Cadiz Inc (CDZI)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 10,333 US Dollar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 84.677.075 | 23,38 | 9,98 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,21 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −16,04 % | – |
| 1 Jahr | −14,52 % | −14,52 % |
| 3 Jahre | +70,65 % | +19,50 % |
| 5 Jahre | −22,41 % | −4,95 % |
| 10 Jahre | −36,78 % | −4,48 % |
| 20 Jahre | −76,52 % | −6,99 % |
Über Cadiz Inc
(automatisch übersetzt)
Cadiz Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet Wasserlösungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten, Land- und Wasserressourcen; und Wasserfiltrationstechnologie. Es bietet Wasserversorgung, Wasserspeicherung und Wassertransport sowie Abwasserbehandlung, sowie lokale Verteilungs-systeme und Produkte. Das Unternehmen bietet auch Wasserfiltrationslösungen für beeinträchtigte oder kontaminierte Grundwasservorkommen. Zusätzlich ist es in der Anpflanzung von Getreidekulturen, einschließlich Luzerne, tätig. Das Unternehmen bedient öffentliche und private Wassersysteme, Regierungsbehörden und kommerzielle Unternehmen. Cadiz Inc. wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Los Angeles, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Wasser) | Operative Marge [%] ? | -236,05 |
| Marktkapitalisierung ? | 398.829.024 USD | ROIC [%] ? | -22,4 |
| Enterprise Value ? | 515.087.540 USD | ROIC/WACC ? | -2,44 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -21,73 |
| KGV [Forward] ? | 78,74 | EV/Sales [TTM] ? | 43,42 |
| KUV [TTM] ? | 33,67 | EV/EBITDA [TTM] ? | -25,12 |
| KBV [TTM] ? | 85,71 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,51 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -2,75 | Cash Ratio - L1 ? | 0,65 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 4,48 | Quick Ratio - L2 ? | 1,08 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,26 | Current Ratio - L3 ? | 1,22 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 25.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -13,93 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 5.106.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,29 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 5.131.000 USD | ||
Kennzahlen von Cadiz Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Cadiz Inc einen Umsatz von 16,3 Mio. USD (+69,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −34,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −209,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +97,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 16,3 Mio. | 9,6 Mio. | 2,0 Mio. | 1,5 Mio. | 564,0 Tsd. |
| Brutto Gewinn | 5,2 Mio. | 2,3 Mio. | −896,0 Tsd. | −566,0 Tsd. | 564,0 Tsd. |
| Operativer Gewinn | −25,6 Mio. | −23,2 Mio. | −20,9 Mio. | −16,6 Mio. | −17,5 Mio. |
| Netto Gewinn | −34,1 Mio. | −31,1 Mio. | −31,4 Mio. | −24,8 Mio. | −31,2 Mio. |
| Brutto Marge | 31,6 % | 24,0 % | −45,0 % | −37,7 % | 100,0 % |
| Operative Marge | −156,9 % | −242,0 % | −1.051,7 % | −1.103,4 % | −3.105,0 % |
| Netto Marge | −209,2 % | −324,1 % | −1.579,4 % | −1.651,7 % | −5.540,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Cadiz Inc bei −18,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 7,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei −26,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −18,9 Mio. | −21,5 Mio. | −20,9 Mio. | −18,6 Mio. | −15,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 7,6 Mio. | 934,0 Tsd. | 5,8 Mio. | 3,4 Mio. | 22,9 Mio. |
| Free Cash Flow | −26,5 Mio. | −22,5 Mio. | −26,7 Mio. | −22,0 Mio. | −38,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −116,0 % | −224,1 % | −1.050,9 % | −1.239,1 % | −2.708,2 % |
| CapEx/Umsatz | 46,4 % | 9,7 % | 290,7 % | 224,9 % | 4.061,7 % |
| Free Cash Flow Marge | −162,5 % | −233,8 % | −1.341,6 % | −1.464,0 % | −6.769,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Cadiz Inc Dividenden in Höhe von 5,1 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 5,1 Mio. | 5,1 Mio. | 5,1 Mio. | 5,1 Mio. | 1,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 261,0 Tsd. | 0 | −104,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 5,1 Mio. | 5,1 Mio. | 5,4 Mio. | 5,1 Mio. | −102,9 Mio. |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Cadiz Inc eine Bilanzsumme von 140,9 Mio. USD und ein Eigenkapital von 23,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 16,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 140,9 Mio. | 134,5 Mio. | 107,4 Mio. | 110,8 Mio. | 112,5 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 117,7 Mio. | 100,5 Mio. | 67,4 Mio. | 76,6 Mio. | 71,9 Mio. |
| Eigenkapital | 23,3 Mio. | 34,0 Mio. | 40,0 Mio. | 34,2 Mio. | 40,6 Mio. |
| Investiertes Kapital | 118,9 Mio. | 102,6 Mio. | 96,7 Mio. | 94,6 Mio. | 98,4 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 16,5 % | 25,3 % | 37,2 % | 30,9 % | 36,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Energy Recovery Inc | 57,77 | 350.167.872 USD | Maschinenbau | USA | 26.38 | 21.23 |
 | Arq Inc | 15,57 | 86.925.672 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | - | 58.14 |
 | 374Water Inc. Common Stock | 12,5 | 55.989.388 USD | Maschinenbau | USA | - | - |
 | Fuel Tech Inc | 25 | 48.150.308 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 125 |
 | ClearSign Combustion Corporation | 34,59 | 28.931.684 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | - | 72.99 |
 | CECO Environmental Corp. | 68,05 | 3.211.969.536 USD | Umwelt- und Abfalldienstleistungen | USA | - | 15.48 |
 | TOMI Environmental Solutions Inc | 12,5 | 12.859.257 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 16.84 |
 | LiqTech International Inc | 12,5 | 21.475.402 USD | Maschinenbau | Dänemark | - | 28.41 |
 | Euro Tech Holdings Company Ltd | 23,44 | 12.117.744 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Hong Kong | 81.75 | 7.07 |
| Zurn Elkay Water Solutions Corporation | 76,43 | 8.152.220.672 USD | Baumaterialien | USA | 30.53 | 24.1 |
USA
Dänemark
Hong KongKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital