Check Point Software Technologies Ltd (CHKP)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 147,116 US Dollar | 12 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 102.100.634 | 7,09 | 5,3 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,11 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −17,28 % | – |
| 1 Jahr | −22,19 % | −22,19 % |
| 3 Jahre | +16,43 % | +5,20 % |
| 5 Jahre | +28,34 % | +5,12 % |
| 10 Jahre | +89,55 % | +6,60 % |
| 20 Jahre | +642,62 % | +10,54 % |
Über Check Point Software Technologies Ltd
(automatisch übersetzt)
Check Point Software Technologies Ltd. entwickelt, vermarktet und unterstützt weltweit eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen für IT-Sicherheit. Es bietet eine mehrstufige Sicherheitsarchitektur, die die Cloud, das Netzwerk, mobile Geräte, Endpoints, Informationen und IoT-Lösungen von Unternehmen schützt. Das Unternehmen bietet Mesh Network Security, das Firewall, Maestro Hyperscale Firewall, Firewall Software R82.10, Spark Firewall und AI Powered Security Management für Hybrid-Cloud, Internet- und Perimeter-Gateways sowie Filialstandorte umfasst. Es bietet auch Workspace Security Platform, einschließlich E-Mail-, Endpunkt-, Mobil-, Browser- und XDR-Sicherheitslösungen über Geräte, Browser, SaaS-Apps und Fernzugriff. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Threat Exposure Management-Plattformen, die Bedrohungsinformationen, Schwachstellen-Erkennung und Priorisierung sowie sichere Behebung umfassen. Weiterhin bietet es AI Security-Plattformen, die Workforce- und Agentensicherheit sowie Red-Teaming-Lösungen umfassen. Zusätzlich bietet das Unternehmen Cybersicherheitsdienstleistungen, einschließlich Managed Detection and Response, Incident Response, Security Consulting und Managed Security Consulting, Professional- und Training-Services. Das Unternehmen bietet auch technische Kundensupport-Programme und -Pläne; Professional Services bei der Implementierung, Aktualisierung und Optimierung seiner Produkte, einschließlich Designplanung und Sicherheitseinführung; sowie Zertifizierungs- und Ausbildungstraining auf seine Produkte. Check Point Software Technologies Ltd. wurde im Jahr 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (System & Anwendung) | Operative Marge [%] ? | 29,02 |
| Marktkapitalisierung ? | 15.848.059.904 USD | ROIC [%] ? | 43,11 |
| Enterprise Value ? | 16.011.081.313 USD | ROIC/WACC ? | 3,69 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 15,89 | EV/FCFF [TTM] ? | 14,06 |
| KGV [Forward] ? | 14,14 | EV/Sales [TTM] ? | 5,79 |
| KUV [TTM] ? | 5,73 | EV/EBITDA [TTM] ? | 16,01 |
| KBV [TTM] ? | 5,96 | PEG [Trailing] ? | 3,5 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,42 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 473,55 | Cash Ratio - L1 ? | 1,56 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,68 | Quick Ratio - L2 ? | 1,95 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,12 | Current Ratio - L3 ? | 2,05 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.441.659.870 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 137,48 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,1 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.441.659.870 USD | ||
Kennzahlen von Check Point Software Technologies Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Check Point Software Technologies Ltd einen Umsatz von 2,7 Mrd. USD (+6,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 38,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,7 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,4 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 831,1 Mio. | 876,0 Mio. | 899,1 Mio. | 884,3 Mio. | 907,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 1,1 Mrd. | 845,7 Mio. | 840,3 Mio. | 796,9 Mio. | 815,6 Mio. |
| Brutto Marge | 86,7 % | 87,6 % | 88,3 % | 86,9 % | 88,1 % |
| Operative Marge | 30,5 % | 34,2 % | 37,2 % | 38,0 % | 41,9 % |
| Netto Marge | 38,8 % | 33,0 % | 34,8 % | 34,2 % | 37,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Check Point Software Technologies Ltd bei 1,2 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 26,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,2 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 26,6 Mio. | 24,2 Mio. | 18,6 Mio. | 22,1 Mio. | 15,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 44,0 % | 41,0 % | 43,0 % | 47,1 % | 55,6 % |
| CapEx/Umsatz | 1,0 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 43,0 % | 40,1 % | 42,2 % | 46,2 % | 54,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Check Point Software Technologies Ltd keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Check Point Software Technologies Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,4 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 119,4 % | 126,4 % | 126,3 % | 120,8 % | 109,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Check Point Software Technologies Ltd eine Bilanzsumme von 7,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 36,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 7,8 Mrd. | 5,8 Mrd. | 5,7 Mrd. | 5,7 Mrd. | 5,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,9 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,9 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 36,9 % | 48,5 % | 49,3 % | 51,2 % | 55,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CyberArk Software Ltd | 46,49 | 20.637.501.440 USD | Software (System & Anwendung) | Israel | - | 73.53 |
![]() | Cellebrite DI | 70,71 | 2.998.498.816 USD | Software (System & Anwendung) | Israel | 51.87 | 35.71 |
![]() | Radware Ltd | 35,41 | 1.493.928.320 USD | Software (System & Anwendung) | Israel | 65.74 | 26.74 |
![]() | Cognyte Software Ltd | 8,07 | 752.482.944 USD | Software (System & Anwendung) | Israel | - | 12.47 |
![]() | Splunk Inc | 51,74 | 26.443.769.856 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 103.22 | 23.75 |
![]() | Nutanix Inc | 58,91 | 19.681.273.856 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 14.07 | 31.25 |
![]() | Allot Communications Ltd | 10,52 | 456.053.632 USD | Software (System & Anwendung) | Israel | 40.22 | 37.17 |
| Gen Digital Inc. | 63,56 | 14.575.593.472 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 14.24 | 8.45 | |
![]() | Zscaler Inc | 35,99 | 41.709.391.872 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 53.19 |
![]() | Confluent Inc | 30,38 | 11.133.729.792 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 62.11 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








