung, einschließlich Minibagger, mobiler Brecher und Hydraulikbagger mit Fräser, Zerkleinerer und Magnet. Es bietet außerdem Gabelstapler und Planierraupen; Bagger mit Erntekopf, Mini-Bagger mit Greifer, Erntegeräte, Forwarder und Feller-Bunchers; Gegengewicht-Elektro-Gabelstapler und Innenzündungs-Gabelstapler; sowie Industriemaschinen, die Pressen, Umformmaschinen, Ausrüstung zur Batteriefertigung, Drahtsägen, Therm-Modulen, Thermoelektrik-Generationsmodul, EH-Sensor-Gerät, Temperaturregelprodukte sowie Pressenbänke und Laserschneidmaschinen aus Blech umfassen. Zusätzlich bietet das Unternehmen Industriemaschinen-Ausrüstung, bestehend aus Tunnelbohrmaschinen, Rohrlegegeräten, Schleppschleppern und Motoren. Weiterhin ist es tätig in der Vermietung von Baumaschinen; Vermietung eines Teils des Lands und Gebäudes; Geschäften im Zusammenhang mit Transport, Lagerung und Verpackung; Finanzierung des Verkaufs von Bergbaumaschinen; sowie Entwicklung, Verkauf und Service von Schmiedeeisen und Blechbearbeitung. Komatsu Ltd. wurde 1884 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?BaubedarfOperative Marge [%] ?13,64
Marktkapitalisierung ?38.151.659.520 USDROIC [%] ?9,75
Enterprise Value ?44.557.019.777 USDROIC/WACC ?1,62
Bewertung
KGV [TTM] ?15,65EV/FCFF [TTM] ?23,65
KGV [Forward] ?14,95EV/Sales [TTM] ?1,7
KUV [TTM] ?0,01EV/EBITDA [TTM] ?9,33
KBV [TTM] ?1,72PEG [Trailing] ?0,52
PEG [Forward, 5J] ?2,78
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?11,26Cash Ratio - L1 ?0,25
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,4Quick Ratio - L2 ?1,06
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,24Current Ratio - L3 ?2,11
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?190 USDAusschüttungsquote ?44,71 %
Erwartete Jahresdividende ?1,2 USDErwartete Dividendenrendite ?2,78 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?137.186.162.000 JPYEffektive Ausschüttungsquote ?82,37 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?181.919.046.000 JPYEffektive Auszahlungsrendite ?5,3 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?319.105.208.000 JPY

Kennzahlen von Komatsu Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Komatsu Ltd einen Umsatz von 4,4 Bio. JPY (+6,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 399,1 Mrd. JPY, das entspricht einer Nettomarge von 9,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY

Kennzahl
Umsatz4,4 Bio.4,1 Bio.3,9 Bio.3,5 Bio.2,8 Bio.
Brutto Gewinn1,3 Bio.1,3 Bio.1,2 Bio.1,0 Bio.779,6 Mrd.
Operativer Gewinn605,6 Mrd.657,1 Mrd.607,2 Mrd.490,7 Mrd.317,0 Mrd.
Netto Gewinn399,1 Mrd.439,6 Mrd.393,4 Mrd.326,4 Mrd.224,9 Mrd.
Brutto Marge30,5 %32,2 %31,3 %29,3 %27,8 %
Operative Marge13,8 %16,0 %15,7 %13,8 %11,3 %
Netto Marge9,1 %10,7 %10,2 %9,2 %8,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Komatsu Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Komatsu Ltd bei 476,0 Mrd. JPY, die Investitionsausgaben bei 225,1 Mrd. JPY und der Free Cashflow bei 251,0 Mrd. JPY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY

Kennzahl
Operativer Cash Flow476,0 Mrd.517,2 Mrd.434,8 Mrd.206,5 Mrd.301,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)225,1 Mrd.205,9 Mrd.202,9 Mrd.183,5 Mrd.163,0 Mrd.
Free Cash Flow251,0 Mrd.311,3 Mrd.231,8 Mrd.22,9 Mrd.138,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge10,9 %12,6 %11,2 %5,8 %10,7 %
CapEx/Umsatz5,1 %5,0 %5,3 %5,2 %5,8 %
Free Cash Flow Marge5,7 %7,6 %6,0 %0,6 %4,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Komatsu Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Komatsu Ltd Dividenden in Höhe von 196,3 Mrd. JPY. Für Aktienrückkäufe wendete Komatsu Ltd im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 112,1 Mrd. JPY auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY

Kennzahl
Dividenden196,3 Mrd.166,6 Mrd.139,1 Mrd.113,5 Mrd.72,8 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe112,1 Mrd.101,2 Mrd.25,0 Mio.−695,5 Mrd.−457,0 Mrd.
Gesamtausschüttung308,4 Mrd.267,8 Mrd.139,1 Mrd.−582,0 Mrd.−384,2 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF122,9 %86,0 %60,0 %−2.537,0 %−278,4 %

Bilanz

Zum 31.03.2026 wies Komatsu Ltd eine Bilanzsumme von 6,3 Bio. JPY und ein Eigenkapital von 3,5 Bio. JPY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 56,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY

Kennzahl
Bilanzsumme6,3 Bio.5,6 Bio.5,5 Bio.4,7 Bio.4,2 Bio.
Verbindlichkeiten2,7 Bio.2,4 Bio.2,4 Bio.2,2 Bio.2,0 Bio.
Eigenkapital3,5 Bio.3,2 Bio.3,0 Bio.2,5 Bio.2,2 Bio.
Investiertes Kapital4,5 Bio.4,0 Bio.3,9 Bio.3,4 Bio.2,9 Bio.
Eigenkapitalquote56,4 %56,6 %55,4 %53,6 %52,9 %
Vollständige Bilanz von Komatsu Ltd

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Toyota Industries Corporation logoToyota Industries Corporation
69,14
38.748.434.432 USDBaubedarf Japan27.0417.99
Kubota Corporation logoKubota Corporation
48,3
19.238.782.976 USDLandwirtschaft Japan11.2413.09
Hino Motors Ltd ADR logoHino Motors Ltd ADR
26,04
8.225.643.008 USDMaschinenbau Japan11.226.36
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd logoHitachi Construction Machinery Co. Ltd
54,22
7.054.328.320 USDMaschinenbau Japan12.8510.16
Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR logoHitachi Construction Machinery Co Ltd ADR
60,67
7.027.873.792 USDMaschinenbau Japan12.3712.21
Caterpillar Inc logoCaterpillar Inc
84,64
327.890.698.240 USDBaubedarf USA30.7121.51
PACCAR Inc logoPACCAR Inc
64,73
54.599.839.744 USDBaubedarf USA21.9814.03
Daimler Truck Holding AG logoDaimler Truck Holding AG
51,59
34.355.045.355,274 USDBaubedarf Deutschland28.137.75
Traton SE logoTraton SE
37,76
18.217.095.228,375 USDBaubedarf Deutschland9.235.28
Metso Oyj logoMetso Oyj
66,08
15.750.964.112,097 USDBaubedarf Finnland29.9119.27

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon