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Check Point Software Technologies Ltd (CHKP)

Takani Score ?
64.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
153,5 US Dollar206,43 US Dollar112,23 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
147,116 US Dollar12 1 25 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
102.100.6347,09 5,3

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,11 %–
Seit Jahresbeginn −17,28 %–
1 Jahr −22,19 %−22,19 %
3 Jahre +16,43 %+5,20 %
5 Jahre +28,34 %+5,12 %
10 Jahre +89,55 %+6,60 %
20 Jahre +642,62 %+10,54 %

Über Check Point Software Technologies Ltd

(automatisch übersetzt)

Check Point Software Technologies Ltd. entwickelt, vermarktet und unterstützt weltweit eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen für IT-Sicherheit. Es bietet eine mehrstufige Sicherheitsarchitektur, die die Cloud, das Netzwerk, mobile Geräte, Endpoints, Informationen und IoT-Lösungen von Unternehmen schützt. Das Unternehmen bietet Mesh Network Security, das Firewall, Maestro Hyperscale Firewall, Firewall Software R82.10, Spark Firewall und AI Powered Security Management für Hybrid-Cloud, Internet- und Perimeter-Gateways sowie Filialstandorte umfasst. Es bietet auch Workspace Security Platform, einschließlich E-Mail-, Endpunkt-, Mobil-, Browser- und XDR-Sicherheitslösungen über Geräte, Browser, SaaS-Apps und Fernzugriff. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Threat Exposure Management-Plattformen, die Bedrohungsinformationen, Schwachstellen-Erkennung und Priorisierung sowie sichere Behebung umfassen. Weiterhin bietet es AI Security-Plattformen, die Workforce- und Agentensicherheit sowie Red-Teaming-Lösungen umfassen. Zusätzlich bietet das Unternehmen Cybersicherheitsdienstleistungen, einschließlich Managed Detection and Response, Incident Response, Security Consulting und Managed Security Consulting, Professional- und Training-Services. Das Unternehmen bietet auch technische Kundensupport-Programme und -Pläne; Professional Services bei der Implementierung, Aktualisierung und Optimierung seiner Produkte, einschließlich Designplanung und Sicherheitseinführung; sowie Zertifizierungs- und Ausbildungstraining auf seine Produkte. Check Point Software Technologies Ltd. wurde im Jahr 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Software (System & Anwendung)Operative Marge [%] ?29,02
Marktkapitalisierung ?15.848.059.904 USDROIC [%] ?43,11
Enterprise Value ?16.011.081.313 USDROIC/WACC ?3,69
Bewertung
KGV [TTM] ?15,89EV/FCFF [TTM] ?14,06
KGV [Forward] ?14,14EV/Sales [TTM] ?5,79
KUV [TTM] ?5,73EV/EBITDA [TTM] ?16,01
KBV [TTM] ?5,96PEG [Trailing] ?3,5
PEG [Forward, 5J] ?1,42
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?473,55Cash Ratio - L1 ?1,56
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,68Quick Ratio - L2 ?1,95
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,12Current Ratio - L3 ?2,05
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.441.659.870 USDEffektive Ausschüttungsquote ?137,48 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?9,1 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.441.659.870 USD

Kennzahlen von Check Point Software Technologies Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Check Point Software Technologies Ltd einen Umsatz von 2,7 Mrd. USD (+6,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 38,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz2,7 Mrd.2,6 Mrd.2,4 Mrd.2,3 Mrd.2,2 Mrd.
Brutto Gewinn2,4 Mrd.2,2 Mrd.2,1 Mrd.2,0 Mrd.1,9 Mrd.
Operativer Gewinn831,1 Mio.876,0 Mio.899,1 Mio.884,3 Mio.907,5 Mio.
Netto Gewinn1,1 Mrd.845,7 Mio.840,3 Mio.796,9 Mio.815,6 Mio.
Brutto Marge86,7 %87,6 %88,3 %86,9 %88,1 %
Operative Marge30,5 %34,2 %37,2 %38,0 %41,9 %
Netto Marge38,8 %33,0 %34,8 %34,2 %37,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Check Point Software Technologies Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Check Point Software Technologies Ltd bei 1,2 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 26,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,2 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,0 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)26,6 Mio.24,2 Mio.18,6 Mio.22,1 Mio.15,9 Mio.
Free Cash Flow1,2 Mrd.1,0 Mrd.1,0 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge44,0 %41,0 %43,0 %47,1 %55,6 %
CapEx/Umsatz1,0 %0,9 %0,8 %0,9 %0,7 %
Free Cash Flow Marge43,0 %40,1 %42,2 %46,2 %54,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Check Point Software Technologies Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Check Point Software Technologies Ltd keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Check Point Software Technologies Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,4 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe1,4 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.
Gesamtausschüttung1,4 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF119,4 %126,4 %126,3 %120,8 %109,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Check Point Software Technologies Ltd eine Bilanzsumme von 7,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 36,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme7,8 Mrd.5,8 Mrd.5,7 Mrd.5,7 Mrd.5,9 Mrd.
Verbindlichkeiten4,9 Mrd.3,0 Mrd.2,9 Mrd.2,8 Mrd.2,6 Mrd.
Eigenkapital2,9 Mrd.2,8 Mrd.2,8 Mrd.2,9 Mrd.3,3 Mrd.
Investiertes Kapital1,8 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,6 Mrd.
Eigenkapitalquote36,9 %48,5 %49,3 %51,2 %55,2 %
Vollständige Bilanz von Check Point Software Technologies Ltd

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