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CCL Industries Inc (CCL-B)

Takani Score ?
73.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
98,17 Kanadischer Dollar100,52 Kanadischer Dollar75,583 Kanadischer Dollar
Analysten Konsens
108,4 Kanadischer Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
157.315.5760,92 3,71

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,32 %–
Seit Jahresbeginn +14,63 %–
1 Jahr +27,75 %+27,75 %
3 Jahre +91,23 %+24,12 %
5 Jahre +57,35 %+9,49 %
10 Jahre +138,51 %+9,08 %
20 Jahre +2.314,47 %+17,26 %

Über CCL Industries Inc

(automatisch übersetzt)

CCL Industries Inc. stellt Etiketten, consumer-druckbare Medienprodukte, technologiegetriebene Label-Lösungen, Polymer-Banknote Substrate und Spezialfolien her und vertreibt sie. Das Unternehmen operiert über vier Segmente: CCL, Avery, Checkpoint und Innovia. Das CCL-Segment wandelt druckempfindliche und extrudierte Folienmaterialien für eine Reihe dekorativer, instruktioneller, sicherheitsrelevanter und funktionaler Anwendungen für Regierungsbehörden und globale Kunden in den Bereichen Konsumverpackungen, Gesundheitswesen, Chemikalien, Konsumgüter, Elektronikgeräte und Automobilmärkte; sowie extrudierte und beschriftete Kunststoffrohre, Aluminium-Sprays und Spezialflaschen, gefaltete Anleitungsmaterialien, spezielle Faltschachteln, präzise gefertigte und gestanzte Bauteile, elektronische Displays, Polymer-Banknoten-Substrate und weitere ergänzende Produkte und Dienstleistungen. Das Avery-Segment liefert Etiketten, speziell verarbeitete Medien und Softwarelösungen, um in Unternehmen und Privathaushalten den Kurzauftrags-Druck im Digitaldruck zu ermöglichen, neben ergänzenden Produkten, die über Händler, Mass Stores und E-Commerce-Händler verkauft werden; Printmedienprodukte; druckempfindliche Bänder; sowie Gärtneretiketten und -anhänger. Das Checkpoint-Segment befasst sich mit der Entwicklung von Lösungen auf Basis Funkfrequenz (RF) und RFID; elektronischen Warensicherungs- und Überwachungssystemen, einschließlich Hardware, Software, Etiketten und Tags für Verlustprävention und Bestandskontrollsysteme; Bekleidungs-Labels und -Tags; sowie tragbaren Preiswerkzeugen und Etiketten sowie Promotions in-store Displays. Das Innovia-Segment liefert Spezialfolien, mehrschichtige, oberfläche-ingeneierte Folien an Kunden in den Branchen druckempfindlicher Materialien, flexible Verpackungen und Consumer Packaged Goods. Das Unternehmen ist tätig in Kanada, den Vereinigten Staaten, Puerto Rico, Mexiko, Brasilien, Chile, Argentinien, Europa, Asien, Australien, dem Nahen Osten, Afrika und Neuseeland. CCL Industries Inc. wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Verpackung & BehälterOperative Marge [%] ?15
Marktkapitalisierung ?16.380.115.968 CADROIC [%] ?11,95
Enterprise Value ?18.336.529.968 CADROIC/WACC ?1,96
Bewertung
KGV [TTM] ?20,75EV/FCFF [TTM] ?20,39
KGV [Forward] ?17,54EV/Sales [TTM] ?2,32
KUV [TTM] ?2,08EV/EBITDA [TTM] ?10,86
KBV [TTM] ?2,94PEG [Trailing] ?2,4
PEG [Forward, 2J] ?2,02
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?13,71Cash Ratio - L1 ?0,44
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,43Quick Ratio - L2 ?1,04
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,15Current Ratio - L3 ?1,42
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,36 CADAusschüttungsquote ?29,35 %
Erwartete Jahresdividende ?1,44 CADErwartete Dividendenrendite ?1,49 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?431.600.000 CADEffektive Ausschüttungsquote ?82,25 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?235.100.000 CADEffektive Auszahlungsrendite ?4,07 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?666.700.000 CAD

