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Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS)

Takani Score ?
76.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
44,73 US Dollar54,878 US Dollar42,863 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
56,889 US Dollar3 1 6 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
165.864.0973,54 4,72

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,83 %–
Seit Jahresbeginn −3,13 %–
1 Jahr −5,91 %−5,91 %
3 Jahre +78,55 %+21,32 %
5 Jahre +28,99 %+5,22 %
10 Jahre +401,91 %+17,51 %

Über Zurn Elkay Water Solutions Corporation

(automatisch übersetzt)

Zurn Elkay Water Solutions Corporation ist in der Entwicklung, Beschaffung, Herstellung und Vermarktung von Wasserbewirtschaftungslösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und international tätig. Es bietet Wasserabgabe- und Filtrationsprodukte, wie gefilterte Flaschenfüllstationen, Wasserbrunnen und Wasserspender, und gefilterte Hähne unter den Marken Elkay und Halsey Taylor; gefilterte Einheiten einschließlich Wasserfilter; und Wasser­sicherheit- und Kontrollprodukte, wie Rückflussverhinderer, Brandschutzventile, Druckmreduktionsventile und thermostatische Mischventile unter den Marken Zurn und Wilkins. Das Unternehmen bietet außerdem Flusssystemprodukte, einschließlich Punktabflüsse, Hydranten, Armaturen-Träger-Systeme und chemische Abfluss-Systeme; sowie Öl- und Fettabscheider und Separatoren, Säureneutralisationssysteme und Fernüberwachungssysteme unter den Marken Zurn, Green Turtle und Wade. Zusätzlich bietet es sensorbetriebene Spülventile unter den Marken Aquaflush, AquaSense und AquaVantage; schwere kommerzielle Armaturen unter der Marke AquaSpec; Spülventile und Armaturen unter den Marken Hydro X Power; wassersparende Armaturen unter EcoVantage und Zurn One; Edelstahl-, Quarz-, Feuerclay-Keramik- und Gusseisenbecken unter dem Markennamen Elkay; Edelstahbecken und Sanitärarmaturen unter der Marke Just; WC-Trennwände und Spinde unter der Bezeichnung Hadrian; und Handtrockner. Weiter bietet das Unternehmen seine Produkte an institutionellen, kommerziellen, Wasserwerks- und privaten Endmärkten durch unabhängige Verkaufsvertretungen, Sanitärgroßhändlern und branchen­spezifische Distributoren in den Bereichen Wasserwerke, Foodservice, Industrie, Reinigungsdienstleistungen, Sanitär und Sitework. Das Unternehmen war früher als Zurn Water Solutions Corporation bekannt und änderte im Juli 2022 seinen Namen zu Zurn Elkay Water Solutions Corporation. Zurn Elkay Water Solutions Corporation wurde 1900 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?BaumaterialienOperative Marge [%] ?18,68
Marktkapitalisierung ?7.215.088.128 USDROIC [%] ?15,93
Enterprise Value ?7.422.844.543 USDROIC/WACC ?1,86
Bewertung
KGV [TTM] ?25,44EV/FCFF [TTM] ?18,45
KGV [Forward] ?24,04EV/Sales [TTM] ?4,6
KUV [TTM] ?4,56EV/EBITDA [TTM] ?17
KBV [TTM] ?4,81PEG [Trailing] ?5,45
PEG [Forward, 5J] ?1,6
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?9,96Cash Ratio - L1 ?1,16
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,36Quick Ratio - L2 ?1,92
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,08Current Ratio - L3 ?3,13
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,44 USDAusschüttungsquote ?20,72 %
Erwartete Jahresdividende ?0,52 USDErwartete Dividendenrendite ?1,2 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?159.700.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?80,25 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?73.500.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,23 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?233.200.000 USD

Kennzahlen von Zurn Elkay Water Solutions Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Zurn Elkay Water Solutions Corporation einen Umsatz von 1,7 Mrd. USD (+8,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 198,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 11,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +24,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.910,9 Mio.
Brutto Gewinn706,1 Mio.707,0 Mio.648,1 Mio.465,5 Mio.373,2 Mio.
Operativer Gewinn288,5 Mio.244,6 Mio.191,4 Mio.107,1 Mio.107,0 Mio.
Netto Gewinn198,0 Mio.160,2 Mio.112,7 Mio.61,7 Mio.120,9 Mio.
Brutto Marge41,6 %45,1 %42,3 %36,3 %41,0 %
Operative Marge17,0 %15,6 %12,5 %8,4 %11,7 %
Netto Marge11,7 %10,2 %7,4 %4,8 %13,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Zurn Elkay Water Solutions Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Zurn Elkay Water Solutions Corporation bei 346,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 29,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 316,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow346,5 Mio.293,5 Mio.253,9 Mio.97,0 Mio.223,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)29,9 Mio.21,8 Mio.21,3 Mio.7,6 Mio.23,3 Mio.
Free Cash Flow316,6 Mio.271,7 Mio.232,6 Mio.89,4 Mio.200,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge20,4 %18,7 %16,6 %7,6 %24,5 %
CapEx/Umsatz1,8 %1,4 %1,4 %0,6 %2,6 %
Free Cash Flow Marge18,7 %17,3 %15,2 %7,0 %22,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Zurn Elkay Water Solutions Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Zurn Elkay Water Solutions Corporation Dividenden in Höhe von 63,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Zurn Elkay Water Solutions Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 159,9 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden63,9 Mio.56,6 Mio.50,4 Mio.32,5 Mio.36,4 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe159,9 Mio.150,2 Mio.125,1 Mio.24,7 Mio.900,0 Tsd.
Gesamtausschüttung223,8 Mio.206,8 Mio.175,5 Mio.57,2 Mio.37,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF70,7 %76,1 %75,5 %64,0 %18,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Zurn Elkay Water Solutions Corporation eine Bilanzsumme von 2,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 59,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,7 Mrd.2,6 Mrd.2,7 Mrd.2,9 Mrd.1,1 Mrd.
Verbindlichkeiten1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.951,3 Mio.
Eigenkapital1,6 Mrd.1,6 Mrd.1,6 Mrd.1,6 Mrd.126,4 Mio.
Investiertes Kapital1,9 Mrd.1,9 Mrd.2,0 Mrd.2,1 Mrd.584,3 Mio.
Eigenkapitalquote59,8 %59,9 %60,1 %56,4 %11,7 %
Vollständige Bilanz von Zurn Elkay Water Solutions Corporation

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