Kennzahlen von CCL Industries Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CCL Industries Inc einen Umsatz von 7,7 Mrd. CAD (+5,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 802,4 Mio. CAD, das entspricht einer Nettomarge von 10,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Umsatz7,7 Mrd.7,2 Mrd.6,6 Mrd.6,4 Mrd.5,7 Mrd.
Brutto Gewinn2,3 Mrd.2,1 Mrd.1,9 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.
Operativer Gewinn1,2 Mrd.1,1 Mrd.916,9 Mio.856,2 Mio.825,1 Mio.
Netto Gewinn802,4 Mio.843,1 Mio.530,2 Mio.622,7 Mio.599,1 Mio.
Brutto Marge30,0 %29,5 %28,8 %26,9 %27,8 %
Operative Marge15,1 %14,5 %13,8 %13,4 %14,4 %
Netto Marge10,5 %11,6 %8,0 %9,8 %10,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von CCL Industries Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CCL Industries Inc bei 1,3 Mrd. CAD, die Investitionsausgaben bei 441,2 Mio. CAD und der Free Cashflow bei 863,2 Mio. CAD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,3 Mrd.1,1 Mrd.1,0 Mrd.992,8 Mio.838,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)441,2 Mio.462,0 Mio.461,6 Mio.447,2 Mio.323,8 Mio.
Free Cash Flow863,2 Mio.601,9 Mio.541,7 Mio.545,6 Mio.514,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge17,0 %14,7 %15,1 %15,6 %14,6 %
CapEx/Umsatz5,8 %6,4 %6,9 %7,0 %5,6 %
Free Cash Flow Marge11,3 %8,3 %8,1 %8,5 %9,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von CCL Industries Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte CCL Industries Inc Dividenden in Höhe von 223,7 Mio. CAD. Für Aktienrückkäufe wendete CCL Industries Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 300,0 Mio. CAD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Dividenden223,7 Mio.206,4 Mio.188,2 Mio.170,3 Mio.151,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe300,0 Mio.200,6 Mio.5,1 Mio.200,0 Mio.0
Gesamtausschüttung523,7 Mio.407,0 Mio.193,3 Mio.370,3 Mio.151,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF60,7 %67,6 %35,7 %67,9 %29,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies CCL Industries Inc eine Bilanzsumme von 10,1 Mrd. CAD und ein Eigenkapital von 5,6 Mrd. CAD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 55,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Bilanzsumme10,1 Mrd.9,9 Mrd.8,9 Mrd.8,7 Mrd.7,6 Mrd.
Verbindlichkeiten4,5 Mrd.4,6 Mrd.4,3 Mrd.4,4 Mrd.3,9 Mrd.
Eigenkapital5,6 Mrd.5,3 Mrd.4,6 Mrd.4,3 Mrd.3,7 Mrd.
Investiertes Kapital7,1 Mrd.6,9 Mrd.6,1 Mrd.5,8 Mrd.5,0 Mrd.
Eigenkapitalquote55,8 %53,6 %51,8 %49,2 %49,1 %
Vollständige Bilanz von CCL Industries Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Smurfit WestRock plc logoSmurfit WestRock plc
45,08
22.313.205.760 USDVerpackung & Behälter Irland44.7812.47
Packaging Corp of America logoPackaging Corp of America
60,42
22.135.580.672 USDVerpackung & Behälter USA31.2119.65
Amcor PLC logoAmcor PLC
46,63
21.221.785.600 USDVerpackung & Behälter Schweiz19.311.27
International Paper logoInternational Paper
25,52
17.677.043.712 USDVerpackung & Behälter USA-10.88
Ball Corporation logoBall Corporation
46,37
16.967.485.440 USDVerpackung & Behälter USA18.2614.22
Avery Dennison Corp logoAvery Dennison Corp
59,32
13.771.463.680 USDVerpackung & Behälter USA19.916.31
WestRock Co logoWestRock Co
19,4
13.303.641.088 USDVerpackung & Behälter USA42.5715.6
Crown Holdings Inc logoCrown Holdings Inc
62,4
12.564.281.344 USDVerpackung & Behälter USA16.2212.76
DS Smith PLC logoDS Smith PLC
34,13
10.909.412.360,09 USDVerpackung & Behälter Vereinigtes Königreich - UK36.4117.48
Berry Global Group Inc logoBerry Global Group Inc
37,12
7.825.764.352 USDVerpackung & Behälter USA14.9510.75

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